ทุกคนจับตาดูการอ่าน PCE ของวันนี้

สรุปภาพรวมตลาด

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่สามารถรักษาระดับการแข็งค่าได้หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าที่คาดหมาย ประกอบกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่สูงเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้ความรู้สึกของตลาดเปลี่ยนไปจากที่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเล็กน้อย ขณะนี้ ความสนใจทั้งหมดมุ่งไปที่การอ่านค่า PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดนิยมใช้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินดอลลาร์

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงมากที่สุด โดยร่วงลงมากกว่า 2% ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อวานนี้ ราคาทองคำได้คว้าโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิค แต่ยังคงอยู่ในกรอบแคบ ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง โดยยังคงมีความกังวลต่อแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน

ในยุโรป ผู้ค้ากำลังรอคอยข้อมูล CPI ของโซนยูโรที่จะประกาศในวันนี้ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในภูมิภาค และช่วยประเมินความแข็งแกร่งของเงินยูโร

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 12 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (99.1%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (0.9%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดอลลาร์สหรัฐยังคงผันผวน ขณะที่ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยฟื้นตัวเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แย่กว่าที่คาดและความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังจากการตัดสินคดีประวัติศาสตร์ของโดนัลด์ ทรัมป์ ทรัมป์ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดใน 34 กระทงความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทางธุรกิจ จะต้องเผชิญการพิพากษาในวันที่ 11 กรกฎาคม การตัดสินคดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งนี้ทำให้ความไม่มั่นคงทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นในขณะที่เขากำลังรณรงค์หาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024 เพื่อโค่นล้มโจ ไบเดน

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในทิศทางขาลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจสูญเสียต่อเนื่องเนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 105.15, 105.55

ระดับแนวรับ : 104.40, 104.00

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำฟื้นตัวเล็กน้อยก่อนที่จะมีเหตุการณ์สำคัญหลายรายการในวันนี้ ก่อนหน้านี้ การตัดสินให้โดนัลด์ ทรัมป์มีความผิดในข้อกล่าวหาหลายกระทงทำให้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในปี 2024 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดไม่มั่นคง ในทางกลับกัน คาดว่าความผันผวนของตลาดจะสูงขึ้นในวันนี้ เนื่องจากมีการเปิดเผยดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ของสหรัฐฯ ที่รอคอยกันมานาน รายงานเงินเฟ้อฉบับนี้คาดว่าจะกระตุ้นให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ผู้ลงทุนเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรไปสู่แนวต้าน เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 2365.00, 2395.00

ระดับสนับสนุน: 2330.00, 2305.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD พบแนวรับที่ระดับ 1.2695 ซึ่งถือเป็นการดีดตัวทางเทคนิคจากแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม การเกิดรูปแบบราคาหัวไหล่บ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้มได้ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่การประกาศ PCE ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคู่เงินและดอลลาร์สหรัฐ

GBP/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากแนวโน้มขาลง แต่หากเกิด Head-and-Shoulder ขึ้น จะเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มสำหรับคู่สกุลเงินนี้ RSI อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD มีการแยกตัวของแนวโน้มขาลงและทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2760, 1.2850

ระดับแนวรับ : 1.2660, 1.2600

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

แม้ว่าเมื่อวานนี้คู่สกุลเงิน EUR/USD จะฟื้นตัวทางเทคนิค แต่ราคาก็กลับตัวเป็นขาลงและขาลงตามรูปแบบราคาปกติ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้จะได้รับอิทธิพลจากตัวบ่งชี้เศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ตัวที่จะประกาศในวันนี้ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเขตยูโรและดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE) ของสหรัฐฯ เทรดเดอร์ในยุโรปจะจับตาดูข้อมูลเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของคู่สกุลเงิน

EUR/USD ถูกปฏิเสธโดยระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ใกล้ 1.0880 โดยกำลังสร้างรูปแบบราคาต่ำลงและสูงลง แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังซื้อขายในแนวโน้มขาลง RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ในขณะที่ MACD ทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังส่งสัญญาณขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.0865, 1.0920

ระดับแนวรับ : 1.0735, 1.0650

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

USD/JPY ร่วงลงมาสู่ระดับแนวรับที่ระดับสูงแล้ว แม้ว่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคมก็ตาม ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานโตเกียวที่เผยแพร่ในช่วงต้นเซสชั่นเอเชีย อยู่ที่ 1.9% ซึ่งดีขึ้นจากการอ่านค่าก่อนหน้านี้ที่ 1.6% ซึ่งช่วยหนุนค่าเงินเยนได้บ้าง เทรดเดอร์จะจับตาการอ่านค่า PCE ของสหรัฐฯ ซึ่งจะเปิดเผยในวันนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มในอนาคตของคู่สกุลเงินนี้

คู่สกุลเงินนี้กลับมาทำการซื้อขายในระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนอีกครั้ง แม้ว่าเมื่อวานนี้จะร่วงลงก็ตาม โดยยังคงซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว RSI ปรับตัวลดลงอย่างมาก ขณะที่ MACD แสดงสัญญาณการทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังหายไป 

ระดับแนวต้าน: 157.90, 159.50

ระดับสนับสนุน: 156.60, 155.00

---

ดาวโจนส์, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงสูงในขณะที่รอความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการเมือง การเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ในช่วงบ่ายวันนี้อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด เนื่องจากจะช่วยให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อและการดำเนินการที่อาจเกิดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ

ดัชนีดาวโจนส์เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้านี้ลงมา MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 28 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 39135.00, 39900.00

ระดับการสนับสนุน: 37810.00, 37160.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดและข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึง ซึ่งทำให้เกิดการเทขายน้ำมันในตลาดอย่างมาก แนวโน้มระยะยาวของน้ำมันยังคงไม่แน่นอน และขอแนะนำให้นักลงทุนติดตามเหตุการณ์เพิ่มเติม รวมถึงการประชุม OPEC+ ที่กำลังจะมีขึ้น เพื่อดูสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 54 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน : 79.95, 82.00

ระดับสนับสนุน: 77.35, 75.55

---