ราคาน้ำมันร่วงลงจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่พุ่งสูง

สรุปภาพรวมตลาด

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากที่สุดในปี 2567 โดยลดลงมากกว่า 5% หลังจากสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) เปิดเผยข้อมูลน้ำมันดิบรายสัปดาห์ ซึ่งเผยให้เห็นปริมาณน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดเกิน 4 ล้านบาร์เรล ข้อมูลที่น่าตกใจนี้ประกอบกับการตัดสินใจของกลุ่ม OPEC+ ที่จะเพิ่มปริมาณน้ำมันในไตรมาสที่ 4 ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมาก

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอเกินคาดได้ทำให้เกิดการคาดเดากันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวใกล้ระดับแนวรับสำคัญที่ 104

ตลาดจะหันมาให้ความสนใจในยุโรปในวันนี้ โดยจะมีการประกาศตัวเลข PMI ของทั้งยูโรโซนและสหราชอาณาจักร ตัวเลขเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ค้าทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเงินยูโรและเงินปอนด์สเตอร์ลิง ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางการขาดปัจจัยกระตุ้นทางการตลาด

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 12 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (99.9%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (0.1%)

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้น เนื่องจากนักลงทุนต่างเฝ้ารอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ เพื่อรับทราบสัญญาณการซื้อขายใหม่ๆ ก่อนหน้านี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วหลังจากมีข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังหลายชุด การชะลอตัวของกิจกรรมการผลิต การใช้จ่ายในภาคก่อสร้างที่ลดลงอย่างไม่คาดคิด และรายงานตำแหน่งงานว่างของ JOLT ที่ลดลงจาก 8.355 ล้านตำแหน่งเป็น 8.059 ล้านตำแหน่ง จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 8.370 ล้านตำแหน่ง ส่งผลให้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 40 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจประสบกับการแก้ไขทางเทคนิค เนื่องจาก RSI เข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 104.70, 105.15

ระดับสนับสนุน: 104.10, 103.65

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนใช้กลยุทธ์การรวมตัว แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะแข็งแกร่งก็ตาม แนวโน้มโดยรวมของทองคำยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดีนัก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัย นักลงทุนควรติดตามรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในเร็วๆ นี้อย่างใกล้ชิด รวมถึงข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน เพื่อให้ทราบแนวโน้มในอนาคตของทองคำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 43 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขาดทุนต่อเนื่องหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 2350.00, 2380.00

ระดับสนับสนุน: 2315.00, 2285.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD ยังคงอยู่ในกรอบแคบที่ระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากทั้งเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐไม่มีปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ล่าสุดไม่เป็นไปตามที่คาด ทำให้ตลาดมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังคงทรงตัวที่ระดับแนวรับสำคัญที่ 104 ขณะนี้ ความสนใจจะมุ่งไปที่ค่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหราชอาณาจักรในวันนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความแข็งแกร่งของเงินปอนด์และชี้ทิศทางให้กับผู้ซื้อขาย

GBP/USD ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่โมเมนตัมดูเหมือนจะผ่อนคลายลง RSI อยู่เหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังจะข้ามผ่านขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2850, 1.2940

ระดับแนวรับ : 1.2760, 1.2660

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้สร้างรูปแบบราคาที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังได้เพิ่มความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แต่การคาดเดาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็ส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของเงินยูโรเช่นกัน การอ่านค่า PMI ของเขตยูโรในวันนี้จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ซื้อขายจะประเมินภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคและผลกระทบที่มีต่อเงินยูโร

EUR/USD ได้สร้างรูปแบบราคาที่สูงขึ้น แม้ว่าคู่เงินจะปรับตัวลดลงในช่วงเซสชั่นล่าสุดก็ตาม RSI ค่อยๆ ขยับขึ้นในขณะที่ MACD มีสัญญาณที่จะตัดผ่านด้านบน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้อ่อนตัวลง 

ระดับแนวต้าน: 1.0925, 1.1000

ระดับแนวรับ : 1.0865, 1.0800

---

แนสแด็ก, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่ลดลงและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้ ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้น ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานของ JOLTs ตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลายลง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้ออาจลดลง ดัชนี Nasdaq ดีดตัวกลับที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง

Nasdaq สามารถฟื้นตัวทางเทคนิคได้หลังจากที่เกิดการฟื้นตัวทางเทคนิคจากจุดสูงสุดตลอดกาล RSI ฟื้นตัวในขณะที่ MACD แสดงสัญญาณการตัดกันที่เหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจกำลังก่อตัวขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 19125.00, 19690.00

ระดับการสนับสนุน: 18430.00, 17850.00

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

เงินเยนของญี่ปุ่นพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ หลังจากที่ทางการญี่ปุ่นยังคงออกคำเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแทรกแซงสกุลเงิน แม้ว่ายังคงไม่แน่ชัดว่าการแทรกแซงจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ผู้ลงทุนควรจับตาดูการอัปเดตนโยบายเพื่อประเมินสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งต่างจากอัตราผลตอบแทนของญี่ปุ่นที่มีเสถียรภาพ ส่งผลให้เงินเยนมีความน่าดึงดูดใจมากขึ้น

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 37 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจประสบกับการแก้ไขทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold

ระดับแนวต้าน: 156.05, 157.40

ระดับแนวรับ : 154.80, 153.60

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างมาก เนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหดตัว ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแย่กว่าคาดหลายครั้งจากเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวหลังโควิด-19 แม้ว่ากลุ่ม OPEC+ จะตัดสินใจขยายเวลาลดการผลิตน้ำมันออกไปจนถึงปี 2025 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่โดยรวมแล้ว สินค้าโภคภัณฑ์สีดำชนิดนี้ยังคงมีความน่าสนใจในแง่ร้าย ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัวของอุปสงค์ในจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุด ประกอบกับปริมาณน้ำมันสำรองที่เพิ่มขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว ยังคงส่งผลกระทบต่อราคา

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 25 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 76.15, 79.80

ระดับสนับสนุน: 72.90, 70.15

---