ตลาดรอ CPI ของสหรัฐฯ อย่างเงียบๆ

The markets are quiet before the U.S. CPI released on Wednesday (10th May). U.S. equity markets moved sideways while the dollar index and gold prices have little change as the market is digesting the renewed banking sector risk as well as developments regarding the U.S. debt ceiling. On the other hand, Australia is set to have its first budget surplus in 15 years as the Aussie government aims to keep fiscal and monetary policy aligned against inflation. However, the implementation of a less aggressive monetary policy may weaken the Australian dollar. Additionally, the recent release of China’s trade balance figures has indicated a higher-than-anticipated trade surplus, indirectly signalling the resilience of the Chinese economy. This development may contribute to further upward pressure on oil prices.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 14 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (90.4%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (9.6%) 

---

ภาพรวมตลาด

---

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H1

The US Dollar’s struggle to find stability, combined with the cautious stance of the Federal Reserve and the ongoing debt ceiling negotiations, has created an atmosphere of uncertainty in financial markets. Investors closely watch for any signals from the Federal Reserve regarding the future of interest rates, while also assessing the impact of the upcoming inflation report.

ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายในระดับสูงหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวภายในช่วงหนึ่งเนื่องจาก RSI อยู่ใกล้เส้นกึ่งกลาง  

ระดับแนวต้าน: 101.65, 102.25

ระดับสนับสนุน: 101.10, 100.80

XAU/USD, ครึ่งหลัง

Gold prices have continued their bullish trend as the Federal Reserve’s cautious stance and the ongoing debt ceiling negotiations have created an atmosphere of uncertainty in the financial markets. Investors remain on edge, closely monitoring any signals from the Fed about the future of interest rates, as well as the impact of the upcoming inflation report. The looming threat of a US default has added an additional layer of concern, as President Biden and Congress scramble to find a resolution before the end of May. With the country’s massive debt burden at stake, a failure to reach an agreement could lead to a potential financial catastrophe, further bolstering the appeal of gold as a safe-haven asset for investors.

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวภายในช่วงหนึ่งในขณะที่ RSI ยังคงอยู่ใกล้เส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 2045.00, 2080.00

ระดับแนวรับ : 1980.00, 1940.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ยูโรมีผลงานที่ย่ำแย่เมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แม้ว่าตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน แต่เจ้าหน้าที่ของ ECB บางส่วนก็มีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยมองว่าเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจนี้มีแนวโน้มต่ำกว่าที่คาดไว้ ฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB เริ่มหารือเกี่ยวกับภาวะเงินฝืดในภูมิภาค แม้ว่าเขายังคงเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธหน้า (10 พ.ค.) ซึ่งหากตัวเลขสูงขึ้น อาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันให้ยูโรอ่อนค่าลง 

ค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวแบบทรงตัวและหลุดออกจากช่องแนวโน้มขาขึ้น RSI เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง 

ระดับแนวต้าน: 1.1126, 1.1225

ระดับแนวรับ : 1.0871, 1.0762

แนสแด็ก, H4

On Monday, the Nasdaq Composite gained 19.31 points, or 0.16%, to 12,254.72 following a rally on Friday driven by positive jobs data. However, the market struggled to find a clear direction amid the need for more positive news to sustain the rally. Investors are now focused on upcoming economic indicators, including the Labor Department’s inflation reading, which is expected to show an increase in the consumer price index for April. Other weekly data lined up include producer prices, weekly jobless claims, and consumer sentiment.

แนวโน้มของ Nasdaq ยังคงเคลื่อนตัวใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้าที่ 12,264 จุด ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าอาจเกิดการทะลุขึ้นเหนือระดับดังกล่าวหรือไม่ ตัวบ่งชี้ MACD บ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ในขณะเดียวกัน RSI อยู่ที่ 59 แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดอยู่ในเขตขาขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงกับซื้อมากเกินไป

ระดับแนวต้าน: 12267, 12536

ระดับการสนับสนุน: 11961, 11771

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

On Monday, the pound approached a one-year high at $1.2668 ahead of the Bank of England’s policy meeting as they expected to increase interest rates to 4.5% to combat high inflation. Despite concerns about the cost of living and economic slowdown, the U.K. economy has remained resilient. Therefore, the upcoming BoE meeting will be crucial for furthering the pound’s value. As the Bank of England’s decision draws nearer, investors are watching closely for signs of how the central bank may respond to the current economic climate.

The pound has surged to a one-year high against the U.S. dollar, with the MACD confirming the trend and the RSI trading at 55, indicating bullish sentiment. It could further drive the pound’s recent gains, especially as the Bank of England is expected to raise interest rates soon.

ระดับแนวต้าน: 1.2774, 1.2973

ระดับแนวรับ : 1.2542, 1.2371

ดาวโจนส์, H4

The Dow Jones continue to consolidate within a narrow range as investors eagerly await catalysts that could drive significant market movements. Among these catalysts is the impending release of the consumer inflation report scheduled for Wednesday. This report gains particular importance as it comes on the heels of Friday’s data, which revealed a robust labour market performance in April, exceeding expectations and unexpectedly lowering the unemployment rate. These positive signals have raised hopes for a strong US economic recovery.

ดัชนีดาวโจนส์เคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจยังคงเคลื่อนไหวภายในช่วงดังกล่าวต่อไป ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ใกล้เส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 34205.00, 35450.00

ระดับการสนับสนุน: 32950.00, 31660.00

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

The recent surge in oil prices can be attributed to an improved economic outlook, primarily driven by positive developments in the US labour market. A healthy jobs report for April has instilled confidence in the oil demand, overshadowing concerns of a potential economic downturn. While the strength of the labour market may prompt the Federal Reserve to maintain higher interest rates for an extended period, the positive prospects for oil consumption have been a key driver of the market’s current momentum.

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรได้หลังจากทะลุแนวรับได้สำเร็จ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 74.05, 76.60

ระดับสนับสนุน: 71.35, 67.95