ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการเผยแพร่ NFP

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) สอดคล้องกับที่คาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 165,000 เป็น 253,000 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดงานในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ตลาดหุ้นตอบสนองเชิงบวกต่อข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวและปิดตลาดในทิศทางที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวเลข NFP จะออกมาเป็นบวก แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกลับไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัญหาธนาคารที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังฟื้นตัวขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งกระตุ้นให้ราคาทองคำดำเพิ่มขึ้น

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 14 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (90.4%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (9.6%) 

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H1

The US Dollar experienced a modest rebound last week, propelled by a wave of upbeat economic data that exceeded expectations. Nonfarm payrolls in the United States witnessed an unexpected acceleration in the previous month, outperforming economists’ projections and instilling a renewed sense of optimism for the nation’s economy. Furthermore, the US unemployment rate demonstrated a favourable decline, settling at an impressive 3.4%, far better than the market forecast of 3.60%. As market participants eagerly await the release of April’s inflation data in the United States, anticipation looms large. Economists are closely monitoring the core consumer price index, in anticipation of a year-over-year increase of 5.5%.

ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายในระดับสูงหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวภายในช่วงหนึ่งเนื่องจาก RSI อยู่ใกล้เส้นกึ่งกลาง  

ระดับแนวต้าน: 101.65, 102.25

ระดับสนับสนุน: 101.10, 100.80

XAU/USD, ครึ่งหลัง

การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่น่าประทับใจกระตุ้นให้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีของกระทรวงการคลังพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนประเมินความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็ฟื้นตัวเล็กน้อย และราคาทองคำร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลดลง กระตุ้นให้นักลงทุนเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ราคาปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปที่ระดับแนวรับที่ 1,980.00

ระดับแนวต้าน: 2045.00, 2080.00

ระดับแนวรับ : 1980.00, 1940.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในสหรัฐฯ ยังคงร้อนแรง ตัวเลขที่สูงเกินคาดไม่สามารถกระตุ้นให้ดอลลาร์ซื้อขายสูงขึ้นได้ อาจเป็นเพราะปัญหาภาคธนาคารที่กลับมาอีกครั้ง ธนาคารในสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับวิกฤตสินเชื่ออันเป็นผลจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่เฟดนำมาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ปัจจุบันเฟดต้องติดตามผลของโปรแกรมการควบคุมการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่ของ ECB ยังคงส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต แต่ผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำกัด 

ยูโรกำลังซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้น แต่โมเมนตัมขาขึ้นดูเหมือนจะลดลง RSI เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 50 จากด้านบน ขณะที่ MACD กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านบน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัวลง 

ระดับแนวต้าน: 1.1126, 1.1225

ระดับแนวรับ : 1.0871, 1.0762

แนสแด็ก, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับมาเป็นบวก โดยดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 2.251 จุด หรือ TP3T เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 269.02 จุด ปิดที่ 12,235.41 จุด หุ้นที่ทำผลงานโดดเด่นคือ Apple Inc (AAPL.O) ซึ่งรายงานไตรมาสล่าสุดช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลักดันดัชนีให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นอย่างน่าพอใจในตลาดแรงงาน โดยนายจ้างในสหรัฐฯ จ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 253,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ซึ่งเกินความคาดหมาย และตัวเลขในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 165,000 ตำแหน่ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ทั้งนักลงทุนและธุรกิจมีความหวังขึ้นมาบ้าง

แนวโน้มตลาดหุ้นกำลังขยับขึ้นแตะระดับแนวต้านที่ 12,300 จุด ซึ่งเป็นบริเวณสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าตลาดจะทะลุแนวรับหรือไม่ โดยตัวบ่งชี้ MACD บ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ในขณะเดียวกัน RSI อยู่ที่ 58 แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดอยู่ในเขตขาขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงกับซื้อมากเกินไป

ระดับแนวต้าน: 12237, 12536

ระดับการสนับสนุน: 11938, 11753

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

On Friday, the British pound climbed to a one-year high against the U.S. dollar as investors anticipated the Bank of England’s upcoming interest rate decision. Sterling reached $1.2652, the highest level since May 2020. The pound has received a boost from the recent U.S. Federal Reserve meeting, during which the central bank raised rates by 25 basis points but hinted that it might not continue doing so. Conversely, many analysts predict that the Bank of England will have to continue raising rates, given the higher inflation in Britain, which stood at 10.1% year-on-year in March compared to 5% in the United States. When interest rates in one country appear to rise while remaining flat in another, investments in the former may become more attractive, which could strengthen the currency. As the Bank of England’s decision draws nearer, investors are watching closely for signs of how the central bank may respond to the current economic climate.

ปอนด์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ MACD และ RSI ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.2774, 1.2973

ระดับแนวรับ : 1.2542, 1.2371

ดาวโจนส์, H4

The Dow Jones Industrial Average experienced an impressive surge, gaining a remarkable 546.64 points and closing at a robust 33,674.38 last Friday. The recent market dynamics have revealed a resurgence of global risk appetite, fueled by a confluence of positive factors. The release of an encouraging jobs report and Apple’s exceptional quarterly earnings provided a powerful impetus for the market’s bullish trajectory. Simultaneously, the rebound of regional banking shares demonstrated investors’ confidence in banking sectors. As for now, investors are advised to continue monitoring the US inflation data, which is due to be released later this week for further trading signals. 

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 51 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก RSI ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากบริเวณขายมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 33210.00, 35450.00

ระดับการสนับสนุน: 32950.00, 31660.00

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

Oil prices surged following solid jobs data that alleviate concerns of a US recession. The robust growth in employment is often viewed as a positive indicator for oil, as it relies on people’s mobility and economic vibrancy for consumption. The anticipation of potential supply cuts at the forthcoming OPEC+ producer group meeting in June has further supported oil prices. Bakers Hughes reported a reduction of 3 oil rigs, bringing the count down to 588 for the current week. A decrease in the rig count suggests a potential slowdown in future oil production, potentially mitigating concerns of oversupply and contributing to a more favourable market environment for oil prices.

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 51 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรได้หลังจากทะลุแนวรับได้สำเร็จ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 71.50, 74.05

ระดับสนับสนุน: 68.00, 65.00