ตลาดผันผวน: สัญญาณเฟด ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน

สรุปภาพรวมตลาด

The Dollar Index held steady amid subdued holiday trading but maintained a positive trajectory, reflecting hawkish sentiment from the Federal Reserve. Fed officials signaled potential policy tightening in 2025, supported by a resilient economic recovery, keeping investors focused on upcoming US economic indicators for further direction.

Gold prices consolidated near the critical support level of 2610, with sentiment remaining cautious in light of geopolitical tensions and global economic uncertainty. While safe-haven demand provided a floor, the prospect of future Fed rate hikes weighed on the non-yielding asset.

Oil extended gains on optimism surrounding Chinese stimulus and OPEC+ supply cuts. However, the rally was capped by declining Chinese oil imports as electric vehicle adoption surged. Meanwhile, the British Pound struggled under pressure from stagnant UK economic data and dim growth prospects.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (93.6%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (6.4%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

กิจกรรมทางการตลาดยังคงซบเซาเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุด โดยดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวแต่ยังมีแนวโน้มเป็นไปในทางบวก นักลงทุนยังคงรับฟังความคาดหวังที่เข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแถลงการณ์ล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐที่บ่งชี้ถึงการเข้มงวดนโยบายการเงินในปี 2568 เนื่องมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีเกินคาด แม้จะมีแนวโน้มดังกล่าว แต่ประสิทธิภาพในอนาคตของดอลลาร์ยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูล ผู้เข้าร่วมตลาดควรระมัดระวังโดยมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงเพื่อทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่อยู่ใกล้ระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก RSI ถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 108.60, 109.50

ระดับแนวรับ : 107.60, 106.75

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำทรงตัวอยู่แถวแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 2610 ซึ่งสะท้อนถึงการซื้อขายในช่วงวันหยุดที่เบาบาง นักลงทุนกำลังรอปัจจัยกระตุ้นที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อกำหนดทิศทางของทองคำ ปัจจัยกระตุ้นที่เป็นขาขึ้น ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (รัสเซีย-ยูเครนและตะวันออกกลาง) เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ในทางกลับกัน การที่เฟดอาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในปี 2568 อาจกดดันสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ

ราคาทองคำเคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 52 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก RSI อยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 2656.00, 2718.00

ระดับสนับสนุน: 2615.00, 2555.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ค่าเงินปอนด์อังกฤษยังคงผันผวนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่า GDP ไม่มีการเติบโตในช่วงเดือนแรกๆ ของการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี Keir Starmer โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ปรับเพิ่มการเติบโตของ GDP สำหรับไตรมาสที่ 3 เป็น 0.0% จาก 0.1% ผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงได้รับผลกระทบอย่างหนัก

GBP/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 43 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.2620, 1.2700

ระดับแนวรับ:1.2506, 1.2410

---

ดอลลาร์/ดอลลาร์แคนาดา, H4

ดอลลาร์แคนาดาเผชิญกับแรงกดดันให้อ่อนค่าลงเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ตกอยู่ภายใต้การจับตามองอย่างเข้มข้นหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีคริสเทีย ฟรีแลนด์ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากความขัดแย้งทางการเงิน รัฐบาลเสียงข้างน้อยของพรรคเสรีนิยมเสี่ยงที่จะสูญเสียการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมรัฐบาลที่ถอนการสนับสนุนไปแล้ว ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นพร้อมกับการที่ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

USD/CAD กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 69 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 1.4440, 1.4560

ระดับแนวรับ: 1.4170, 1.3950

---

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากตลาดเริ่มตระหนักถึงศักยภาพของนโยบายที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ การคาดเดาเกี่ยวกับนโยบายที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ในปี 2025 ส่งผลให้บรรดานักลงทุนในช่วงแรกมีความหวังมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทของรัสเซียยังใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายล่าสุดเพื่อต่อต้านการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ซึ่งช่วยสนับสนุนตลาดสกุลเงินดิจิทัลให้เติบโตต่อไป

BTC/USD กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลอาจขยายกำไรหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 98970.00, 103000.00

ระดับการสนับสนุน: 93255.00, 87740.00

---

เอชเค50,เอช4

ดัชนีฮั่งเส็งยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์แผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน รายงานระบุว่าทางการจีนวางแผนที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษมูลค่า 3 ล้านล้านหยวน ($411 พันล้าน) ในปี 2025 ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมุ่งหวังที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรน การเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการออกพันธบัตร 1 ล้านล้านหยวนในปีปัจจุบันสอดคล้องกับความพยายามที่จะบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ดัชนี Hang Seng กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 57 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายกำไรได้ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 20115.00, 21260.00

ระดับการสนับสนุน: 19070.00, 18290.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากคาดว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เข้มงวดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่ม OPEC+ ที่จะขยายเวลาลดอุปทานออกไปจนถึงกลางปี 2025 ช่วยหนุนราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นดังกล่าวยังคงถูกจำกัดด้วยการนำเข้าน้ำมันของจีนที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านเดิมไปก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 60 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 71.20, 72.35

ระดับสนับสนุน: 69.90, 68.25

---