ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีที่ระดับ 3% ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

เมื่อวานนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อของประเทศแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีที่ 3% ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่คาดไว้และต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และซื้อขายต่ำกว่า $101 ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวก และเชื่อมั่นมากขึ้นว่าวงจรการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังจะสิ้นสุดลง เงินเยนของญี่ปุ่นได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนต้องการถือสกุลเงินปลอดภัยนี้ไว้เพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนค่าลงยังส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซื้อขายสูงกว่า $75 ต่อบาร์เรล 

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 26 กรกฎาคม การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (5%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (95%)   

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากรายงานเงินเฟ้อที่ออกมาไม่ดี โดยดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพียง 3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี แรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสปรับนโยบายการเงินใหม่ ซึ่งอาจทำให้มาตรการคุมเข้มทางการเงินชะลอลงได้ แม้ว่าผู้ซื้อขายจะคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมที่จะมีขึ้นในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ในระยะยาว คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางขาลงมากขึ้น โดยปัจจัยดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีหลายชุด เช่น รายงานการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อที่น่าผิดหวัง ตลอดจนคำแถลงในทิศทางขาลงของสมาชิกธนาคารกลางสหรัฐหลายราย 

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 19 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 101.05, 101.95

ระดับสนับสนุน: 100.25, 99.25

XAU/USD, ครึ่งหลัง

อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึ้นนโยบายการเงินมากขึ้น แม้ว่าการคาดหวังให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นจะยังคงดำเนินต่อไป แต่ผู้เข้าร่วมตลาดต่างก็คาดการณ์ว่าในระยะยาวจะมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น ปฏิกิริยาของตลาดซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือการเทขายดอลลาร์สหรัฐ กระตุ้นให้ทองคำที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์มีโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น 

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 71 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน : 1970.00, 1985.00

ระดับแนวรับ : 1950.00, 1930.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงเกือบ 2% ตั้งแต่วันจันทร์และข้อมูล CPI ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีที่ 3% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางขาลง โดยเชื่อว่าเฟดกำลังจะยุติวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงิน โดยอาศัยประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ทำให้คู่เงินนี้เคลื่อนไหวในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว นักลงทุนจะรอ CPI ของยูโรโซนและสังเกตว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นหรือไม่ 

EUR/USD ซื้อขายอย่างแข็งแกร่งและซื้อขายในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วภายใต้ภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง RSI แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ถูกซื้อมากเกินไปและ MACD ยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งสำหรับคู่เงินนี้ 

ระดับแนวต้าน: 1.1157, 1.1237

ระดับแนวรับ : 1.1088, 1.1027

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ดัชนี CPI ของสหราชอาณาจักรทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 1.3000 โดยได้รับแรงหนุนจากค่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง ค่าเงินปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่งและแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ค่าดัชนี CPI ของสหรัฐฯ กระตุ้นให้ตลาดเชื่อว่าวัฏจักรการคุมเข้มของเฟดกำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี้ และทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง ในทางตรงกันข้าม อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในระดับสูง และคาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ 

Cable กำลังซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้น และขณะนี้กำลังซื้อขายเหนือระดับทางจิตวิทยาที่ 1.3000 RSI ทะลุเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงพุ่งสูงขึ้น ทั้งสองตัวบ่งชี้บ่งชี้ว่า Cable เป็นสัญญาณขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.3015, 1.3095

ระดับแนวรับ: 1.2910, 1.2840

ดาวโจนส์, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นหลังจากรายงานเงินเฟ้อบ่งชี้สัญญาณการผ่อนปรน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้เกิดความกังวลมากขึ้น และกระตุ้นให้นักลงทุนประเมินความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้อีกครั้ง ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็เผชิญกับแรงกดดันในการขายอย่างหนัก ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

ดัชนีดาวโจนส์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายกำไรหลังจากทะลุระดับแนวต้านสำเร็จ 

ระดับแนวต้าน: 34490.00, 35360.00

ระดับการสนับสนุน: 33730.00, 32810.00

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงิน USD/JPY ยังคงยืนหยัดในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงได้รับผลกระทบจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ไม่สดใส ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นลดลง ขณะที่การประชุมทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมที่ทุกคนรอคอยอยู่ข้างหน้า ผู้เข้าร่วมตลาดต่างคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่าแนวโน้มการยุติการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในระยะยาวมีความเป็นไปได้มากขึ้น 

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 33 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน : 141.25, 145.10

ระดับแนวรับ : 138.50, 135.80

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

หลังจากมีการเปิดเผยรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่มีท่าทีผ่อนคลาย ราคาของน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มที่ธนาคารกลางจะมีท่าทีผ่อนปรนมากขึ้นได้กระตุ้นให้เกิดการมองในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันในอนาคต นอกจากนี้ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่าตลาดน้ำมันจะตึงตัวตลอดช่วงครึ่งหลังของปี 2566 โดยให้เหตุผลว่าอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากจีนและประเทศกำลังพัฒนา ประกอบกับการลดอุปทานที่ดำเนินการโดยผู้ผลิตน้ำมันชั้นนำ พลวัตของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลกที่สำคัญมีบทบาทสำคัญในการพยุงราคาน้ำมันท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของตลาด 

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 73 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 76.65, 78.80

ระดับสนับสนุน: 73.70, 70.30