ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการคาดการณ์กำไร

สรุปภาพรวมตลาด

ขณะที่เราเจาะลึกลงไปในฤดูกาลรายงานผลประกอบการ ความสนใจจะมุ่งไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเผยแพร่รายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Tesla, Microsoft, Meta Platforms และ Alphabet ที่กำลังจะมีขึ้นในไม่ช้านี้ ความคาดหวังถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นในภาคส่วน AI ได้กระตุ้นให้เกิดการมองในแง่ดีในหมู่นักลงทุน ส่งผลให้ตลาดมีทัศนคติในเชิงบวก ในขณะเดียวกัน ในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดรอคอยการเผยแพร่ตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมูล GDP และ PCE ที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตามลำดับ

On another front, the Australian dollar has demonstrated strength ahead of the release of the country’s CPI data tomorrow. A reading surpassing expectations is likely to further bolster the Aussie dollar. Additionally, Bitcoin prices have continued their ascent in the post-halving period. The Spot BTC ETF has witnessed net inflows following the halving event last Friday, contributing to the ongoing bullish momentum for BTC.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 1 พฤษภาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (3%)  

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ยังคงยืนเหนือระดับ $106 อย่างมั่นคง โดยผู้เข้าร่วมตลาดเฝ้าติดตามความคืบหน้าของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด และรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวเหนือระดับ 4.60% ซึ่งยังคงสนับสนุนความแข็งแกร่งของดัชนีดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ส่งสัญญาณเป็นกลางสำหรับดัชนี RSI เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านบน แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 106.15, 107.05

ระดับแนวรับ : 105.80, 105.25

---

XAU/USD, ครึ่งแรก

ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าโมเมนตัมขาลงจะดูเหมือนว่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้ $2326 การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ว่าความตึงเครียดในภูมิภาคคลี่คลายลงได้ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ในภูมิภาคนี้กำลังถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดทิศทางของราคาทองคำในอนาคต

ราคาทองคำพบแนวรับและปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $2326 หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 1 สัปดาห์ RSI อยู่ใกล้กับโซน oversold ขณะที่ MACD ทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงนั้นรุนแรงมาก 

ระดับแนวต้าน: 2360.00, 2375.00

ระดับสนับสนุน: 2326.00, 2300.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The GBP/USD pair saw a modest rebound from its recent downtrend, albeit against a backdrop of dollar strength that has persisted since the start of the month. However, Sterling’s resilience has been tested by market speculation surrounding the possibility of an early rate cut by the Bank of England (BoE). Traders are eagerly awaiting the release of the UK’s PMI readings later today, which are expected to offer insights into the BoE’s potential policy moves and their subsequent impact on the Sterling. 

คู่ GBP/USD บันทึกการฟื้นตัวเล็กน้อยแต่ยังคงซื้อขายในทิศทางขาลง RSI ยังคงอยู่ในโซน oversold เกือบหมด ขณะที่ MACD Head อยู่ต่ำกว่า แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงนั้นล้นหลาม 

ระดับแนวต้าน: 1.2370, 1.2440

ระดับแนวรับ : 1.2260, 1.2130

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

The EUR/USD pair has remained in a consolidation phase since last Monday, with market participants awaiting a decisive catalyst to determine its direction. The forthcoming release of the Eurozone PMI data later today is highly anticipated, as it could provide indications of the economic health of the region and influence the European Central Bank’s (ECB) decision on potential early rate cuts. Additionally, the U.S. GDP data scheduled for release on Thursday could also play a critical role in shaping the trajectory of the pair. 

คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว โดยให้สัญญาณเป็นกลางสำหรับทิศทางใดทิศทางหนึ่ง MACD กำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านล่าง ขณะที่ RSI พุ่งขึ้นเหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.0700, 1.0775

ระดับแนวรับ : 1.0630, 1.0560

---

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

The AUD/USD pair surpassed its near resistance level at 0.6448, buoyed by a weakening U.S. dollar. Attention is now turning to the upcoming release of Australian CPI data scheduled for tomorrow. Market participants anticipate this report could show signs of easing inflation, which would provide critical insights into the future monetary policy direction of the Reserve Bank of Australia (RBA). Previously maintaining a hawkish stance, the RBA’s response to the inflation data could significantly influence the trajectory of the Australian dollar.

คู่สกุลเงิน AUD/USD ทะลุแนวต้านและสร้างรูปแบบราคาสูงขึ้น-ต่ำลง ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม RSI ค่อยๆ ขยับขึ้น ขณะที่ MACD กำลังจะทะลุแนวรับเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังก่อตัวขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 0.6500, 0.6590

ระดับแนวรับ: 0.6450, 0.6410 

---

แนสแด็ก, H4

ดัชนี Nasdaq แสดงให้เห็นถึงการผ่อนปรนเล็กน้อยในโมเมนตัมขาลงเมื่อไม่นานนี้ แม้ว่าจะมีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง ในช่วงล่าสุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมดประสบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการคาดเดาว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ รวมถึง Tesla, Microsoft, Meta และ Alphabet อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไม่ควรละเลยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีและดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดหุ้น

Nasdaq ยังคงซื้อขายภายในกรอบแนวโน้มขาลง แม้ว่าจะมีการบันทึกการดีดตัวทางเทคนิคในเซสชันล่าสุด RSI ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้ ขณะที่ MACD ตัดผ่านที่จุดต่ำสุด แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงได้ผ่อนคลายลงอย่างมาก 

ระดับแนวต้าน: 17400.00, 17715.00

ระดับการสนับสนุน: 17090.00, 16660.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

Oil prices have remained within a narrow trading range following a notable decline last week, which coincided with a de-escalation of tensions in the Middle East. The recent buildup in U.S. crude stockpiles, as indicated by data released since last week, has added to the pressure on oil prices. Market participants are now eagerly awaiting Thursday’s release of U.S. GDP figures, which will provide insight into the economic conditions in the United States and their potential impact on both domestic crude demand and the overall direction of oil prices.

ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบทรงตัวเหนือโซนสภาพคล่องสำคัญที่ใกล้ระดับ $81 โดย RSI ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ MACD แสดงสัญญาณการดีดตัวกลับ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ 

ระดับแนวต้าน: 82.85, 84.65

ระดับสนับสนุน: 80.45, 78.00

---