ดอลลาร์แข็งค่าขณะที่ตลาดรอผลการตัดสินใจของเฟด

สรุปภาพรวมตลาด

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวก่อนที่ธนาคารกลางจะตัดสินใจเรื่องสำคัญ โดย USD/CAD ขยับขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน ความรู้สึกของตลาดยังคงระมัดระวังก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ โดยนักลงทุนจับตาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างใกล้ชิด ทองคำฟื้นตัวหลังจากมีการเทขายเมื่อเร็วๆ นี้ โดยแนวโน้มของทองคำผูกโยงกับแนวโน้มของเฟดและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในการซื้อขายในเอเชีย หลังจากข้อมูลสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ แต่ความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและความเสี่ยงด้านการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ราคาน้ำมันอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอทำให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านลบให้กับ AUD/USD

Bitcoin ยืนเหนือระดับ $100K ได้สำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนจากการซื้อในช่วงขาลงและความคาดหวังในแง่ดีต่อกฎระเบียบที่อาจเอื้อต่อสกุลเงินดิจิทัล ในตลาดหุ้น หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น นำโดยการฟื้นตัวของ Nvidia หลังจากเผชิญกับการเทขายครั้งประวัติศาสตร์ แม้จะมีการฟื้นตัว แต่ความผันผวนยังคงสูงในขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบของ DeepSeek AI ต่อยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและสภาวะตลาดโดยรวม

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97.3%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (2.7%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ตลาดหลักยังคงเงียบก่อนการประชุมนโยบาย 2 วันของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งกำหนดจะเสร็จสิ้นในวันพุธ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว คาดว่าเฟดจะคงจุดยืนในปัจจุบันไว้ แต่ผู้ลงทุนกำลังจับตามองแถลงการณ์ของธนาคารอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต การเรียกร้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้แนวโน้มมีความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ซื้อขายกังวล ดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัว เนื่องจากผู้ลงทุนใช้แนวทางรอดูสถานการณ์

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 52 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวในโซนเนื่องจาก RSI ใกล้เส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 107.95, 109.00

ระดับแนวรับ : 106.80, 105.75

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดเริ่มทรงตัว ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาเปิดสถานะซื้อขายอีกครั้งหลังจากเกิดการเทขายเมื่อเร็วๆ นี้ การลดลงนี้เกิดจากการที่สถาบันต่างๆ เข้าชำระบัญชีเพื่อชดเชยการเรียกหลักประกันหลังจากที่ DeepSeek AI ส่งผลกระทบต่อวอลล์สตรีท ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเทขายหุ้น Nasdaq อย่างรุนแรง ในอนาคต แนวโน้มของทองคำยังคงเชื่อมโยงกับแนวโน้มนโยบายของเฟด โดยความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 69 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2765.00, 2785.00

ระดับสนับสนุน: 2740.00, 2720.00

ดอลลาร์/ดอลลาร์แคนาดา, H4

ดอลลาร์/ดอลลาร์แคนาดา, H4

USD/CAD ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากอุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งก่อนที่ธนาคารกลางจะตัดสินใจครั้งสำคัญ แม้ว่าเฟดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ผู้ซื้อขายกำลังจับตาดูสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัมป์ยังคงผลักดันให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันที ในขณะเดียวกัน คาดว่าธนาคารกลางแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.0% ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์แคนาดา

USD/CAD กำลังซื้อขายในระดับสูงขึ้นหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 54 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจปรับตัวขึ้น เนื่องจาก RSI ใกล้เส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.4450, 1.4525

ระดับแนวรับ : 1.4305, 1.4190

---

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม โดยแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเพียง 0.20% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.30% นอกจากนี้ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนและความตึงเครียดด้านการค้ากับสหรัฐฯ ทำให้ความเชื่อมั่นลดลง ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านลบของ AUD/USD เพิ่มขึ้นก่อนการตัดสินใจของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC)

AUD/USD กำลังซื้อขายต่ำลงหลังจากการทะลุแนวรับก่อนหน้า MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 37 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 0.6525, 0.6290

ระดับแนวรับ: 0.6200, 0.6145

---

แนสแด็ก, H4: 

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในระดับสูงเมื่อวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้น Nvidia และหุ้นเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ดัชนี Nasdaq ทำกำไรได้ดีกว่าที่ Nvidia ฟื้นตัวหลังจากสูญเสียมูลค่าตลาดในวันเดียวเป็นประวัติการณ์ $593 พันล้านเมื่อวันจันทร์ ซึ่งถือเป็นการสูญเสียมูลค่าตลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้จะฟื้นตัวแล้ว แต่ความผันผวนของตลาดยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนกำลังพิจารณาภัยคุกคามการแข่งขันของ DeepSeek AI ต่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ

Nasdaq ซื้อขายสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้า MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 51 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 21820.00, 22140.00

ระดับการสนับสนุน: 21255.00, 20765.00

---

น้ำมันดิบ H4

ราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียปรับตัวลดลงในวันพุธ หลังจากข้อมูลภาคอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) รายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 2.86 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.7 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและแผนภาษีการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากระดับแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 45 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณที่มีการขายมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 74.65, 76.85

ระดับสนับสนุน: 72.50, 69.85

---