DeepSeek Euphoria ขับเคลื่อน HSI

สรุปภาพรวมตลาด

วอลล์สตรีทดิ้นรนหาทิศทางในขณะที่ความต้องการเสี่ยงยังคงเงียบอยู่ โดยมีการซื้อขายสินทรัพย์หลายประเภทที่ซบเซา อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นฮ่องกง ดัชนีฮั่งเส็ง ต้านแนวโน้ม โดยพุ่งขึ้นกว่า 300 จุดเมื่อต้นสัปดาห์ เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นท้องถิ่น โดยได้รับแรงหนุนจาก ความสุขอย่าง DeepSeek.

ในตลาดฟอเร็กซ์ ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันด้านลบอย่างหนัก ส่งผลให้ ดัชนีดอลลาร์ สู่ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 2 เดือน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ การขายปลีก data added to the dollar’s woes, reinforcing market concerns about slowing economic momentum. Traders now shift their focus to the upcoming การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ RBA และ RBNZกำหนดไว้ในวันอังคารและวันพุธตามลำดับ คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะเริ่มรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินด้วย อัตราดอกเบี้ยลด 25 bpsซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ ร่วงลงมากกว่า 1.5% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยลดลงจากระดับสูงสุดตลอดกาล นอกเหนือจากการขายทำกำไรแล้ว ความรู้สึกยังถูกทำให้ลดลงอีกด้วย การเจรจาสันติภาพในซาอุดิอาระเบียซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อได้ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน. ในระหว่างนี้ ราคาน้ำมัน ดิ้นรนเพื่อหาแรงฉุด โดย WTI อยู่ที่ระดับ $70.35 ราคาน้ำมันดิบยังคงอ่อนไหวต่อการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และอาจตอบสนองอย่างรุนแรงต่อความคืบหน้าใดๆ ในการเจรจาสันติภาพที่นำโดยซาอุดิอาระเบีย

ในพื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ยังคงซื้อขายในแนวราบ ท่ามกลางการขาดตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม XRP พุ่ง 14% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ยอมรับว่าใบสมัคร XRP ETF อยู่ระหว่างการพิจารณา ส่งผลให้เกิดความหวังเกี่ยวกับการนำไปใช้ในสถาบันที่อาจเกิดขึ้น

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (98%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (2%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ความเสี่ยงทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากตลาดจับตาอย่างใกล้ชิดถึงศักยภาพของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครน อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ แสดงความเห็นว่า เขาและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย ตกลงที่จะเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังทางภูมิรัฐศาสตร์ การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้สินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง เนื่องจากนักลงทุนหันไปให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแทน

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 26 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 107.95, 108.90

ระดับแนวรับ : 107.05, 106.45

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำร่วงลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการเก็งกำไรเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ขณะที่นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ความต้องการทองคำก็ลดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดังกล่าวยังคงไม่แน่นอน โดยมีความเสี่ยงสำคัญ เช่น ภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นจากประธานาธิบดีทรัมป์ และเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อตลาดในอนาคต เช่น รายงานการประชุมของเฟดและคำปราศรัยของทรัมป์ ทำให้ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มดีดตัวขึ้น

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรได้ เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 2915.00, 2935.00

ระดับสนับสนุน: 2880.00, 2855.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The British pound extended its gains against the softening U.S. dollar, with GBP/USD surging to its highest level in 2025. Sterling’s strength was underpinned by stronger-than-expected GDP and Retail Sales data, reinforcing optimism about the UK economy’s resilience. Meanwhile, the dollar came under renewed pressure as shifting market sentiment eroded confidence in the greenback. Persistent concerns over U.S. economic stability and the prospect of a less hawkish Fed further weighed on the dollar, paving the way for GBP/USD to sustain its upward trajectory in the near term.

GBP/USD surged sharply after the pair traded above its critical resistance level at 1.2500. The RSI continued to gain, while the MACD edged higher after breaking above the zero line, suggesting that the pair’s bullish momentum remained strong. 

