ดอลลาร์พุ่งจากนโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดตอบรับอย่างรุนแรงต่อการประกาศขึ้นภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ โดยความรู้สึกไม่เสี่ยงมีอิทธิพลเหนือการซื้อขายในช่วงนี้ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ยืนยันว่าภาษีนำเข้าของแคนาดาและเม็กซิโกจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม ควบคู่ไปกับการจัดเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม 10% สำหรับสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมด ดอลลาร์สหรัฐพุ่งสูงขึ้นจากจุดยืนที่ปกป้องการค้าของทรัมป์ โดยดัชนีดอลลาร์ (DXY) เพิ่มขึ้นเกือบ 0.8% ในช่วงการซื้อขายล่าสุด ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ USD/CAD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดล่าสุด โดยเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่มากกว่า 1.5%
แนวโน้มความตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างมาก ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดลดลง โดยดัชนีแนสแด็กร่วงลง 500 จุด ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งเปิดตลาดลดลงมากกว่า 500 จุดเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนเทขายความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้น
ตลาดคริปโตไม่รอดพ้นจากความเสี่ยงที่กว้างกว่า โดย Bitcoin ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนที่ $80,000 ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว การแฮ็ก Bybit เมื่อไม่นานนี้ทำให้ความเชื่อมั่นในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลลดลงไปอีก ส่งผลให้เกิดแรงขายตามมา
เมื่อมองไปข้างหน้า ทุกคนต่างจับตาดูตัวเลข PCE ของสหรัฐฯ ในวันนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีก ขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและสกุลเงินดิจิทัล

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (95%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา โดยทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าและส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจพลิกกลับได้ ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนหลังจากการประกาศของโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีที่วางแผนจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกในอัตรา 25% รวมถึงการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม 10% สำหรับสินค้าจีน ส่งผลให้ความต้องการดอลลาร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือกับความตึงเครียดด้านการค้าที่เพิ่มมากขึ้น 

ดัชนีดอลลาร์ทะลุระดับ FVG ก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้ว RSI มีแนวโน้มที่จะทะลุเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD กำลังจะข้ามเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนไปเป็นฝั่งขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน:108.40, 109.80

ระดับแนวรับ : 106.50, 105.45

XAU/USD, ครึ่งหลัง

การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาทองคำถูกกดดันให้อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา ผู้ซื้อขายกำลังจับตาระดับแนวรับที่ $2,875 หากทองคำทะลุระดับนี้ลงไป อาจส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มขาลงที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการที่ตลาดโดยรวมมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้น ทองคำอาจได้รับการสนับสนุนในระยะใกล้ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดทางการค้าและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจผลักดันให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การฟื้นตัวทางเทคนิคของโลหะ

ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าทองคำมีแนวโน้มขาลง โดย RSI ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ MACD เคลื่อนตัวออกจากแนวรับหลังจากทะลุเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าทองคำมีแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง 

ระดับแนวต้าน: 2920.00, 2955.00

ระดับสนับสนุน: 2834.40, 2800.00

---

แนสแด็ก, H4

ดัชนี Nasdaq ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงอย่างรวดเร็วกว่า 500 จุดในช่วงการซื้อขายล่าสุด ซึ่งถือเป็นการร่วงลงอย่างรุนแรงในวันเดียวในปี 2025 นักลงทุนมีความเชื่อมั่นลดลงหลังจากเกิดกระแสการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างก้าวร้าวของรัฐบาลทรัมป์ การประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ทำให้เกิดความกลัวว่าความขัดแย้งทางการค้าจะทวีความรุนแรงขึ้นและเศรษฐกิจอาจได้รับผลกระทบ ส่งผลให้หุ้นจำนวนมากถูกเทขาย

Nasdaq กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 22 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 21910.00, 22560.00

ระดับการสนับสนุน: 20510.00, 19360.00

---

USDCAD, H4

USD/CAD พุ่งขึ้นอย่างมากในการซื้อขายเมื่อวานนี้ เนื่องจากตลาดตอบรับต่อการประกาศของนายโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดา โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ กำหนดวันที่ 4 มีนาคมเป็นวันที่วางแผนจะจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดา ซึ่งตลาดมองว่าเป็นปัจจัยลบสำคัญต่อดอลลาร์แคนาดาที่เปราะบางอยู่แล้ว นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าขึ้นหลังจากคำกล่าวของนายทรัมป์ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาขยับขึ้นต่อไปอีก จากความกังวลด้านการค้าที่ยังคงมีอยู่และเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น USD/CAD อาจยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะใกล้

คู่ USD/CAD ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงล่าสุด แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงขยับขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น  

ระดับแนวต้าน:1.4550, 1.4660

ระดับแนวรับ : 1.4340, 1.4240

---

เอชเค50,เอช4: 

ดัชนีฮั่งเส็งร่วงลงหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 10% ส่งผลให้ความตึงเครียดด้านการค้าทวีความรุนแรงขึ้น หุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกงร่วงลงมากถึง 1.2% สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดเก็บภาษีที่สูงขึ้น การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 10% ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนที่กำลังดิ้นรนซึ่งกำลังเผชิญวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดรุนแรงขึ้น ความขัดแย้งด้านการค้าที่กลับมาอีกครั้งยังคุกคามความหวังที่มีต่อภาคส่วน AI ของจีน ซึ่งเพิ่งให้ความหวังเล็กน้อยสำหรับการฟื้นตัวของตลาดเมื่อไม่นานนี้

HK50 ซื้อขายต่ำลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 65 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนี Hang Seng อาจปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก RSI ถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 23390.00, 24910.00

ระดับการสนับสนุน: 21320.00, 18945.00

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อตลาดเมื่อวานนี้คือการยืนยันของทรัมป์ว่าภาษีนำเข้า 25% สำหรับแคนาดาและเม็กซิโกจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม ควบคู่ไปกับภาษีนำเข้า 10% เพิ่มเติมสำหรับสินค้านำเข้าจากจีน เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบไปทั่วสินทรัพย์หลายประเภท รวมถึงตลาดฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงิน AUD/USD ร่วงลงเกือบ 2% ในสัปดาห์นี้ หลังจากแตะระดับสูงสุดในปี 2025 ในฐานะตัวแทนของแนวโน้มเศรษฐกิจจีน ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างรุนแรง ท่ามกลางความกังวลว่าข้อจำกัดทางการค้าใหม่ของสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของจีนและความรู้สึกเสี่ยงโดยรวม

AUD/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 22 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 0.6295, 0.6365

ระดับแนวรับ: 0.6200, 0.6115

---

น้ำมันยูเอสออยล์ H4

ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นทางเทคนิคในช่วงที่ผ่านมา หลังจากปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ $68.75 โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดและช่วยผลักดันให้ราคาน้ำมันฟื้นตัว นอกจากนี้ รายงานสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ล่าสุดยังสนับสนุนราคาน้ำมัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาน้ำมันจะดีดตัวขึ้น แต่ราคาน้ำมันยังคงต่ำกว่าระดับแนวต้านขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงที่กว้างขึ้น เว้นแต่จะมีการทะลุแนวรับ แนวโน้มโดยรวมอาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้านลบเพิ่มเติมในระยะใกล้

ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จากระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันมีแนวโน้มขาลง RSI ดีดตัวกลับ ขณะที่ MACD มีเส้นกากบาทสีทองที่ด้านล่าง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันอาจพลิกกลับแนวโน้ม 

ระดับแนวต้าน:72.70, 75.00

ระดับสนับสนุน: 67.80, 65.60

---