ดอลลาร์อ่อนค่าก่อน PCE พรุ่งนี้

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดให้ความสนใจกับรายงานผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งเผยแพร่หลังตลาดปิด การคาดการณ์ในแง่ดีของบริษัททำให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังตลาดปิด ซึ่งอาจปูทางไปสู่การฟื้นตัวในวงกว้างของตลาดหุ้นสหรัฐฯ นักลงทุนกำลังรอข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ในวันนี้ซึ่งอาจให้ทิศทางเพิ่มเติมได้ แม้ว่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะยังคงซบเซาและไม่มีทิศทางมากนัก แต่ดัชนี Hang Seng (HSI) แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยทะลุระดับ 24,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งเป็นสัญญาณว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในหุ้นจีนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง ดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 107.0 ซึ่งตอกย้ำอคติเชิงลบต่อดอลลาร์สหรัฐ ในขณะเดียวกัน พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นที่จับตามอง โดยประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนมีกำหนดพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ พัฒนาการเชิงบวกใดๆ ก็ตามจากการประชุมครั้งนี้อาจช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค และลดความต้องการทองคำและน้ำมันซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ในพื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขายอย่างมาก โดย Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ต่ำกว่า $86,000 ขณะที่ Ethereum ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ภาคส่วนนี้ยังคงเผชิญกับอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์แฮ็ก Bybit เมื่อไม่นานนี้ ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดต่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลสั่นคลอน

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (95%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้าและโซน Fair Value Gap (FVG) ซึ่งส่งสัญญาณว่าดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลง แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ จะยังคงสูงอยู่ แต่ผลตอบแทนที่อาจลดลงอาจส่งผลต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์ได้ ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาการเปิดเผยข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ในวันนี้อย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์ว่าจะมีสัญญาณการหดตัวทางเศรษฐกิจ หากข้อมูลยืนยันว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลง อาจเพิ่มแรงกดดันด้านลบให้กับดอลลาร์มากขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในปัจจุบัน

ดัชนีดอลลาร์อ่อนตัวลง แต่ยังคงเคลื่อนไหวในรูปแบบราคาที่ต่ำลงถึงสูง แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาลง RSI ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 แต่ MACD กำลังสร้างจุดสูงสุดใหม่ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน:107.35, 108.40

ระดับแนวรับ : 105.50, 103.70

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำทะลุระดับ Fair Value Gap (FVG) และแตะระดับต่ำสุดใหม่ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาทองคำมีแนวโน้มลดลง หากทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ $2,900 ได้อีกครั้ง ก็อาจยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อไป ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียที่พัฒนาขึ้น รวมถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยืดเยื้อ อาจส่งผลให้ความต้องการทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงต่อไป การพัฒนาในเชิงบวกใดๆ ก็ตามในเรื่องนี้ อาจเร่งให้ราคาทองคำลดลง เนื่องจากความต้องการเสี่ยงในตลาดการเงินโดยรวมมีความแข็งแกร่งขึ้น

ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญ $2900 หลังจากถูกจำกัดให้ต่ำกว่าระดับ $2955 บ่งชี้ว่าทองคำอาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้มขาลง RSI ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ MACD ร่วงลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังก่อตัวขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 2955.00, 3007.00

ระดับแนวรับ: 2874.50, 2834.40

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงก่อนหน้า โดยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังคงดิ้นรนต่อสู้กับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐทำให้คู่เงินนี้ปรับตัวสูงขึ้นได้ โดยตลาดมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปหากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาไม่ดี นักลงทุนกำลังจับตาการรายงาน GDP ของสหรัฐฯ ในวันนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะออกมาต่ำกว่าตัวเลขที่อ่านได้ก่อนหน้านี้ หากข้อมูลสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงและช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ต่อไป ทำให้คู่เงินนี้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

GBP/USD ยังคงซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้น แต่โมเมนตัมขาขึ้นดูเหมือนจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการย่อตัวทางเทคนิคในอนาคต RSI ยังคงลอยตัวอยู่เหนือระดับ 50 แต่ MACD ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2780, 1.2865

