ทุกคนจับตามองการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้

สรุปภาพรวมตลาด

ความตื่นเต้นเกี่ยวกับการกลับมาของโดนัลด์ ทรัมป์ในทำเนียบขาวลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยทั้งดอลลาร์และวอลล์สตรีทซื้อขายกันในลักษณะที่ลดน้อยลง ตอนนี้ความสนใจหันไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันพรุ่งนี้ หาก BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นระดับสูงสุดในรอบ 18 ปี อาจส่งผลให้สภาพคล่องทั่วโลกตึงตัวขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและสกุลเงินดิจิทัล ความผันผวนของดอลลาร์ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการเผยแพร่ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ในวันนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำยังคงยืนเหนือ $2,750 เนื่องจากยังมีความระแวดระวังต่อการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของทรัมป์ ในทางกลับกัน ราคาของน้ำมันอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีการค้าที่ทรัมป์เสนอซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ ในขณะเดียวกัน Bitcoin ยังคงอยู่เหนือระดับสำคัญ $100,000 แต่เผชิญกับแรงกดดันในการขายในระยะสั้น เนื่องจากผู้ซื้อขายใช้แนวทาง "ซื้อตามข่าวลือ ขายตามข่าว" หลังจากการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ แม้จะเป็นเช่นนี้ ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับจุดยืนที่เป็นบวกของทรัมป์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดย BTC น่าจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปหากมีการนำนโยบายที่มั่นคงมาใช้

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97.9%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (2.1%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงกังวลเนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขยายการขู่ขึ้นภาษีต่อจีนและสหภาพยุโรป หลังจากที่เขาประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกในอัตรา 25% เมื่อไม่นานนี้ โดยทรัมป์ได้ให้คำใบ้ถึงการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในอัตรา 10% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับเฟนทานิล แต่การเจรจายังคงดำเนินอยู่ต่อไป เนื่องจากการตรวจสอบการค้าจะมีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน แม้จะมีความเสี่ยง แต่ปฏิกิริยาของตลาดกลับเงียบเหงา เนื่องจากภาษีที่เสนอมานั้นต่ำกว่าอัตรา 60% ที่ทรัมป์เสนอไว้ระหว่างการหาเสียงมาก ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า ขณะที่ทองคำทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนใช้แนวทางรอดูสถานการณ์

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจประสบกับการแก้ไขทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน : 109.00, 110.00

ระดับสนับสนุน: 107.95, 107.05

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โลหะมีค่าได้รับประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่า ทำให้สามารถฟื้นตัวต่อไปได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับนโยบายที่อาจเกิดขึ้นของรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งอาจเพิ่มความไม่แน่นอนของตลาดการเงินและสนับสนุนให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ในระยะสั้น คาดว่าทองคำจะคงแนวโน้มขาขึ้นต่อไปตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับสำคัญ $2,744

ราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อขายอาจจับตาดูระดับแนวรับที่ใกล้ระดับ $2744 RSI ยังคงอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ไปถึงจุดสูงสุดใหม่ในเซสชันล่าสุด แสดงให้เห็นว่าทองคำกำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 2789.00, 2830.00

ระดับสนับสนุน: 2718.35, 2665.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD ทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ถึงการทะลุแนวรับและแนวโน้มขาขึ้นของคู่เงินนี้ เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงในการซื้อขายล่าสุดเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินการของฝ่ายบริหารของทรัมป์ ปอนด์สเตอร์ลิงจึงสามารถคว้าโอกาสนี้และซื้อขายในระดับสูงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้ การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ มีกำหนดในวันนี้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาคู่เงินนี้ 

GBP/USD ซื้อขายเหนือระดับสูงสุดก่อนหน้าและก่อตัวเป็นรูปแบบราคาที่สูงขึ้น-สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI เคลื่อนตัวเหนือระดับ 50 ในขณะที่ MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.2410, 1.2505

ระดับแนวรับ : 1.2220, 1.2140

---

NZD/USD, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงิน NZD/USD ยังคงซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด โดยได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมขาขึ้นของรูปแบบราคาหัวไหล่กลับด้าน สกุลเงินกีวีได้รับการหนุนหลังจากการอ่านค่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่เป็นบวกเมื่อวานนี้ ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด นอกจากนี้ ตลาดกำลังประเมินผลกระทบของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ที่ประกาศโดยรัฐบาลจีน ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ให้แข็งค่าขึ้นอีก และสนับสนุนให้คู่สกุลเงินนี้พุ่งสูงขึ้นในระยะยาว

คู่สกุลเงิน NZD/USD มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้น RSI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ MACD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากทะลุเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 0.5735, 0.5800

ระดับแนวรับ : 0.5615, 0.5545

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง:

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะขยับขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 18 ปีในวันศุกร์นี้ ผู้ว่าการคาซูโอะ อุเอดะ คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน 25 จุดพื้นฐานเป็น 0.5% ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นในเงินเฟ้อที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติ หากได้รับการยืนยัน การดำเนินการดังกล่าวจะถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดของ BoJ นับตั้งแต่ปี 2550 และตอกย้ำการคาดการณ์ว่าค่าเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นอีก

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 57 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 156.00, 158.05

ระดับสนับสนุน: 155.00, 154.05

ดาวโจนส์, H4: 

ดัชนีหลักของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและความกระตือรือร้นต่อแผนการลงทุนด้าน AI ของทรัมป์ Netflix (NASDAQ: NFLX) พุ่งขึ้นเกือบ 10% หลังจากรายงานว่ามีสมาชิกใหม่ 19 ล้านรายในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายอย่างมาก รายได้ของบริษัทพุ่งขึ้นเป็น $9.5 พันล้าน โดยมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้ การเปิดตัวโครงการ Stargate AI มูลค่า $5 แสนล้านของทรัมป์ ซึ่งมี OpenAI, Oracle (NYSE: ORCL), SoftBank (TYO: 9984), Microsoft (NASDAQ: MSFT) และ NVIDIA (NASDAQ: NVDA) เป็นตัวขับเคลื่อนให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI พุ่งขึ้นต่อไป

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 45000.00, 47250.00

ระดับการสนับสนุน: 43260.00, 41800.00

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ราคา Bitcoin ยังคงปรับตัวลดลง แต่ยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญที่ $100,000 ซึ่งส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มขาลงระยะสั้น สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำเผชิญกับแรงกดดันในการขาย เนื่องจากผู้ซื้อขายมีจุดยืนว่า "ซื้อเมื่อได้ยินข่าวลือ ขายเมื่อได้ยินข่าว" หลังจากการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม ความหวังในตลาดสกุลเงินดิจิทัลอาจกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากคาดว่า SEC จะประกาศมาตรการกำกับดูแลที่เอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจจุดประกายให้เกิดโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้งและผลักดันให้ราคา BTC สูงขึ้น

BTC/USD ไม่สามารถแตะระดับสูงสุดก่อนหน้าและลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า BTC มีแนวโน้มขาลงระยะสั้น RSI ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD ยังคงลดลง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง 

ระดับแนวต้าน: 105450.00, 108130.00

ระดับการสนับสนุน: 101775.00, 98765.00

---

น้ำมันดิบ H4

ราคาน้ำมันดิบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบของการขึ้นภาษีการค้าของทรัมป์ที่มีต่ออุปสงค์ทั่วโลก นอกจากนี้ การประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานระดับชาติ การยกเลิกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และการถอนสหรัฐฯ ออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับพลวัตด้านอุปทานในระยะยาว

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 37 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 77.05, 80.40

ระดับสนับสนุน: 75.05, 72.65

---