ตลาดคาดการณ์กันว่าการประชุมเฟดครั้งต่อไปจะปรับขึ้น 25 จุด

ตลาดการเงินของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ JP Morgan เข้าซื้อธนาคาร First Republic ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งล่าสุดที่ล้มละลาย พัฒนาการดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น โดยตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดสูงขึ้นเช่นกันหลังจากกลับมาจากวันหยุดแรงงาน ดัชนีดอลลาร์และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงทรงตัว ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 3 พฤษภาคม นักลงทุนจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตลาดคาดการณ์กันไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้น 25 จุดฐาน ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันก็กำลังดิ้นรน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนออกมาน่าผิดหวัง ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 3 พ.ค. เฟดตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (14.8%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (85.2%) 

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_INDX,H4

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้า โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสถาบันการจัดการอุปทานยังเผยให้เห็นว่าภาคการผลิตของสหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปีในเดือนเมษายน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐเพิ่มขึ้นจากค่าที่อ่านได้ก่อนหน้านี้ที่ 46.3 เป็น 47.1 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 46.8

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายกำไรได้หลังจากที่ทะลุระดับแนวต้านสำเร็จ

ระดับแนวต้าน : 102.15, 103.00

ระดับสนับสนุน: 101.45, 100.80

XAU/USD, ครึ่งแรก

ราคาทองคำกำลังดิ้นรนที่จะทะลุระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ $2,000 เนื่องมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเร็วๆ นี้ ข้อมูลล่าสุดจากสถาบันการจัดการอุปทานยังบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐฟื้นตัวในเดือนเมษายน โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของ ISM พุ่งขึ้นแตะระดับ 47.1 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 46.8

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 2000.00, 2025.00

ระดับแนวรับ : 1975.00, 1945.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวทรงตัวแต่อยู่ในแดนบวกก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป คาดการณ์ว่าตลาดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน แต่แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในเขตยูโรทำให้บรรดานักลงทุนมีความกังวล ผู้ร่วมตลาดจะติดตามแถลงการณ์ของผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ยูโรกำลังซื้อขายในแนวราบขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 46 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจซื้อขายต่ำลงเนื่องจากเป็นการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.1075, 1.1168

ระดับแนวรับ: 1.0924, 1.0790

USDJPY, ครึ่งแรก

เงินเยนของญี่ปุ่นถูกเทขายอย่างหนักหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนสุดโต่งเอาไว้ แม้จะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้ปรับนโยบายก็ตาม คาซูโอะ อูเอดะ บุคคลสำคัญของธนาคารกลางเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้นโยบายผ่อนปรนในระยะยาวเพื่อให้ราคามีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผลทำให้ความคาดหวังต่อการปรับนโยบายใดๆ ในเร็วๆ นี้ลดลง

USDJPY กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 83 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 137.65, 139.00

ระดับแนวรับ : 135.82, 134.52

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

GBP/USD ปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากขาดปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญในตลาดจากภูมิภาคสหราชอาณาจักร การพุ่งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ประกอบกับข้อมูลการผลิตของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสถาบันการจัดการอุปทาน 

GBPUSD กำลังซื้อขายในทิศทางขาลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 51 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 1.2545, 1.2645

ระดับแนวรับ : 1.2370, 1.2260

ดาวโจนส์, H4

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ขณะที่ตลาดยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ล่าสุดทำให้ธนาคาร First Republic กลับมามีบทบาทอีกครั้ง โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภาคการธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของธนาคารทำให้เกิดความกลัวอีกครั้งว่าอาจเกิดวิกฤตสินเชื่อในอนาคต ส่งผลให้การประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ครั้งต่อไปมีความซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงยังคงจับตามองการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีดาวโจนส์เคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 60 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายกำไรหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 34265.00, 35525.00

ระดับการสนับสนุน: 33235.00, 32240.00

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนตอบรับต่อข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยข้อมูลทางการที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่ากิจกรรมการผลิตของจีนหดตัวลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้านการผลิตลดลงตั้งแต่เดือนธันวาคม และส่งผลให้นักลงทุนมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 2-3 พฤษภาคม ซึ่งเมื่อประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ราคาปรับตัวลงจากแนวต้านก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวลดลงสู่ระดับแนวรับ

ระดับแนวต้าน: 76.30, 79.00

ระดับสนับสนุน: 74.10, 71.90