ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึง PCE และการยื่นขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นดีเกินกว่าที่ตลาดคาด

The U.S. equity market’s winning streak ended as the Dow Jones closed about 0.5% lower due to mixed economic data. The Fed’s preferred inflation measure, the PCE index, matched market forecasts at 4.2%, while Initial Jobless Claims fell to 228k, indicating a tight labour market. A rebound in the U.S. dollar ensued as the economy’s strength heightened expectations of a September rate hike. Conversely, oil prices surged over 2% following Russia’s announcement to extend oil export cuts into October supporting its OPEC+ alliances. In the cryptocurrency realm, the SEC’s delay in deciding on the Spot BTC ETF application triggered a nearly 5% overnight drop in bitcoin’s value.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 20 กันยายน การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (89.0%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (11.0%)   

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้เนื่องจากคาดการณ์ว่ารายงาน NFP จะออกมาดี แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อ PCE จะเป็นไปตามที่คาดไว้ที่ 4.2% แต่ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจทำให้คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในระยะยาวได้ จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเล็กน้อยเหลือ 228,000 ราย นักลงทุนยังคงรอตัวเลข NFP ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์และตลาดโดยรวม

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเกือบ 0.5% เมื่อวานนี้ และได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งที่ระดับเหนือ 103 ซึ่งให้สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นสำหรับดอลลาร์ MACD ตัดลงด้านล่าง ขณะที่ RSI ดีดตัวกลับเพื่อสนับสนุนมุมมองแนวโน้มขาขึ้นสำหรับดอลลาร์

ระดับแนวต้าน: 103.88, 104.40

ระดับสนับสนุน: 103.40, 102.85

XAU/USD, ครึ่งหลัง

Gold prices experienced a retreat from their recent monthly peak of $1949, as the dollar showcased renewed strength in the latest trading session. The closely watched Personal Consumption Expenditures (PCE) data remained aligned with market expectations, registering a 4.2% figure for July. This result reinforced the perception of a robust economy, despite the Federal Reserve’s assertive implementation of a monetary tightening strategy since March. Investors closely watch the highly anticipated NFP reading that is going to be released today to gauge the price movement for gold. 

ราคาทองคำแตะระดับสำคัญที่ใกล้ระดับ $1938.50 โดยการทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณขาลงสำหรับราคาทองคำและในทางกลับกัน RSI ลดลงจากโซนซื้อมากเกินไปในขณะที่ MACD ตัดผ่าน แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้ผ่อนคลายลง

ระดับแนวต้าน : 1967.00, 2000.00

ระดับสนับสนุน: 1940.00, 1900.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

The euro encountered a setback as it struggled to maintain its crucial support level at 1.0900, failing to defend this critical threshold. The release of the eurozone Consumer Price Index (CPI), which remained unchanged at 5.3% from its previous reading, failed to provide the support needed to sustain the euro’s position. The euro’s relative underperformance against the US dollar can be attributed to investors factoring in the certainty of the ECB continuing its rate hike trajectory. This contrasts with the more uncertain stance that the Federal Reserve (Fed) might adopt in September. Adding to the euro’s challenges, robust employment data released by the US further amplified the possibility of the Fed’s continued interest rate hikes, bolstering the dollar’s strength against the euro.

EUR/USD กำลังดิ้นรนเพื่อหาแนวรับที่ระดับสำคัญที่ 1.0850 RSI ลดลงอย่างมากในขณะที่ MACD ตัดผ่านด้านบน แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้หายไปแล้ว 

ระดับแนวต้าน: 1.0990, 1.1080

ระดับแนวรับ : 1.0850, 1.0760

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The Pound Sterling (GBP/USD) retreated on the back of a resurgent dollar driven by robust economic indicators—the U.S. Personal Consumption Expenditures (PCE) figure aligned with market forecasts. Initial Jobless Claims underscored a persistently taut labour market, potentially influencing a more hawkish stance from the Federal Reserve in the upcoming September meeting. Concurrently, market participants maintain vigilant attention on the impending Non-Farm Payrolls (NFP) report, expected to wield influence over Cable’s price trajectory.

โมเมนตัมขาขึ้นของ Cable ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงเนื่องจาก RSI ตกลงมาที่ระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังจะข้ามระดับข้างต้น 

ระดับแนวต้าน: 1.2780, 1.2870

ระดับแนวรับ : 1.2640, 1.2540

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

The Japanese Yen exhibited strength against the USD despite a notable 0.5% climb in the dollar index yesterday. In contrast, the USD/JPY pair experienced a 0.5% decline. A hawkish pronouncement from BoJ Board Member Tamura suggested the Japanese central bank could potentially adjust its monetary policy as early as next year. This sentiment bolstered the Japanese Yen’s position against other major currencies.

คู่สกุลเงิน USD/JPY ร่วงลงมากกว่า 1% ในสัปดาห์นี้จากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 147.20 แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแกร่งสำหรับคู่สกุลเงินนี้ RSI กำลังเคลื่อนตัวลงในขณะที่ MACD ได้ตัดผ่านเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาลง 

ระดับแนวต้าน: 146.40, 147.20

ระดับสนับสนุน:145.60, 144.00

ดาวโจนส์, H1

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หยุดชะงักเนื่องจากดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 168 จุด แม้ว่าตัวเลข PCE จะเป็นไปตามที่คาด แต่จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 228,000 ราย ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานตึงตัว และมีแนวโน้มว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน คาดว่า NFP ที่จะประกาศในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างมาก

ดัชนีดาวโจนส์ไม่สามารถยืนเหนือระดับแนวต้านที่ 34,800 ได้ แต่โมเมนตัมขาขึ้นดูเหมือนจะยังคงอยู่กับดัชนี RSI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD ยังคงแยกออกจากกัน แสดงให้เห็นว่าดัชนีมีแนวโน้มขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 35400.00, 36000.00

ระดับการสนับสนุน: 34200.00, 33600.00

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

Oil prices maintained their impressive streak, logging a six-session winning streak characterised by robust bullish momentum. The market witnessed a substantial surge of over 2% in oil prices, primarily attributed to Russia’s declaration of extending oil export cuts through September. The commitment to further cuts by OPEC+ also contributed to the upward trajectory of oil prices. Adding to the positive sentiment, the weekly U.S. oil data demonstrated a promising uptick in oil demand, enhancing the overall outlook for the commodity. These combined factors acted as potent catalysts, propelling oil prices to trade higher.

ราคาน้ำมันดิบกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดที่ $84.80 โดยมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI ทะลุเข้าไปในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันกำลังซื้อขายในโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน : 83.25, 87.25

ระดับสนับสนุน: 79.15, 76.65