ระดับแนวต้าน: 1.2730, 1.2850

ระดับแนวรับ : 1.2485, 1.2375

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

EUR/USD พุ่งขึ้นต่อเนื่อง โดยทะลุระดับ 1.0500 ไปสู่ระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูล GDP ของเขตยูโรที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่แข็งแกร่งเกินคาด ตัวเลขการเติบโตที่ดีดังกล่าวช่วยเสริมความเชื่อมั่นในสกุลเงินยูโร ส่งผลให้ค่าเงินคู่นี้เคลื่อนไหวในทิศทางบวกมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็ปรับตัวลดลงหลังจากข้อมูลยอดขายปลีกต่ำกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง โดยที่ยูโรยังคงแข็งค่าและดอลลาร์ยังคงอ่อนค่า EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างมั่นคงในระยะใกล้

EUR/USD ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% หลังจากที่คู่สกุลเงินนี้ทะลุแนวต้านขาลงระยะยาวได้สำเร็จ แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI และ MACD ยังคงไต่ระดับขึ้น แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.0595, 1.0688

ระดับแนวรับ : 1.0454, 1.0353

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงแข็งค่าหลังจากที่ GDP ของญี่ปุ่นเติบโตเกินคาดในไตรมาสที่ 4 เศรษฐกิจขยายตัว 0.7% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของการส่งออกซึ่งช่วยชดเชยการบริโภคภาคเอกชนที่ซบเซา ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น และตอกย้ำสถานะของเงินเยนในฐานะสกุลเงินปลอดภัยที่ได้รับความนิยม

USD/JPY กำลังซื้อขายในทิศทางขาลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 34 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 153.25, 154.35

ระดับสนับสนุน: 151.30, 149.30

---

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง: 

AUD/USD surged to a fresh two-month high, capitalizing on broad-based U.S. dollar weakness while drawing support from revived optimism over China’s economic outlook. The Chinese government’s retaliatory tariffs on the U.S. and the DeepSeek-driven AI euphoria have bolstered sentiment around the Aussie dollar, given Australia’s strong trade ties with China. However, traders are bracing for the Reserve Bank of Australia’s (RBA) rate decision tomorrow, with markets widely expecting a 25 bps rate cut. If confirmed, this could weigh on the Aussie, potentially capping further gains in AUD/USD.

คู่สกุลเงิน AUD/USD ซื้อขายกันที่จุดสูงสุดใหม่ในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น โดย RSI เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD ดีดตัวกลับและแยกตัวเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 0.6420, 0.6500

ระดับแนวรับ: 0.6340, 0.6275

เอชเอสไอ เอช1

ดัชนี Hang Seng (HSI) พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าใกล้ระดับ 23,000 จุด ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 การพุ่งขึ้นดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากกระแสตอบรับที่ดีต่อ DeepSeek AI โดยมีรายงานว่า Tencent กำลังผสาน DeepSeek เข้ากับฟังก์ชันการค้นหาของ WeChat ทำให้หุ้นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ในขณะเดียวกัน หุ้นของ Alibaba Inc. พุ่งขึ้นมากกว่า 40% ในเดือนนี้ ท่ามกลางการคาดเดาว่าบริษัทกำลังร่วมมือกับ Apple Inc. ในด้านการวิจัย AI ซึ่งยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นที่เน้นเทคโนโลยีของฮ่องกงเพิ่มสูงขึ้น

The HSI has been trading in an uptrend trajectory after the index dipped below the 19,000 mark in January. The RSI remains flowing close to the overbought zone, while the MACD continues to edge higher, suggesting that the bullish momentum remains firm, which could bolster the index’s surge higher. 

ระดับแนวต้าน: 23550.00, 24500.00

ระดับการสนับสนุน: 21850.00, 21200.00

---

น้ำมันดิบ H4

ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากความเป็นไปได้ของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานลดลง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ส่งผลให้ตลาดน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากความกังวลด้านการค้า โดยเฉพาะในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ และจีน ทำให้คาดการณ์ความต้องการน้ำมันลดลง

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 36 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 72.55, 75.05

ระดับสนับสนุน: 70.35, 68.45

---