ระดับแนวรับ : 1.2575, 1.2502

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD พยายามที่จะทะลุระดับ 1.0520 และปรับตัวลงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น ผู้ซื้อขายควรจับตาดูระดับแนวรับขาขึ้นที่ 1.0467 อย่างใกล้ชิด หากคู่สกุลเงินนี้หลุดต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเป็นขาลง ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากรายงานระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจขยายมาตรการภาษีไปยังเขตยูโรหลังจากมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันต่อแคนาดาและเม็กซิโก การยืนยันการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินยูโร และเพิ่มแรงกดดันด้านลบให้กับคู่สกุลเงินนี้

EUR/USD ยังคงซื้อขายอยู่เหนือระดับแนวรับขาขึ้น หากหลุดลงไปต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะถือเป็นสัญญาณขาลงสำหรับคู่สกุลเงินนี้ RSI ค่อยๆ คลายตัวลงในขณะที่ MACD เคลื่อนไหวราบเรียบเหนือเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังหายไป 

ระดับแนวต้าน: 1.0525, 1.0596

ระดับแนวรับ : 1.0450, 1.0385

---

USDCAD, H4

แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในกลุ่มเดียวกัน แต่คู่สกุลเงิน USD/CAD ก็สามารถไต่ระดับขึ้นจากจุดต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมาได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลง ค่าเงินโลนีถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นจากรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนมีความรู้สึกหดหู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีศุลกากรไปจนถึงเดือนเมษายน ผู้เข้าร่วมตลาดอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึก ความล่าช้านี้อาจบรรเทาแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดาในทันที และอาจกระตุ้นให้คู่สกุลเงิน USD/CAD พลิกกลับในแนวโน้มขาลงในช่วงใกล้ๆ นี้

คู่สกุลเงิน USDCAD กำลังซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นหลังจากแตะจุดต่ำสุดล่าสุดที่ระดับ 1.4160 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้น RSI กำลังทะลุโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ทะลุเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.4440, 1.4550

ระดับแนวรับ : 1.4240, 1.4150

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง: 

USD/JPY ยังคงเคลื่อนไหวตามแนวต้านขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาลง ความรู้สึกของตลาดยังคงเอนเอียงไปในทางบวกต่อเงินเยนของญี่ปุ่น หลังจากที่เจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของญี่ปุ่นส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจมีมุมมองที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าจะมีจุดยืนทางนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน และหากตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ในวันนี้ต่ำกว่าที่คาดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อคู่เงินนี้ต่อไป ส่งผลให้ค่าเงินลดลงเร็วขึ้น

USD/JPY กำลังต้านทานต่ำกว่าเส้นแนวต้านขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาลง RSI ยังคงอยู่ที่ระดับล่าง ขณะที่ MACD ยังคงเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้ยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมที่เป็นขาลง 

ระดับแนวต้าน: 151.35, 154.00

ระดับสนับสนุน: 146.95, 143.80

---

น้ำมันยูเอสออยล์ H4

ราคาน้ำมันดิบร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบล่าสุด โดยต่ำกว่าระดับ $68.00 ตลาดกำลังจับตาความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินอย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ อาจยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของรัสเซียในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนเตรียมเดินทางเยือนทำเนียบขาวในวันศุกร์นี้ ทำให้เกิดความหวังในการบรรลุข้อตกลงทางการทูตที่อาจช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อได้ การพัฒนาในเชิงบวกใดๆ ก็ตามในแนวรบนี้อาจกดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติม เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงอาจทำให้กระแสการหยุดชะงักของอุปทานที่เคยหนุนตลาดอ่อนลง

ราคาน้ำมันดิบแตะระดับต่ำสุดใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง RSI ร่วงลงสู่โซน oversold ขณะที่ MACD ปรับตัวลดลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 70.30, 72.70

ระดับสนับสนุน: 67.80, 65.60