ตลาดรอ CPI ของสหรัฐฯ อย่างเงียบๆ

ตลาดยังคงเงียบสงบก่อนจะประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ (10 พ.ค.) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในแนวข้าง ขณะที่ดัชนีดอลลาร์และราคาทองคำแทบไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาถึงความเสี่ยงของภาคธนาคารที่ฟื้นตัวขึ้นใหม่ รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐฯ ในทางกลับกัน ออสเตรเลียเตรียมที่จะมีงบประมาณเกินดุลเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียตั้งเป้าที่จะรักษาการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม การดำเนินนโยบายการเงินที่ไม่เข้มงวดเกินไปอาจทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง นอกจากนี้ การเปิดเผยตัวเลขดุลการค้าของจีนเมื่อเร็วๆ นี้บ่งชี้ว่าการค้าเกินดุลสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณทางอ้อมถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจจีน ความคืบหน้าดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันถูกกดดันให้สูงขึ้นต่อไป

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 14 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (90.4%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (9.6%) 

---

ภาพรวมตลาด

---

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H1

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหาเสถียรภาพ ประกอบกับท่าทีที่ระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการเจรจาเพดานหนี้ที่ยังคงดำเนินอยู่ ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความไม่แน่นอนในตลาดการเงิน นักลงทุนเฝ้าติดตามสัญญาณใดๆ จากธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับอนาคตของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็ประเมินผลกระทบของรายงานเงินเฟ้อที่จะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้ด้วย

ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายในระดับสูงหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวภายในช่วงหนึ่งเนื่องจาก RSI อยู่ใกล้เส้นกึ่งกลาง  

ระดับแนวต้าน: 101.65, 102.25

ระดับสนับสนุน: 101.10, 100.80

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีท่าทีระมัดระวังและการเจรจาเพดานหนี้ที่ยังคงดำเนินอยู่ ทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่แน่นอนในตลาดการเงิน นักลงทุนยังคงวิตกกังวลและเฝ้าติดตามสัญญาณจากเฟดเกี่ยวกับอนาคตของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงผลกระทบของรายงานเงินเฟ้อที่จะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้ ภัยคุกคามจากการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ ที่กำลังใกล้เข้ามาได้เพิ่มความกังวลอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนและรัฐสภากำลังดิ้นรนหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม ด้วยภาระหนี้มหาศาลของประเทศที่ตกอยู่ในความเสี่ยง การไม่สามารถบรรลุข้อตกลงอาจนำไปสู่หายนะทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่งผลให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวภายในช่วงหนึ่งในขณะที่ RSI ยังคงอยู่ใกล้เส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 2045.00, 2080.00

ระดับแนวรับ : 1980.00, 1940.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ยูโรมีผลงานที่ย่ำแย่เมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แม้ว่าตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน แต่เจ้าหน้าที่ของ ECB บางส่วนก็มีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยมองว่าเศรษฐกิจของกลุ่มเศรษฐกิจนี้มีแนวโน้มต่ำกว่าที่คาดไว้ ฟิลิป เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB เริ่มหารือเกี่ยวกับภาวะเงินฝืดในภูมิภาค แม้ว่าเขายังคงเตือนว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธหน้า (10 พ.ค.) ซึ่งหากตัวเลขสูงขึ้น อาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและกดดันให้ยูโรอ่อนค่าลง 

ค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวแบบทรงตัวและหลุดออกจากช่องแนวโน้มขาขึ้น RSI เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง 

ระดับแนวต้าน: 1.1126, 1.1225

ระดับแนวรับ : 1.0871, 1.0762

แนสแด็ก, H4

ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 19.31 จุด หรือ 0.16% สู่ระดับ 12,254.72 จุด เมื่อวันจันทร์ หลังจากพุ่งขึ้นเมื่อวันศุกร์จากข้อมูลการจ้างงานเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงดิ้นรนเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจนท่ามกลางความจำเป็นในการมีข่าวเชิงบวกเพิ่มเติมเพื่อรักษาการพุ่งขึ้นนี้ไว้ นักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของกระทรวงแรงงาน ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนเมษายน ข้อมูลรายสัปดาห์อื่นๆ ที่เรียงตามลำดับ ได้แก่ ราคาผู้ผลิต การยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

แนวโน้มของ Nasdaq ยังคงเคลื่อนตัวใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้าที่ 12,264 จุด ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าอาจเกิดการทะลุขึ้นเหนือระดับดังกล่าวหรือไม่ ตัวบ่งชี้ MACD บ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ในขณะเดียวกัน RSI อยู่ที่ 59 แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดอยู่ในเขตขาขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงกับซื้อมากเกินไป

ระดับแนวต้าน: 12267, 12536

ระดับการสนับสนุน: 11961, 11771

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เงินปอนด์แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ $1.2668 ก่อนที่ธนาคารกลางอังกฤษจะประชุมนโยบายการเงิน โดยธนาคารกลางอังกฤษคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4.5% เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่สูง แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่เศรษฐกิจของอังกฤษยังคงแข็งแกร่ง ดังนั้น การประชุมของธนาคารกลางอังกฤษที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมมูลค่าของเงินปอนด์ ขณะที่การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษใกล้เข้ามา นักลงทุนกำลังจับตาดูสัญญาณต่างๆ อย่างใกล้ชิดว่าธนาคารกลางจะตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไร

ค่าเงินปอนด์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ โดย MACD ยืนยันแนวโน้มดังกล่าว และ RSI ซื้อขายที่ 55 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้ค่าเงินปอนด์พุ่งขึ้นอีกในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารแห่งอังกฤษคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

ระดับแนวต้าน: 1.2774, 1.2973

ระดับแนวรับ : 1.2542, 1.2371

ดาวโจนส์, H4

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นในกรอบแคบๆ ขณะที่นักลงทุนต่างเฝ้ารอปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ที่จะผลักดันให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ การเปิดเผยรายงานอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในวันพุธที่จะถึงนี้ รายงานนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมาหลังจากที่ข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเผยให้เห็นว่าตลาดแรงงานในเดือนเมษายนมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เกินความคาดหมาย และอัตราการว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิด สัญญาณเชิงบวกเหล่านี้ทำให้เกิดความหวังในการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ดัชนีดาวโจนส์เคลื่อนไหวทรงตัวหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจยังคงเคลื่อนไหวภายในช่วงดังกล่าวต่อไป ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ใกล้เส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 34205.00, 35450.00

ระดับการสนับสนุน: 32950.00, 31660.00

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้สามารถอธิบายได้จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาในเชิงบวกของตลาดแรงงานของสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนเมษายนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในอุปสงค์น้ำมัน ซึ่งบดบังความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นระยะเวลานาน แต่แนวโน้มเชิงบวกของการบริโภคน้ำมันก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันโมเมนตัมของตลาดในปัจจุบัน

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรได้หลังจากทะลุแนวรับได้สำเร็จ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 74.05, 76.60

ระดับสนับสนุน: 71.35, 67.95