เงินเฟ้อหนุนค่าเงินดอลลาร์

สรุปภาพรวมตลาด

At the outset of the week, market attention is squarely focused on the upcoming release of the Fed’s preferred inflation measure, the PCE index, scheduled for Friday, alongside remarks from Federal Reserve Chair Jerome Powell following the release. Currently, the U.S. dollar is supported by persistent inflationary pressures in the country, leading strategists to revise downwards their expectations for rate cuts in 2024. 

Meanwhile, the Japanese Yen has managed to marginally appreciate against the dollar, despite the Bank of Japan’s first rate hike since 2007. Market speculation and warnings from Japanese officials regarding potential currency fluctuations have contributed to the Yen’s resilience, with investors closely monitoring any potential intervention by Japanese authorities.

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันยังคงทรงตัว โดยผู้ค้าเฝ้าติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และความขัดแย้งในยุโรปที่ยังคงดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน ราคาทองคำพบแนวรับที่บริเวณระดับ $2160 โดยได้ประโยชน์จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 1 พฤษภาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (90.0%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (10%)  

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

The Dollar Index continued its upward trajectory for a second consecutive week, bolstered by the robust performance of the US economy and heightened expectations of interest rate hikes. The potential yield disparity between the US Dollar and other major currencies remained a significant driver, underpinning the greenback’s strength. Moreover, the Fed’s upward revision of economic growth forecasts for the United States instilled confidence among investors, further reinforcing positive sentiment towards the US economic outlook.

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 69 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 104.45, 104.95

ระดับสนับสนุน:104.00, 103.65

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวลดลง เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ มีแนวโน้มลดลง การที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะหลังจากธนาคารกลางหลายแห่ง รวมถึงธนาคารกลางสวิสส่งสัญญาณว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 ส่งผลให้ตลาดโลหะมีค่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก แม้ว่าสมาชิกเฟดบางคนจะแสดงท่าทีผ่อนปรนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่คาดไว้เมื่อไม่นานนี้ อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มราคาทองคำได้

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 64 แสดงให้เห็นว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2240.00, 2315.00

ระดับสนับสนุน: 2150.00, 2080.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The GBP/USD currency pair is exhibiting sustained bullish momentum, currently hovering near the 1.2600 level as the market anticipates further developments. Revisions in market expectations regarding a potential Federal Reserve rate cut in 2024 have emerged due to ongoing inflationary pressures in the U.S., contributing to the strengthening of the dollar. Additionally, traders are closely monitoring the upcoming release of the UK’s GDP data on Thursday, which is expected to provide insights into the economic health of the UK and its potential impact on the strength of the Sterling.

GBP/USD ยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะมีการบันทึกการดีดตัวกลับเล็กน้อยที่ระดับใกล้ 1.2600 RSI ยังคงอยู่ใกล้โซน oversold ในขณะที่ MACD ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 1.2630, 1.2710

ระดับแนวรับ : 1.2530, 1.2440

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ปัจจุบันคู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังเผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยซื้อขายใกล้กับระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ประมาณ 1.0800 แรงกดดันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณของภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงภายในเขตยูโร ซึ่งกระตุ้นให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 แม้ว่าปัจจุบันธนาคารกลางยุโรปจะมีท่าทีแข็งกร้าวในการดำเนินนโยบายการเงินก็ตาม ในขณะเดียวกัน ภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงสูงในสหรัฐฯ กำลังทำให้ธนาคารกลางสหรัฐใช้แนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ความแตกต่างในนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางทั้งสองแห่งนี้คาดว่าจะสร้างแรงกดดันขาลงเพิ่มเติมให้กับคู่สกุลเงินนี้

EUR/USD บันทึกการฟื้นตัวทางเทคนิคที่ระดับ 1.0800 หลังจากร่วงลงอย่างมาก MACD ยังคงเคลื่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ในขณะที่ RSI ยังคงอยู่บริเวณด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.0866, 1.0955

ระดับแนวรับ : 1.0780, 1.0700

---

USD/ฟรังก์สวิส, H4

The Swiss Franc witnessed a significant decline against the US Dollar, prompted by the Swiss National Bank’s surprise decision to reduce its main interest rates by 25 basis points to 1.50%. This unexpected policy shift marked the Swiss National Bank as the first major central bank to backtrack on tighter monetary policies aimed at addressing inflation concerns. The delay in rate cuts by the Federal Reserve, juxtaposed with the actions of other central banks, spurred several investors to reallocate their portfolios towards the US region, capitalising on potential carry trade opportunities.

USD/CHF กำลังซื้อขายในระดับสูงหลังจากการทะลุแนวต้านก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 74 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 0.9040, 0.9215

ระดับแนวรับ: 0.8905, 0.8810

---

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

The AUD/USD pair has seen a rebound from its recent lows, buoyed by interventions from the Chinese government aimed at strengthening the Chinese Yuan in a bid to stabilise it amid recent weakening. Consequently, the Australian dollar, often viewed as a proxy for the Chinese economy, benefited from the stronger Yuan, experiencing an uptick in value. Traders are now shifting their focus towards the upcoming release of Australia’s Retail Sales data on Wednesday, which is anticipated to provide further insights into the strength of the Australian dollar.

คู่สกุลเงิน AUD/USD ฟื้นตัวขึ้น แต่ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง RSI ยังคงอยู่ในระดับต่ำในขณะที่ MACD ทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงนั้นรุนแรงมาก 

ระดับแนวต้าน: 0.6590, 0.6640

ระดับแนวรับ: 0.6484, 0.6410

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

Crude oil prices witnessed a slight retreat amidst optimism surrounding potential ceasefire negotiations between Israel and Hamas. US Secretary of State Antony Blinken’s remarks, indicating progress in talks held in Qatar aimed at reaching a ceasefire agreement for Gaza, tempered concerns over oil supply disruptions. This development, coupled with the potential alleviation of geopolitical tensions, contributed to the easing of fears in the oil market.

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 82.85, 84.10

ระดับสนับสนุน: 80.20, 78.00

---