จับตาดู GDP ของสหรัฐฯ ในวันนี้

สรุปภาพรวมตลาด

รายงานผลประกอบการของ Nvidia ที่คาดการณ์กันไว้สูงได้รับการเผยแพร่เมื่อวานนี้ แต่ถึงแม้ตัวเลขจะดีเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ผลประกอบการกลับไม่มีปัจจัย "ว้าว" สำหรับนักลงทุน ส่งผลให้ดูเหมือนว่าตลาดได้กำหนดราคาผลประกอบการไว้แล้ว ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามดัชนีบนวอลล์สตรีทลดลง แม้จะมีการแก้ไขทางเทคนิคเมื่อวานนี้ แต่ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยียังคงแข็งแกร่ง โดยความต้องการชิปของ Nvidia อย่างต่อเนื่องอาจผลักดันให้ดัชนีเหล่านี้เติบโตในอนาคต

ในตลาดฟอเร็กซ์ ก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศตัวเลข GDP ในวันนี้ ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า ความคิดเห็นที่ค่อนข้างแข็งกร้าวนี้ช่วยสนับสนุนดอลลาร์ในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะยังต่ำกว่าระดับ $101 ก็ตาม

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งทองคำและน้ำมันซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องโดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากผู้ซื้อขายรอคอยข้อมูล GDP ในวันนี้และรายงาน PCE ของสหรัฐฯ ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งข้อมูลทั้งสองนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 18 กันยายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

-50 จุดต่อวินาที (32.5%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (67.5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5  

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเร็วๆ นี้จนแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี ระดับแนวรับที่แข็งแกร่งช่วยจำกัดการอ่อนค่าลงได้ แต่แนวโน้มโดยรวมของดอลลาร์ยังคงไม่แน่นอน นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญใดๆ รายงานสำคัญที่จะออกในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 และดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชื่นชอบ หากตัวเลขเหล่านี้ออกมาอ่อนค่ากว่าที่คาดไว้ ดอลลาร์อาจเผชิญกับแรงกดดันอีกครั้ง

ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายในระดับสูงหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 34 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน : 102.35, 103.35

ระดับสนับสนุน: 100.55, 99.70

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำยังคงทรงตัว เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดรอรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐหลายฉบับก่อนที่จะเข้าถือครองสถานะใหม่ เมื่อวานนี้ราคาทองคำร่วงลงในช่วงแรกเนื่องจากดอลลาร์ฟื้นตัวจากการปรับฐานทางเทคนิค แต่ราคาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากทดสอบระดับแนวรับที่แข็งแกร่ง นักลงทุนกำลังเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนไปที่สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ ในขณะที่รอความชัดเจนมากขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่จะมาถึง ด้วยความคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอาจจะเริ่มทรงตัวและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินต่อไปในตะวันออกกลาง ทำให้ทองคำยังคงมีความน่าดึงดูดใจ

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากระดับแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 54 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 2525.00, 2540.00

ระดับสนับสนุน: 2515.00, 2480.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD อ่อนค่าลงในการซื้อขายเมื่อวานนี้ หลังจากแตะระดับสูงสุดล่าสุดที่ 1.2360 ความเห็นของประธานเฟดสาขาแอตแลนตาบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลดลง ผู้ซื้อขายควรจับตาดูข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ในวันนี้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคาคู่เงิน

GBP/USD ดูเหมือนจะเริ่มฟื้นตัวจากแนวโน้มขาขึ้น RSI หลุดออกจากโซนซื้อมากเกินไป และ MACD ก็ตัดผ่านแนวรับที่ร้ายแรงด้านบน หากคู่เงินไม่สามารถต้านทานช่องว่างด้านบนที่ 1.3270 ได้ นั่นจะเป็นสัญญาณขาลงสำหรับคู่เงินนี้ 

