ประธานเฟดยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ประธานเฟด ร่วมกับรองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ และประธานธนาคารกลางยุโรป ยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นในการควบคุมเงินเฟ้อจนกว่าจะยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ท่าทีแข็งกร้าวนี้ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินอื่น ๆ ได้รับผลกระทบไปด้วย ที่น่าสนใจคือ การที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำและน้ำมัน สินทรัพย์ทั้งสองชนิดนี้สามารถหาจุดยืนได้ ส่งผลให้มูลค่าผันผวนเพียงเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยหันไปให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจของจีน และยังคงอยู่ในภาวะดิ้นรนเพื่อฟื้นตัว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกลดน้อยลง ส่งผลให้มีการขายหุ้นมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนสิงหาคม แนวโน้มนี้เน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของจีน

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 20 กันยายน การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (86%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (14%)   

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

แม้ว่าเจอโรม พาวเวลล์จะยังไม่ได้ระบุทิศทางของนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคตสำหรับเดือนกันยายนอย่างชัดเจน แต่บรรยากาศของตลาดที่อยู่ในระดับปกติบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป การรับรู้ดังกล่าวมีรากฐานมาจากความมั่นใจอย่างชัดเจนของธนาคารกลางสหรัฐที่มีต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐและความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของตลาด ผลที่สังเกตได้จากความรู้สึกดังกล่าวคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่เจอโรม พาวเวลล์กล่าวสุนทรพจน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจแจ็คสันโฮล การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนนี้สะท้อนถึงการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเร็วๆ นี้

ดัชนีดอลลาร์กำลังทดสอบระดับแนวต้านของแนวโน้มขาขึ้นและซื้อขายในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน RSI เคลื่อนไหวอยู่ใกล้โซนซื้อมากเกินไปในขณะที่ MACD ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่กับดอลลาร์ 

ระดับแนวต้าน: 104.40, 105.30

ระดับแนวรับ : 103.85, 103.30

XAU/USD, ครึ่งหลัง

แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นจากท่าทีแข็งกร้าวของเจอโรม พาวเวลล์ที่การประชุมเศรษฐกิจแจ็คสันโฮล แต่ราคาทองคำกลับสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางอังกฤษได้ตกลงร่วมกับธนาคารกลางสหรัฐในการพยายามต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ความมุ่งมั่นร่วมกันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งนัก ความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงเป็นเวลานาน ความรู้สึกระมัดระวังนี้ทำให้มีความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ราคาทองคำฟื้นตัวและเคลื่อนไหวในแนวราบระหว่าง $1910 ถึง $1920 รอจังหวะที่ราคาจะปรับตัวขึ้น RSI ไม่สามารถทะลุโซน Overbought ได้ ขณะที่ MACD ตัดผ่านเหนือเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นของทองคำลดลง 

ระดับแนวต้าน : 1938.00, 1967.00

ระดับสนับสนุน: 1900.00, 1865.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ว่าตลาดจะมองว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น หลังจากที่ประธานเฟดแถลงนโยบายการเงินที่เข้มงวดในงานสัมมนาเศรษฐกิจแจ็คสันโฮล นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซนให้อยู่ในช่วงที่จำกัด เพื่อควบคุมเงินยูโรที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อ โดย ECB มุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเป็นระยะเวลานานหากจำเป็น ในขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างรอคอยการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซน ซึ่งกำหนดไว้ในวันพุธนี้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ทราบถึงความแข็งแกร่งของสถานะของยูโรโซน

EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับแนวต้านขาลงระยะยาว โดย RSI และ MACD เคลื่อนไหวในแดนล่าง ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.0848, 1.0925

ระดับแนวรับ : 1.0760, 1.0700

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ค่าเงินปอนด์อังกฤษเผชิญกับภาวะถดถอย ไม่สามารถรักษาระดับเหนือระดับแนวรับที่ 1.264 เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าได้ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ได้ออกแถลงการณ์ที่ค่อนข้างแข็งกร้าวในการประชุมเศรษฐกิจที่เมืองแจ็คสันโฮล อย่างไรก็ตาม การประกาศดังกล่าวไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้ค่าเงินปอนด์อังกฤษสูงขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยังไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับธนาคารกลางของอังกฤษที่จะใช้ท่าทีที่ก้าวร้าวในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สัญญาณบ่งชี้ต่างๆ บ่งชี้ว่าอังกฤษอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่อความระมัดระวังของ BoE ในแนวทางนโยบาย

