รายงานการประชุมเฟดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นช่วยหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดให้ความสนใจกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดเป็นหลัก โดยดอลลาร์เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน โดยได้รับแรงกดดันจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แต่ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ดีเกินคาด รายงานการประชุมของเฟดเผยให้เห็นจุดยืนที่ระมัดระวัง เนื่องจากสมาชิกรับทราบถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางนโยบายการเงินที่รอบคอบในปี 2568

ราคาทองคำซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงอยู่ใกล้ระดับแนวต้าน $2,665 ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอาจผลักดันให้ราคาทองคำสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันลดลง 1.5% เนื่องจากมุมมองที่เข้มงวดของเฟดและการอ่านค่า CPI และ PPI ของจีนที่น่าผิดหวัง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความต้องการน้ำมันในปี 2568 ตลาดสกุลเงินดิจิทัลยังคงปรับตัวลดลง โดย BTC และ ETH ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงก่อนหน้า

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (90.4%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (9.6%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับ 4.73% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่านโยบายของทรัมป์ รวมถึงการยกเลิกกฎระเบียบและการลดภาษีจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ รายงานการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐซึ่งออกมาดีเกินคาดยังช่วยรักษาความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์ โดยกระทรวงแรงงานรายงานการยื่นขอสวัสดิการว่างงาน 201,000 ราย ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 214,000 ราย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 122,000 ราย เทียบกับ 139,000 ราย นักลงทุนจะจับตาดูการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐและอัตราการว่างงานอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากปรับตัวลงจากระดับแนวต้านก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ปรับตัวลงจากระดับแนวต้าน 

ระดับแนวต้าน: 109.40, 110.60

ระดับสนับสนุน: 107.90, 106.80

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้น มีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระดับชาติเพื่อพิสูจน์ว่าโครงการภาษีศุลกากรขนาดใหญ่อาจเพิ่มความไม่แน่นอนของตลาดและผลักดันความต้องการทองคำในฐานะแหล่งหลบภัย ปัจจัยกระตุ้นหลักของทองคำในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายังคงเป็นข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าทองคำอาจขยายกำไรได้ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 2660.00, 2720.00

ระดับสนับสนุน: 2605.00, 2545.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD เผชิญกับความผันผวนอย่างมากในสัปดาห์นี้ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 0.8% ในช่วงเช้า ก่อนที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นดังกล่าวหายไปในเซสชันเมื่อวานนี้ ทำให้คู่นี้แตะระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหราชอาณาจักรจะลดลง แต่กลับพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์อังกฤษได้ ซึ่งอาจกระตุ้นให้คู่นี้เกิดการดีดตัวทางเทคนิค ซึ่งช่วยบรรเทาความรู้สึกเชิงลบที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

คู่สกุลเงินนี้ทำจุดต่ำสุดใหม่ ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังซื้อขายในแนวโน้มขาลง RSI อยู่ใกล้กับโซน oversold ขณะที่ MACD กำลังลดลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังซื้อขายในแนวโน้มขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2410, 1.2505

ระดับแนวรับ : 1.2310, 1.2220

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง แต่รูปแบบราคาที่เคลื่อนไหวในแนวสูง-ต่ำบ่งชี้ถึงศักยภาพในการกลับทิศของแนวโน้ม ยูโรได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล PMI ที่เป็นบวกของประเทศสำคัญในยูโรโซน รวมถึงเยอรมนีและฝรั่งเศส รวมถึงการอ่านค่า PMI ของยูโรโซนโดยรวมที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากน้ำเสียงที่แข็งกร้าวซึ่งสะท้อนให้เห็นในรายงานการประชุมของเฟดเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยูโรและรักษาความเสี่ยงด้านลบของคู่สกุลเงินนี้ไว้ได้

คู่สกุลเงินนี้กำลังซื้อขายในรูปแบบราคาที่สูงขึ้น-ต่ำลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ RSI ลดลงมาใกล้ระดับ 50 ขณะที่ MACD ก็ลดลงเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลง ซึ่งขัดแย้งกับรูปแบบราคา 

ระดับแนวต้าน: 1.0330, 1.0458

ระดับแนวรับ : 1.0230, 1.0112

---

USD/ฟรังก์สวิส, H4:

คู่สกุลเงิน USD/CHF กำลังทดสอบระดับแนวต้านที่ 0.9123 แต่แสดงสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้นที่ผ่อนคลายลง ซึ่งบ่งชี้โดย MACD ที่ลดลง เนื่องจากฟรังก์สวิสขาดปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญ และธนาคารกลางสวิสยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาธนาคารกลางหลัก คู่สกุลเงินนี้จึงยังคงมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ เมื่อพิจารณาจากท่าทีที่แข็งกร้าวของเฟด การทะลุระดับแนวต้าน 0.9123 อย่างเด็ดขาดอาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งของคู่สกุลเงินนี้

USD/CHF เทรดไปถึงระดับแนวต้านหลังจากเกิดการย่อตัวทางเทคนิค ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงอยู่เหนือ 50 แต่ MACD อยู่ที่ระดับต่ำกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้กำลังรอโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้นเพียงพอที่จะทะลุระดับแนวต้าน 

ระดับแนวต้าน: 0.9173, 0.9233

ระดับแนวรับ: 0.9058, 0.9000

แนสแด็ก, H4: 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยหุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบวัน หลังจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เริ่มทรงตัว รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อเดือนธันวาคมระบุว่าผู้กำหนดนโยบายสนับสนุนให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินฝืดที่ชะลอตัวลง แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีหลักๆ เช่น Apple Inc (AAPL), Alphabet Inc Class C (GOOG) และ Meta Platforms Inc (META) จะร่วงลง แต่การขาดทุนก็ลดลง เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เริ่มทรงตัว โดย NVIDIA Corporation (NVDA) ทรงตัวใกล้เส้นคงที่

Nasdaq ซื้อขายต่ำลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 45 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 21480.00, 22085.00

ระดับการสนับสนุน: 20705.00, 20090.00

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

Bitcoin เผชิญกับการปฏิเสธอย่างรุนแรงที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ใกล้ $102,000 โดยบันทึกการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเซสชันก่อนหน้า สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านลบที่แข็งแกร่ง ประกอบกับน้ำเสียงที่แข็งกร้าวในรายงานการประชุมของเฟด ซึ่งทำให้ความต้องการเสี่ยงในตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม รายงานที่ระบุว่าปลาวาฬ BTC สะสม BTC ได้มากกว่า 30,000 BTC ในเดือนธันวาคมอาจเป็นการสนับสนุน ซึ่งอาจช่วยรักษาเสถียรภาพราคาให้ใกล้ระดับ $90,000

BTC ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ร่วงลงอย่างหนักในเซสชั่นก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่า BTC มีแนวโน้มขาลง RSI ร่วงลงไปที่โซน oversold ขณะที่ MACD ร่วงลงไปต่ำกว่าเส้นศูนย์และแยกออกจากกัน แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 98700.00, 102,000.00

ระดับการสนับสนุน: 91400.00, 87,600.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบลดลงมากกว่า 1% เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลกระทบต่อตลาด สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) รายงานว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบลดลง 0.959 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 1.800 ล้านบาร์เรล ซึ่งถือเป็นการพลิกกลับจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่ตึงตัวจากรัสเซียและสมาชิกโอเปกอื่นๆ ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและการคาดการณ์ว่าความต้องการพลังงานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากพายุฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 44 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขาดทุนต่อเนื่องหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 75.05, 77.25

ระดับสนับสนุน: 72.55, 71.10

---