ดัชนี CPI อ่อนตัวทำให้ DXY ล่ม

ดัชนีดอลลาร์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยร่วงลงมากกว่า 1.5% หลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงอย่างหนัก โดยร่วงลงกว่า 1.51 จุด TP3T หลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลง ทำให้ตลาดต้องประเมินความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอีก ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจแตะระดับสูงสุดแล้ว ตลาดหุ้นตอบรับตัวเลข CPI ที่ลดลงในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนทางกับสัญชาตญาณ โดยปิดตลาดในทิศทางที่สูงขึ้น ขณะนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่การประชุมระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐฯ ที่จะจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโก โดยคาดว่าจะมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันก็อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน เนื่องจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์สำหรับไตรมาสนี้ลง การคาดการณ์อุปสงค์ที่ลดลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตของการผลิตที่น่าประหลาดใจของสหรัฐฯ และบราซิล ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 13 ธันวาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (95.0%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (5%)  

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างมากหลังจากรายงานเงินเฟ้อที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้เกิดการคาดเดาว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจหยุดดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนที่แล้วลดลงจาก 0.4% เป็น 0.0% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.1% ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงกว่า 1% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงจากการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอย่างผ่อนคลาย

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 18 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 104.80, 105.40

ระดับสนับสนุน: 104.05, 103.30

XAU/USD, ครึ่งหลัง

The sharp depreciation of the US Dollar led to a surge in demand for dollar-denominated gold, resulting in an extension of gold prices’ upward trajectory. Investors are closely watching the upcoming US-China meeting for potential impacts on market dynamics, as any positive developments in the relationship might redirect funds to riskier assets, impacting gold’s appeal.

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรได้ เนื่องจาก RSI อยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 1965.00, 1985.00

ระดับสนับสนุน: 1940.00, 1915.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

The EUR/USD pair experienced a notable surge, breaking above its uptrend channel, indicating robust bullish momentum in the market. The disappointing U.S. Consumer Price Index (CPI) reading released yesterday was the catalyst for this upward movement. The data revealed a continued easing of inflationary pressures in the U.S., leading to speculation that interest rates may have already peaked, consequently putting downward pressure on the dollar’s strength.

ราคา EUR/USD เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยทะลุผ่านช่องทางขาขึ้นแล้ว MACD ยังคงเคลื่อนตัวเหนือเส้นศูนย์ ขณะที่ RSI ทะลุเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นมีความแข็งแกร่ง  

ระดับแนวต้าน: 1.0954, 1.1040

ระดับแนวรับ : 1.0775, 1.0700

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The Cable exhibited robust trading, surging by almost 1.8% following the release of the U.S. Consumer Price Index (CPI). The notable gain can be attributed to the weakening strength of the dollar, driven by the U.S. CPI data indicating controlled inflation and the Federal Reserve’s success in orchestrating a soft landing through its monetary tightening policy. The focus for Cable traders now shifts to the upcoming release of the U.K. Consumer Price Index (CPI) later today, expected to introduce potential fluctuations in Cable’s price movement.

GBP/USD กำลังซื้อขายด้วยรูปแบบราคาที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น RSI ทะลุเข้าไปในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงแยกตัวเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 1.2660, 1.2790

ระดับแนวรับ : 1.2420, 1.2310

ดาวโจนส์, H4

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อใหม่ของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดทำให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง และตลาดหุ้นก็มีความน่าดึงดูดมากขึ้น ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 1.431 จุด TP3T ดัชนี S&P 500 ทะลุระดับสำคัญ 4,500 จุดในช่วงสั้นๆ และดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 2.371 จุด TP3T ซึ่งถือเป็นวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

ดัชนีดาวโจนส์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 76 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 34935.00, 35465.00

ระดับการสนับสนุน: 34370.00, 33780.00

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

The AUD/USD pair staged a robust rebound, positioning itself firmly within a crucial liquidity zone while encountering resistance at the 0.6510 level. The pronounced surge can be attributed to the softening of the U.S. dollar’s strength, a reaction to the underwhelming U.S. Consumer Price Index (CPI) that led the market to speculate on a potential peak in U.S. interest rates. Concurrently, the Australian dollar found support in optimistic expectations regarding the potential easing of China’s restrictions on Australian beef and lobster, with officials expressing confidence in positive implications for the Aussie dollar.

คู่สกุลเงินนี้ฟื้นตัวแล้ว แต่ระดับแนวต้านถัดไปมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทดสอบความแข็งแกร่งของคู่สกุลเงินนี้ RSI ทะลุเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ทะลุเหนือเส้นศูนย์และแยกออกจากกัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 0.6510, 0.6620

ระดับแนวรับ : 0.6390, 0.6300

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

The USD/JPY pair experienced a significant decline of almost 1% from its pivotal resistance level at 151.69, marking its recent peak. This downturn primarily resulted from the waning strength of the U.S. dollar, prompted by a lower-than-anticipated U.S. Consumer Price Index (CPI) reading. Attention in the market has now shifted towards the imminent release of U.S. Producer Price Index (PPI) and U.S. retail sales data, anticipated to introduce volatility to the pair’s price dynamics.

USD/JPY ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี้จากระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 151.69 แต่กลับพบแนวรับที่ช่วง 150.40 RSI ร่วงลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับล่าง ขณะที่ MACD กำลังจะทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้หายไปแล้ว 

ระดับแนวต้าน: 151.70, 152.70

ระดับแนวรับ : 150.40, 149.30

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

Oil prices maintained stability amid mixed fundamentals, with the International Energy Agency (IEA) revising its demand growth forecasts upward. The US Dollar’s fall, influenced by the lacklustre inflation report, provided some support. However, uncertainties loom as investors await the US Energy Information Administration’s (EIA) oil inventory report delayed by a recent system upgrade.

ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวและกำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 51 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจซื้อขายต่ำลงเนื่องจากการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 78.80, 80.75

ระดับสนับสนุน: 75.35, 73.35