ค่าเงินปอนด์ได้ทะลุลงต่ำกว่าช่วงการรวมตัวราคาขณะที่ทั้ง RSI และ MACD กำลังเคลื่อนตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่า Cable กำลังส่งสัญญาณขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2640, 1.2780

ระดับแนวรับ : 1.2540, 1.2460

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงิน USD/JPY พุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยทะลุระดับแนวต้านล่าสุดที่ 146.50 การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเกิดจากคำแถลงที่แตกต่างกันของผู้บริหารธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางสหรัฐในงานสัมมนาเศรษฐกิจแจ็คสันโฮล ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงยืนกรานที่จะคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้ ซึ่งขัดแย้งกับจุดยืนของเฟด ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้ โดยมีหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อในญี่ปุ่นอยู่ในแนวโน้มที่ยั่งยืน ในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ นักลงทุนกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่อาจเกิดขึ้นในการแทรกแซงของทางการญี่ปุ่นเพื่อรักษามูลค่าของสกุลเงินนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสกุลเงินนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 147.00 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

USD/JPY กำลังซื้อขายสูงขึ้น โดย RSI กำลังเข้าใกล้โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ตัดผ่านเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นอยู่ 

ระดับแนวต้าน : 147.20, 148.25

ระดับแนวรับ : 145.60, 145.00

ดาวโจนส์, H1

แม้ว่าเจอโรม พาวเวลล์จะย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ และเน้นย้ำถึงความพร้อมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่เขาก็ยังแสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในถ้อยแถลงของเขาด้วย พาวเวลล์เน้นย้ำถึงสภาพตลาดแรงงานที่ตึงตัวและสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าสนใจคือ แม้เฟดจะมีจุดยืนที่มั่นคงในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ แต่ตลาดก็ดูเหมือนจะได้รับกำลังใจจากความเชื่อมั่นของพาวเวลล์ ซึ่งความรู้สึกนี้น่าจะได้รับการสนับสนุนจากการประเมินภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในเชิงบวกของเขา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากพลวัตที่เกิดขึ้น คาดว่าตลาดหุ้นจะผันผวนมากขึ้นเมื่อใกล้ถึงเดือนสิงหาคม

ดัชนีดาวโจนส์เคลื่อนไหวทรงตัวและปัจจุบันอยู่ภายใต้แนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 34,500 โดย RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมของดัชนียังอ่อนแอ 

ระดับแนวต้าน: 34800.00, 35400.00

ระดับการสนับสนุน: 34200.00, 3360.00

เอชเค50,เอช4

นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นมูลค่าประมาณ $11 พันล้านหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเศรษฐกิจจีน ซึ่งยังคงเผชิญกับความท้าทายในการกลับสู่ระดับการเติบโตก่อนเกิดโรคระบาด ตลาดหุ้นจีนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยนักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 13 วัน เพื่อกระตุ้นตลาด ทางการจีนได้ลดอากรแสตมป์สำหรับการซื้อขายหุ้นลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นมาตรการที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นสัปดาห์นี้ การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบในทันที ส่งผลให้ดัชนีพุ่งขึ้นมากกว่า 500 จุด ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเชิงบวก

ดัชนีดีดตัวขึ้นมากกว่า 700 จุดจากจุดต่ำสุดล่าสุด และทะลุระดับแนวต้านไปได้ MACD ตัดผ่านขณะที่ RSI ดีดตัวขึ้นจากเขต oversold ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม 

ระดับแนวต้าน : 19130, 19860

ระดับการสนับสนุน: 17570, 16890

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดประจำเดือนล่าสุด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ $78 การฟื้นตัวของราคาน้ำมันครั้งนี้เป็นผลมาจากแนวโน้มเชิงบวกที่เกิดขึ้นในตลาด หลังจากที่เจอโรม พาวเวลล์กล่าวถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวของรายจ่ายด้านที่อยู่อาศัยในงานสัมมนาเศรษฐกิจแจ็คสันโฮล ปัจจัยเหล่านี้ช่วยสนับสนุนการกำหนดราคาน้ำมัน ในทางกลับกัน พัฒนาการที่น่าสังเกตในอุตสาหกรรมน้ำมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของผู้ขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่เชลล์ออยล์ต่างๆ ของสหรัฐฯ ผู้ขุดเจาะเหล่านี้กำลังลดการดำเนินการ ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันลดลง การลดลงของอุปทานดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่บริเวณใกล้ระดับ $80 โดย RSI ดีดตัวกลับและเข้าใกล้โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ตัดผ่านเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันกำลังกลับตัว

ระดับแนวต้าน: 82.30, 83.20

ระดับสนับสนุน: 79.15, 76.80