ดอลลาร์เผชิญแรงกดดันและความผันผวน

สรุปภาพรวมตลาด

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงต่อเนื่อง โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ แม้ว่าดัชนี CPI ในวันพุธจะออกมาสูงกว่าที่คาด และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ก็ตาม โดยปกติแล้ว ตัวเลขดังกล่าวจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงสั่นคลอน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น ระดับหนี้สาธารณะของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและจุดยืนทางการค้าที่ก้าวร้าวของรัฐบาลทรัมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขู่ขึ้นภาษีครั้งล่าสุดต่อประเทศสมาชิก BRICS กำลังทำให้เกิดความไม่แน่นอน

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาดได้ผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้สินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น โดยราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 4.51 TP3T ในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะเดียวกัน เงินเยนของญี่ปุ่นก็ได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยทางเลือก ส่งผลให้ USD/JPY ร่วงลงกว่า 11 TP3T ในการซื้อขายล่าสุด หากเงินเยนยังคงแข็งค่าขึ้น คู่เงินนี้อาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน นักลงทุนจะจับตารายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของดอลลาร์

ในตลาดคริปโต BTC และ ETH เริ่มแสดงสัญญาณของการทรงตัว โดยแรงขายเริ่มลดลง หากความต้องการเสี่ยงในตลาดดีขึ้น คริปโตเคอเรนซีทั้งสองอาจพลิกกลับเป็นขาขึ้นในระยะใกล้

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (98%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (2%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงอย่างมาก เนื่องจากแผนภาษีศุลกากรที่เข้มงวดของทรัมป์ต่อเศรษฐกิจหลักๆ ทำให้เกิดความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สั่งให้ฝ่ายบริหารของเขาพิจารณาใช้ภาษีศุลกากรแบบตอบแทนกับคู่ค้า ทำให้เกิดความกลัวต่อสงครามการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ทรัมป์ยังออกคำเตือนไปยังประเทศ BRICS อีกด้วย โดยระบุว่าประเทศเหล่านี้อาจเผชิญกับภาษีศุลกากร 100% หากพยายามกำหนดสกุลเงินของตนเอง กลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ได้ผลักดันให้ยกเลิกการใช้ดอลลาร์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะยาวต่อความต้องการดอลลาร์ทั่วโลก

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 31 ซึ่งบ่งชี้ว่าดอลลาร์อาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 107.95, 108.90

ระดับแนวรับ : 107.05, 106.45

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและโมเมนตัมของดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง การเพิ่มภาษีศุลกากรของทรัมป์ทำให้ความต้องการเสี่ยงลดลง ส่งผลให้ความต้องการทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังช่วยหนุนราคาทองคำที่ซื้อขายด้วยดอลลาร์อีกด้วย

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 64 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2935.00, 2950.00

ระดับสนับสนุน: 2915.00, 2880.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ปอนด์อังกฤษพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ GDP ของสหราชอาณาจักรเติบโตดีเกินคาด ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ GDP ของสหราชอาณาจักรพุ่งขึ้นแตะ 1.4% เกินความคาดหมายของตลาดที่ 1.1% และสูงขึ้นจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 1.0% ผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในปอนด์ และผลักดันให้ GBP/USD ปรับตัวสูงขึ้น

GBP/USD กำลังซื้อขายในระดับสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้สำเร็จ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 65 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.2615, 1.2725

ระดับแนวรับ : 1.2515, 1.2390

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD กำลังได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ แม้ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานในเดือนนี้ แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางและตลาดได้กำหนดราคาไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ยูโรกลับได้รับแรงหนุนจากตัวเลข CPI ที่สูงกว่าที่คาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวต่อไปของธนาคารกลาง นักลงทุนในยูโรจะจับตาตัวเลข GDP ของยูโรโซนและข้อมูลการจ้างงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของเงินยูโรต่อไป 

EUR/USD ได้สร้างรูปแบบราคาที่สูงขึ้น-สูงขึ้นในระยะยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น หากคู่เงินนี้สามารถทะลุแนวต้านโดยตรงที่ 1.0460 ได้ นั่นอาจเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจน RSI และ MACD เคลื่อนตัวขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นของคู่เงินนี้กำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.0595, 1.0688

ระดับแนวรับ : 1.0353, 1.0260

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

USD/JPY ร่วงลง เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และความตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น การขู่ขึ้นภาษีของทรัมป์ต่อกลุ่มประเทศ BRICS ทำให้เกิดความกลัวในการลดการใช้ดอลลาร์ ส่งผลให้ความต้องการดอลลาร์ลดลงไปอีก ในขณะเดียวกัน เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงแข็งค่า โดยได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อที่มั่นคงและจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายการขาดทุนเนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 154.35, 155.35

ระดับสนับสนุน: 152.50, 151.30

---

เอชเอสไอ,เอช4: 

ดัชนี Hang Seng ปรับตัวลดลงจากระดับ 700 จุดในการซื้อขายก่อนหน้า แต่กลับสามารถผ่านการปรับฐานทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว และกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งในวันนี้ ดัชนีมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก โดยได้รับแรงหนุนจากความสนใจในหุ้นเทคโนโลยีของจีนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ DeepSeek เปิดตัวเมื่อกลางเดือนมกราคม นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังยืนกรานอย่างแน่วแน่ต่อภัยคุกคามจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาดอีกด้วย

ดัชนี HSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในสัปดาห์นี้สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 22700.00, 23550.00

ระดับการสนับสนุน: 21850.00, 21200.00

---

น้ำมันดิบ H4

ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหลังจากร่วงลงอย่างหนักเมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อในราคาถูกและการปรับฐานทางเทคนิค ก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันดิบลดลงอย่างมากเนื่องจากระดับสินค้าคงคลังที่สูงและการเจรจาหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจช่วยลดการหยุดชะงักของอุปทานและกดดันราคาให้ลดลงต่อไป

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 45 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับจากเขต oversold 

ระดับแนวต้าน : 72.55, 75.05

ระดับสนับสนุน: 70.35, 68.45