ระดับแนวต้าน: 1.3280, 1.3350

ระดับแนวรับ : 1.3140, 1.3065

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อตัวเป็นรูปแบบราคาขาขึ้น-ขาลงติดต่อกันหลายสัปดาห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มการกลับตัวของแนวโน้ม แถลงการณ์เชิงรุกจากเจ้าหน้าที่เฟดทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยดันให้คู่สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับแนวรับสำคัญที่ใกล้ระดับ 1.1120 ทุกสายตาจับจ้องไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีความสำคัญต่อสกุลเงินทั้งสองสกุล และคาดว่าจะเพิ่มความผันผวนของคู่สกุลเงินนี้เมื่อมีการเปิดเผย

คู่สกุลเงินนี้ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงจากแนวโน้มขาขึ้น หลังจากที่ MACD สร้างความแตกต่างในทิศทางขาลงในช่วงก่อนหน้า หากคู่สกุลเงินนี้ทะลุแนวรับสำคัญที่ 1.1105 ก็อาจเป็นสัญญาณขาลงที่ชัดเจนสำหรับคู่สกุลเงินนี้เช่นกัน 

ระดับแนวต้าน: 1.1170, 1.1230

ระดับแนวรับ : 1.1105, 1.1045

---

NZD/USD, ครึ่งหลัง

NZD/USD อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหลังจากดีดตัวกลับจากช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งสำหรับคู่เงินนี้ แม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นจากคำกล่าวของเจ้าหน้าที่เฟดเมื่อวานนี้ แต่กีวีก็สามารถรักษาระดับและซื้อขายที่ระดับสูงสุดในปี 2567 ได้

คู่สกุลเงินนี้ยังคงซื้อขายภายในช่องแนวโน้มขาขึ้นและดีดตัวกลับจากช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้น RSI เคลื่อนไหวอยู่ใกล้โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่กับคู่สกุลเงินนี้ 

ระดับแนวต้าน: 0.6300, 0.6365

ระดับแนวรับ: 0.6235, 0.6160

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

USD/JPY ยังคงอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลง แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีความผันผวนต่ำ ข้อมูลเงินเฟ้อของทั้งสองภูมิภาคจะประกาศในวันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้คู่สกุลเงินนี้ผันผวนมากขึ้น โดยดัชนีราคาผู้บริโภคของโตเกียวจะประกาศในช่วงการซื้อขายที่โตเกียว และดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ จะประกาศในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์ก หากมาตรวัดเงินเฟ้อของญี่ปุ่นสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ก็อาจทำให้ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น และอาจส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาลงต่อไป

คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง และตัวบ่งชี้โมเมนตัมบ่งชี้ว่ายังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง RSI เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นศูนย์ 

ระดับแนวต้าน: 146.00, 149.20

ระดับแนวรับ : 143.45, 141.40

---

แนสแด็ก, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยหุ้นของ Nvidia ร่วงลงอย่างหนัก โดยร่วงลงกว่า 5% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ดีกว่าที่คาด และประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน 50,000 ล้านหุ้น $ แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Nvidia จะดีเกินกว่าที่วอลล์สตรีทคาดไว้ แต่ยังคงมีความกังวลว่าราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้หรือไม่ การร่วงลงของหุ้น Nvidia ในช่วงแรกอาจเป็นปฏิกิริยาในระยะสั้น และนักลงทุนน่าจะติดตามผลประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความรู้สึกของตลาดในระยะยาว

Nasdaq ซื้อขายต่ำลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 20015.00, 20705.00

ระดับการสนับสนุน: 19035.00, 17865.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ โดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) รายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 0.846 ล้านบาร์เรล ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 2.7 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ภาวะขาดทุนดังกล่าวได้รับการบรรเทาลงจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นจากลิเบีย ซึ่งเป็นสมาชิกของโอเปก แหล่งน้ำมันหลายแห่งในลิเบียได้หยุดการผลิตท่ามกลางความขัดแย้งในการควบคุมธนาคารกลางของประเทศ โดยมีการประมาณการบางส่วนที่บ่งชี้ว่าการผลิตอาจหยุดชะงักระหว่าง 900,000 ถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) เป็นเวลาหลายสัปดาห์

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 45 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 77.45, 80.90

ระดับสนับสนุน: 71.80, 67.50

---