ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการคาดการณ์กำไร

สรุปภาพรวมตลาด

ขณะที่เราเจาะลึกลงไปในฤดูกาลรายงานผลประกอบการ ความสนใจจะมุ่งไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเผยแพร่รายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Tesla, Microsoft, Meta Platforms และ Alphabet ที่กำลังจะมีขึ้นในไม่ช้านี้ ความคาดหวังถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นในภาคส่วน AI ได้กระตุ้นให้เกิดการมองในแง่ดีในหมู่นักลงทุน ส่งผลให้ตลาดมีทัศนคติในเชิงบวก ในขณะเดียวกัน ในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดรอคอยการเผยแพร่ตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้อมูล GDP และ PCE ที่กำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตามลำดับ

อีกด้านหนึ่ง ดอลลาร์ออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งก่อนการเผยแพร่ข้อมูล CPI ของประเทศในวันพรุ่งนี้ ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดไว้มีแนวโน้มที่จะหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ราคา Bitcoin ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังเหตุการณ์ Halving ETF Spot BTC ได้เห็นกระแสเงินไหลเข้าสุทธิหลังจากเหตุการณ์ Halving เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ BTC มีโมเมนตัมขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 1 พฤษภาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (3%)  

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ยังคงยืนเหนือระดับ $106 อย่างมั่นคง โดยผู้เข้าร่วมตลาดเฝ้าติดตามความคืบหน้าของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด และรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวเหนือระดับ 4.60% ซึ่งยังคงสนับสนุนความแข็งแกร่งของดัชนีดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ส่งสัญญาณเป็นกลางสำหรับดัชนี RSI เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านบน แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 106.15, 107.05

ระดับแนวรับ : 105.80, 105.25

---

XAU/USD, ครึ่งแรก

ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าโมเมนตัมขาลงจะดูเหมือนว่าจะทรงตัวอยู่ที่ระดับแนวรับที่แข็งแกร่งใกล้ $2326 การเคลื่อนไหวของราคาทองคำยังคงมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ว่าความตึงเครียดในภูมิภาคคลี่คลายลงได้ส่งผลให้ราคาทองคำลดลง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ในภูมิภาคนี้กำลังถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดทิศทางของราคาทองคำในอนาคต

ราคาทองคำพบแนวรับและปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $2326 หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 1 สัปดาห์ RSI อยู่ใกล้กับโซน oversold ขณะที่ MACD ทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงนั้นรุนแรงมาก 

ระดับแนวต้าน: 2360.00, 2375.00

ระดับสนับสนุน: 2326.00, 2300.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD ฟื้นตัวเล็กน้อยจากแนวโน้มขาลงเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่าจะมีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นของเงินปอนด์ถูกทดสอบด้วยการคาดเดาของตลาดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด นักลงทุนต่างรอคอยการประกาศตัวเลข PMI ของสหราชอาณาจักรในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนโยบายที่อาจเกิดขึ้นของธนาคารแห่งอังกฤษและผลกระทบที่ตามมาต่อเงินปอนด์ 

คู่ GBP/USD บันทึกการฟื้นตัวเล็กน้อยแต่ยังคงซื้อขายในทิศทางขาลง RSI ยังคงอยู่ในโซน oversold เกือบหมด ขณะที่ MACD Head อยู่ต่ำกว่า แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงนั้นล้นหลาม 

ระดับแนวต้าน: 1.2370, 1.2440

ระดับแนวรับ : 1.2260, 1.2130

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในระยะการรวมตัวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมตลาดกำลังรอปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนเพื่อกำหนดทิศทางของคู่สกุลเงินนี้ การเผยแพร่ข้อมูล PMI ของเขตยูโรในเร็วๆ นี้ในช่วงบ่ายวันนี้เป็นที่คาดหวังกันอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอาจบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจของภูมิภาคและส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนด นอกจากนี้ ข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดียังอาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของคู่สกุลเงินนี้ด้วย 

คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว โดยให้สัญญาณเป็นกลางสำหรับทิศทางใดทิศทางหนึ่ง MACD กำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านล่าง ขณะที่ RSI พุ่งขึ้นเหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.0700, 1.0775

ระดับแนวรับ : 1.0630, 1.0560

---

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

คู่ AUD/USD ทะลุแนวต้านใกล้ระดับ 0.6448 โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ขณะนี้ความสนใจกำลังมุ่งไปที่การเปิดเผยข้อมูล CPI ของออสเตรเลียที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่ารายงานฉบับนี้อาจแสดงสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) การตอบสนองของธนาคารกลางออสเตรเลียต่อข้อมูลเงินเฟ้อก่อนหน้านี้ ซึ่งยังคงใช้ท่าทีแข็งกร้าว อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

คู่สกุลเงิน AUD/USD ทะลุแนวต้านและสร้างรูปแบบราคาสูงขึ้น-ต่ำลง ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม RSI ค่อยๆ ขยับขึ้น ขณะที่ MACD กำลังจะทะลุแนวรับเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังก่อตัวขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 0.6500, 0.6590

ระดับแนวรับ: 0.6450, 0.6410 

---

แนสแด็ก, H4

ดัชนี Nasdaq แสดงให้เห็นถึงการผ่อนปรนเล็กน้อยในโมเมนตัมขาลงเมื่อไม่นานนี้ แม้ว่าจะมีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง ในช่วงล่าสุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งหมดประสบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการคาดเดาว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ รวมถึง Tesla, Microsoft, Meta และ Alphabet อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไม่ควรละเลยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีและดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดหุ้น

Nasdaq ยังคงซื้อขายภายในกรอบแนวโน้มขาลง แม้ว่าจะมีการบันทึกการดีดตัวทางเทคนิคในเซสชันล่าสุด RSI ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อวานนี้ ขณะที่ MACD ตัดผ่านที่จุดต่ำสุด แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงได้ผ่อนคลายลงอย่างมาก 

ระดับแนวต้าน: 17400.00, 17715.00

ระดับการสนับสนุน: 17090.00, 16660.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวในกรอบแคบๆ หลังจากที่ร่วงลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลง ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ได้จากข้อมูลที่เผยแพร่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มแรงกดดันมากขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดต่างตั้งตารอการประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปสงค์น้ำมันดิบในประเทศและทิศทางโดยรวมของราคาน้ำมัน

ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบทรงตัวเหนือโซนสภาพคล่องสำคัญที่ใกล้ระดับ $81 โดย RSI ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ MACD แสดงสัญญาณการดีดตัวกลับ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันอาจเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ 

ระดับแนวต้าน: 82.85, 84.65

ระดับสนับสนุน: 80.45, 78.00

---