เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงจากแถลงการณ์ของธนาคารกลางญี่ปุ่น

สรุปภาพรวมตลาด

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงในเช้าวันพุธ หลังจากรองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากตลาดโลกยังคงผันผวน แถลงการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดสงบลงและคลายความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินเยนแบบ Carry Trade ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) พุ่งขึ้นเหนือระดับ $103

นอกจากนี้ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังเป็นจุดสนใจ เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานของนิวซีแลนด์ในวันนี้เกินความคาดหมายของตลาด โดยแสดงให้เห็นอัตราการว่างงานที่ปรับปรุงดีขึ้นและการเติบโตของค่าจ้างที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์อาจยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปอีกเป็นระยะเวลานาน

ตลาดหุ้นทั่วโลกคาดว่าจะปรับตัวลดลงจากแรงขายที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากสถาบันการเงินอาจเริ่มเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลง เพื่อสนับสนุนตลาด ตลาดหุ้นเอเชียเริ่มต้นวันด้วยกำไรในเชิงบวก ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นกับตลาดสหรัฐฯ เช่นกันในช่วงท้ายวัน

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ฟื้นตัวขึ้น ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งบ่งชี้ได้จากข้อมูลเมื่อคืนนี้

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 18 กันยายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (88.5%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (11.5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5  

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง ความคาดหวังในเชิงผ่อนปรนจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่านักลงทุนบางส่วนจะกลับเข้าสู่ตลาดดอลลาร์อีกครั้งหลังจากที่ดอลลาร์เริ่มทรงตัวแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นเพราะการซื้อที่ลดลง แต่แนวโน้มระยะยาวของดอลลาร์ก็ยังคงเป็นขาลง ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และการคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน่าจะยังคงส่งผลกระทบต่อความต้องการดอลลาร์ต่อไป

ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายในระดับสูงหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 36 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจประสบกับการแก้ไขทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 104.05, 106.05

ระดับสนับสนุน: 102.40, 100.90

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนเทขายทองคำเพื่อแปลงเป็นเงินสดเพื่อชดเชยการเรียกชำระเงินจากธนาคาร หลังจากตลาดหุ้นโลกและสินทรัพย์ดิจิทัลถูกเทขาย นักลงทุนจึงย้ายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทเหล่านี้เพื่อซื้อในช่วงราคาตก ศักยภาพในการกลับตัวของแนวโน้มในตลาดทองคำยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลและได้รับอิทธิพลจากการคาดการณ์นโยบายการเงิน นักลงทุนควรติดตามปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้ต่อไปเพื่อดูสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 39 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 2415.00, 2450.00

ระดับสนับสนุน: 2380.00, 2355.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเนื่องจากประเทศเผชิญกับความไม่แน่นอนทางสังคมอันเนื่องมาจากเหตุจลาจลที่ยังคงดำเนินอยู่ การจลาจลต่อต้านผู้อพยพในหลายเมืองทั่วสหราชอาณาจักรทำให้ความเชื่อมั่นในค่าเงินปอนด์ลดลง ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งกดดันค่าเงินคู่นี้ให้อ่อนค่าลง

GBP/USD บันทึกการลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์และกำลังซื้อขายในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาลง RSI ยังคงอยู่ใกล้โซน oversold ขณะที่ MACD มีการตัดกันเป็นขาลงและกำลังลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้ยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมที่เป็นขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2780, 1.2850

ระดับแนวรับ : 1.2630, 1.2550

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญกับกระแสเทขายทำกำไรหลังจากทะลุระดับ 1.1000 และกำลังดิ้นรนที่จะรักษาระดับแนวรับถัดไปที่ใกล้ 1.0900 หากหลุดระดับนี้ไปแสดงว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาลง ความแข็งแกร่งของเงินยูโรถูกขัดขวางโดยตัวเลขยอดขายปลีกยูโรโซนที่น่าผิดหวังที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ กลับสู่ระดับ $103 เมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้คู่สกุลเงินนี้ถูกกดดันให้เคลื่อนไหวขาลงต่อไป

คู่เงินนี้ยังคงซื้อขายในแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แตะระดับสูงสุดในปี 2567 RSI หลุดออกจากโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ตัดกันในแนวโน้มขาลงและเคลื่อนตัวลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 1.0940, 1.0985

ระดับแนวรับ : 1.0895, 1.0853

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ในเชิงผ่อนคลาย ส่งผลให้คู่สกุลเงิน USD/JPY ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากแนวโน้มขาลงเมื่อเร็วๆ นี้ รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นอ้างว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหากตลาดไม่มั่นคง ซึ่งทำให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินเยนแบบ Carry Trade

คู่เงินนี้ดีดตัวกลับมากกว่า 3% จากระดับต่ำสุดล่าสุดใกล้ระดับ 141.80 RSI พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากโซน oversold ในขณะที่ MACD มีการตัดกันของแนวโน้มขาขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านล่าง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง  

ระดับแนวต้าน: 148.65, 150.10

ระดับแนวรับ : 145.27, 143.55

---

NZD/USD, ครึ่งหลัง

คู่สกุลเงิน NZD/USD พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงการซื้อขายที่ซิดนีย์ในวันพุธ หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของนิวซีแลนด์ ข้อมูลดังกล่าวเกินความคาดหมายของตลาด โดยแสดงให้เห็นถึงอัตราการว่างงานที่ปรับตัวดีขึ้นและการเติบโตของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) อาจยึดมั่นกับนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้สกุลเงินกีวีมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

คู่เงินนี้ทะลุแนวต้านที่ 0.5960 ไปได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม RSI เคลื่อนตัวเหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD ได้รับการสนับสนุนเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น

ระดับแนวต้าน : 0.6020, 0.6080

ระดับแนวรับ : 0.5910, 0.5860 

---

เอสแอนด์พี 500, เอช 4

ตลาดการเงินโลกเริ่มฟื้นตัวหลังจากมีการเทขายอย่างหนักในวันจันทร์ กองทุนป้องกันความเสี่ยงและนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อหุ้นที่ราคาตก ซึ่งช่วยหนุนตลาดหุ้น ดัชนี S&P 500 ดีดตัวกลับ 1% ในวันอังคาร หลังจากประสบภาวะการซื้อขายที่แย่ที่สุดในรอบเกือบ 2 ปี ดัชนี CBOE VIX ซึ่งเป็นมาตรวัดความกลัวหลักของวอลล์สตรีท ลดลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2020 เนื่องจากตลาดเริ่มย่อยความผันผวนก่อนหน้านี้

S&P 500 ซื้อขายสูงขึ้นหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 35 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจประสบกับการแก้ไขทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold

ระดับแนวต้าน: 5400.25, 5670.00

ระดับการสนับสนุน: 5150.00, 4949.70

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้เกิดความกังวลว่าอุปทานจะหยุดชะงัก ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างรวดเร็วคือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มองในแง่ร้าย โดยเฉพาะในจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ ที่รายงานผลประกอบการทางเศรษฐกิจแย่กว่าที่คาดไว้เมื่อเร็วๆ นี้ นักลงทุนควรติดตามผลประกอบการทางเศรษฐกิจโลกต่อไปเพื่อประเมินความเคลื่อนไหวในอนาคตของตลาดน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 38 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 75.30, 78.55

ระดับสนับสนุน: 72.45, 70.40

---