ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยหลุดระดับแนวรับทางจิตวิทยาสำคัญที่ $100

การเปิดเผยข้อมูล CPI ที่ต่ำกว่าที่คาดในวันพุธส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการเงิน ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5% หลังจากการเปิดเผยข้อมูล ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยทะลุแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ $100 ในอีกประเด็นหนึ่ง อดีตผู้กำหนดนโยบายในญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับนโยบายการเงินในเร็วๆ นี้ โดยคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อของประเทศที่ยังคงอยู่เหนือ 3% ตลอดปี 2023 หาก BoJ ยกเลิกการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยติดลบ อาจส่งผลให้เงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและการหยุดชะงักในการผลิตน้ำมันในลิเบียและไนจีเรีย ณ ขณะนี้ ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 5%

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 26 กรกฎาคม การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (8%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (92%)   

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลง เนื่องด้วยอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่อ่อนตัวลงเกินคาด ทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้แนวทางผ่อนปรนมากขึ้น ความคาดหวังดังกล่าวทำให้ข้อได้เปรียบด้านผลตอบแทนของเงินดอลลาร์สหรัฐเหนือสกุลเงินอื่นลดลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ตอกย้ำมุมมองที่ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง ในเดือนมิถุนายน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นเพียง 0.10% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี โดยข้อมูลนี้สืบเนื่องจากรายงาน CPI เมื่อวันพุธ ซึ่งเผยให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐฯ ชะลอตัวในอัตราที่เร็วกว่าที่คาดไว้มาก

ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลงหลังจากทะลุแนวรับก่อนหน้า MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 34 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 101.45, 104.25

ระดับแนวรับ : 98,70, 94.75

XAU/USD, ครึ่งหลัง

หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลง ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ก็ร่วงลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ อันเป็นผลจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง ทำให้ความต้องการทองคำเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากทองคำมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบเป็นดอลลาร์

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน : 1970.00, 1985.00

ระดับแนวรับ : 1950.00, 1930.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นประมาณ 2.4% ในสัปดาห์นี้ โดยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงเพียงอย่างเดียวทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น 2% ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดไม่จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงเท่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์จะยังคงอ่อนค่าลงไปจนถึงปี 2024 นักลงทุนคาดหวังค่า CPI ของยูโรโซนเป็นอย่างมาก ซึ่งค่าที่สูงเกินคาดจะส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง 

EUR/USD ซื้อขายอย่างแข็งแกร่งและทำลายระดับสูงสุดใหม่ประจำปี RSI แข็งแกร่งและอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปตั้งแต่วันพุธ MACD ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นนั้นแข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 1.1338, 1.1410

ระดับแนวรับ : 1.1157, 1.1088

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นมากกว่า 2% ในสัปดาห์นี้ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ข้อมูลเงินเฟ้อช่วยหนุนค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น ค่าเงินปอนด์ทะลุระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 1.3000 ซึ่งส่งสัญญาณขาขึ้นสำหรับค่าเงินปอนด์ ขณะที่นักลงทุนกำลังรอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ 

Cable กำลังซื้อขายในทิศทางขาขึ้น และขณะนี้กำลังซื้อขายเหนือระดับทางจิตวิทยาที่ 1.3000 RSI ทะลุเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ตัดผ่านเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่า Cable กำลังส่งสัญญาณขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.3199, 1.3275

ระดับแนวรับ: 1.3000, 1.2910

ดาวโจนส์, H4

ข้อมูลเงินเฟ้อที่ไม่สดใสทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนัก ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ล่าสุดเผยให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง เมื่อรวมกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่น่าผิดหวังเมื่อไม่นานนี้ ทำให้เกิดการคาดเดาว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้มาตรการรัดเข็มขัดทางการเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้น

ดัชนีดาวโจนส์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 60 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายกำไรหลังจากทะลุระดับแนวต้านสำเร็จ 

ระดับแนวต้าน: 34445.00, 34895.00

ระดับการสนับสนุน: 33700.00, 33260.00

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนขยายตัวในทิศทางขาลง โดยร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 6 และแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและญี่ปุ่นที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่หดตัวลงได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณว่าจะลดลง ซึ่งยิ่งแย่ลงไปอีกจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายนที่น่าผิดหวัง ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ การชะลอตัวของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ไม่คาดคิดนี้ ประกอบกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้คาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐลดลงไปอีก ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 33 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 140.75, 144.50

ระดับแนวรับ : 137.35, 134.05

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน จากการที่คาดว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดจะเริ่มผ่อนคลายลง สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เผยแพร่รายงานที่คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันในปีนี้จะสูงเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะปรับขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของรายงานประกอบกับมุมมองในแง่ดีของรายงานของกลุ่มโอเปก ส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มเป็นไปในทางบวก

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 78 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 77.30, 79.75

ระดับสนับสนุน: 73.70, 70.30