ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึง PCE และการยื่นขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นดีเกินกว่าที่ตลาดคาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดลดลงประมาณ 0.5% เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน ดัชนี PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 4.2% ในขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 228,000 ราย ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานที่ตึงตัว การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เกิดขึ้นเนื่องจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจทำให้ความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 2% หลังจากที่รัสเซียประกาศขยายการลดการส่งออกน้ำมันไปจนถึงเดือนตุลาคมเพื่อสนับสนุนพันธมิตร OPEC+ ในด้านสกุลเงินดิจิทัล การที่ SEC ล่าช้าในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสมัคร ETF Spot BTC ทำให้มูลค่าของบิตคอยน์ลดลงเกือบ 5% ในช่วงข้ามคืน

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 20 กันยายน การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (89.0%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (11.0%)   

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้เนื่องจากคาดการณ์ว่ารายงาน NFP จะออกมาดี แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อ PCE จะเป็นไปตามที่คาดไว้ที่ 4.2% แต่ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจทำให้คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในระยะยาวได้ จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเล็กน้อยเหลือ 228,000 ราย นักลงทุนยังคงรอตัวเลข NFP ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์และตลาดโดยรวม

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเกือบ 0.5% เมื่อวานนี้ และได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งที่ระดับเหนือ 103 ซึ่งให้สัญญาณแนวโน้มขาขึ้นสำหรับดอลลาร์ MACD ตัดลงด้านล่าง ขณะที่ RSI ดีดตัวกลับเพื่อสนับสนุนมุมมองแนวโน้มขาขึ้นสำหรับดอลลาร์

ระดับแนวต้าน: 103.88, 104.40

ระดับสนับสนุน: 103.40, 102.85

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดรายเดือนเมื่อไม่นานนี้ที่ $1949 เนื่องจากดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้งในช่วงการซื้อขายล่าสุด ข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดยังคงสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ โดยอยู่ที่ 4.2% ในเดือนกรกฎาคม ผลลัพธ์นี้ตอกย้ำการรับรู้ว่าเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะดำเนินการอย่างแข็งกร้าวในการใช้กลยุทธ์ควบคุมการเงินตั้งแต่เดือนมีนาคม นักลงทุนจับตาการอ่านค่า NFP ที่คาดว่าจะมีสูง ซึ่งจะเผยแพร่ในวันนี้เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ 

ราคาทองคำแตะระดับสำคัญที่ใกล้ระดับ $1938.50 โดยการทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณขาลงสำหรับราคาทองคำและในทางกลับกัน RSI ลดลงจากโซนซื้อมากเกินไปในขณะที่ MACD ตัดผ่าน แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้ผ่อนคลายลง

ระดับแนวต้าน : 1967.00, 2000.00

ระดับสนับสนุน: 1940.00, 1900.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ยูโรเผชิญกับภาวะถดถอยเนื่องจากไม่สามารถรักษาระดับแนวรับสำคัญที่ 1.0900 ได้ โดยไม่สามารถรักษาระดับแนวรับสำคัญนี้ได้ การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเขตยูโรโซน ซึ่งยังคงอยู่ที่ 5.3% จากการอ่านค่าครั้งก่อนนั้น ไม่สามารถให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรักษาระดับของยูโรไว้ได้ ผลการดำเนินงานของยูโรที่ต่ำกว่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั้นอาจมาจากการที่นักลงทุนคำนึงถึงความแน่นอนที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งแตกต่างจากท่าทีที่ไม่แน่นอนมากขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจดำเนินการในเดือนกันยายน นอกจากนี้ ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่โดยสหรัฐยังทำให้ความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร

EUR/USD กำลังดิ้นรนเพื่อหาแนวรับที่ระดับสำคัญที่ 1.0850 RSI ลดลงอย่างมากในขณะที่ MACD ตัดผ่านด้านบน แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้หายไปแล้ว 

ระดับแนวต้าน: 1.0990, 1.1080

ระดับแนวรับ : 1.0850, 1.0760

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP/USD) ร่วงลงจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เช่น ตัวเลขการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด การยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเน้นย้ำถึงตลาดแรงงานที่ตึงตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อท่าทีที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงให้ความสนใจต่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่กำลังจะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อแนวโน้มราคาของ Cable

โมเมนตัมขาขึ้นของ Cable ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงเนื่องจาก RSI ตกลงมาที่ระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังจะข้ามระดับข้างต้น 

ระดับแนวต้าน: 1.2780, 1.2870

ระดับแนวรับ : 1.2640, 1.2540

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าดัชนีดอลลาร์จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่ 0.5% เมื่อวานนี้ ในทางตรงกันข้าม คู่ USD/JPY กลับปรับตัวลดลงที่ 0.5% คำประกาศของนายทามูระ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางญี่ปุ่นในการประชุมวันนี้ แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับนโยบายการเงินได้เร็วที่สุดในปีหน้า ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวทำให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ

คู่สกุลเงิน USD/JPY ร่วงลงมากกว่า 1% ในสัปดาห์นี้จากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 147.20 แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแกร่งสำหรับคู่สกุลเงินนี้ RSI กำลังเคลื่อนตัวลงในขณะที่ MACD ได้ตัดผ่านเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาลง 

ระดับแนวต้าน: 146.40, 147.20

ระดับสนับสนุน:145.60, 144.00

ดาวโจนส์, H1

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หยุดชะงักเนื่องจากดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 168 จุด แม้ว่าตัวเลข PCE จะเป็นไปตามที่คาด แต่จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 228,000 ราย ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานตึงตัว และมีแนวโน้มว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน คาดว่า NFP ที่จะประกาศในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างมาก

ดัชนีดาวโจนส์ไม่สามารถยืนเหนือระดับแนวต้านที่ 34,800 ได้ แต่โมเมนตัมขาขึ้นดูเหมือนจะยังคงอยู่กับดัชนี RSI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD ยังคงแยกออกจากกัน แสดงให้เห็นว่าดัชนีมีแนวโน้มขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 35400.00, 36000.00

ระดับการสนับสนุน: 34200.00, 33600.00

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยทำสถิติสูงสุดติดต่อกัน 6 สมัย โดยมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ตลาดได้เห็นราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างมากที่มากกว่า 2% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากคำประกาศของรัสเซียที่จะขยายเวลาลดการส่งออกน้ำมันไปจนถึงเดือนกันยายน นอกจากนี้ OPEC+ ยังมุ่งมั่นที่จะลดการส่งออกน้ำมันเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ข้อมูลราคาน้ำมันรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างมีแนวโน้มดี ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ภาพรวมของสินค้าโภคภัณฑ์ดีขึ้น ปัจจัยเหล่านี้รวมกันเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันดิบกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดที่ $84.80 โดยมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI ทะลุเข้าไปในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันกำลังซื้อขายในโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน : 83.25, 87.25

ระดับสนับสนุน: 79.15, 76.65