ดอลลาร์เผชิญแรงกดดันและความผันผวน

สรุปภาพรวมตลาด

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงต่อเนื่อง โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ แม้ว่าดัชนี CPI ในวันพุธจะออกมาสูงกว่าที่คาด และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ก็ตาม โดยปกติแล้ว ตัวเลขดังกล่าวจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงสั่นคลอน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น ระดับหนี้สาธารณะของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและจุดยืนทางการค้าที่ก้าวร้าวของรัฐบาลทรัมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขู่ขึ้นภาษีครั้งล่าสุดต่อประเทศสมาชิก BRICS กำลังทำให้เกิดความไม่แน่นอน

The market’s risk aversion has driven a shift toward safe-haven assets, with gold surging over 4.5% in February. Meanwhile, the Japanese yen has gained traction as an alternative haven, sending USD/JPY down more than 1% in the last session. If the yen continues to strengthen, the pair could remain under pressure. Investors will closely watch the U.S. Retail Sales report, which could influence the dollar’s trajectory.

ในตลาดคริปโต BTC และ ETH เริ่มแสดงสัญญาณของการทรงตัว โดยแรงขายเริ่มลดลง หากความต้องการเสี่ยงในตลาดดีขึ้น คริปโตเคอเรนซีทั้งสองอาจพลิกกลับเป็นขาขึ้นในระยะใกล้

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (98%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (2%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงอย่างมาก เนื่องจากแผนภาษีศุลกากรที่เข้มงวดของทรัมป์ต่อเศรษฐกิจหลักๆ ทำให้เกิดความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สั่งให้ฝ่ายบริหารของเขาพิจารณาใช้ภาษีศุลกากรแบบตอบแทนกับคู่ค้า ทำให้เกิดความกลัวต่อสงครามการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ทรัมป์ยังออกคำเตือนไปยังประเทศ BRICS อีกด้วย โดยระบุว่าประเทศเหล่านี้อาจเผชิญกับภาษีศุลกากร 100% หากพยายามกำหนดสกุลเงินของตนเอง กลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ได้ผลักดันให้ยกเลิกการใช้ดอลลาร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะยาวต่อความต้องการดอลลาร์ทั่วโลก

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 31 ซึ่งบ่งชี้ว่าดอลลาร์อาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 107.95, 108.90

ระดับแนวรับ : 107.05, 106.45

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและโมเมนตัมของดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง การเพิ่มภาษีศุลกากรของทรัมป์ทำให้ความต้องการเสี่ยงลดลง ส่งผลให้ความต้องการทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังช่วยหนุนราคาทองคำที่ซื้อขายด้วยดอลลาร์อีกด้วย

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 64 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2935.00, 2950.00

ระดับสนับสนุน: 2915.00, 2880.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ปอนด์อังกฤษพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ GDP ของสหราชอาณาจักรเติบโตดีเกินคาด ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ GDP ของสหราชอาณาจักรพุ่งขึ้นแตะ 1.4% เกินความคาดหมายของตลาดที่ 1.1% และสูงขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 1.0% ผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในปอนด์ และผลักดันให้ GBP/USD ปรับตัวสูงขึ้น

GBP/USD กำลังซื้อขายในระดับสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้สำเร็จ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 65 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.2615, 1.2725

ระดับแนวรับ : 1.2515, 1.2390

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

The EUR/USD pair is riding strong bullish momentum, reaching its highest level in three weeks. Despite the ECB’s 25 bps rate cut this month, the move was widely anticipated and had already been priced in by the market. Instead, the euro found support from last week’s hotter-than-expected CPI reading, which helped ease concerns about further aggressive rate cuts from the central bank. Euro traders will closely watch the Eurozone GDP reading and job data, which could further shape sentiment on the euro’s strength. 

EUR/USD has formed a long-term higher-high price pattern, suggesting a bullish bias for the pair. If the pair is able to break above its immediate resistance level at 1.0460, it may be a solid bullish signal. The RSI and the MACD have been moving upward, suggesting that the pair’s bullish momentum has been gaining. 

ระดับแนวต้าน: 1.0595, 1.0688

ระดับแนวรับ : 1.0353, 1.0260

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

USD/JPY ร่วงลง เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และความตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น การขู่ขึ้นภาษีของทรัมป์ต่อกลุ่มประเทศ BRICS ทำให้เกิดความกลัวในการลดการใช้ดอลลาร์ ส่งผลให้ความต้องการดอลลาร์ลดลงไปอีก ในขณะเดียวกัน เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงแข็งค่า โดยได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อที่มั่นคงและจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายการขาดทุนเนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 154.35, 155.35

ระดับสนับสนุน: 152.50, 151.30

---

เอชเอสไอ,เอช4: 

The Hang Seng Index erased the 700-point gain from the previous session but swiftly shrugged off the technical correction, resuming its strong bullish rally in today’s session. The index is riding an extremely strong upward momentum, fueled by renewed interest in Chinese tech stocks, particularly after DeepSeek’s debut in mid-January. Adding to the optimism, the Chinese government’s firm stance against U.S. tariff threats has reassured investors, further bolstering market confidence.

ดัชนี HSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในสัปดาห์นี้สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 22700.00, 23550.00

ระดับการสนับสนุน: 21850.00, 21200.00

---

น้ำมันดิบ H4

ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหลังจากร่วงลงอย่างหนักเมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อในราคาถูกและการปรับฐานทางเทคนิค ก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมากเนื่องจากระดับสินค้าคงคลังที่สูงและการเจรจาหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจช่วยลดการหยุดชะงักของอุปทานและกดดันราคาให้ลดลงต่อไป

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 45 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับจากเขต oversold 

ระดับแนวต้าน : 72.55, 75.05

ระดับสนับสนุน: 70.35, 68.45