ราคาทองคำร่วงลงจากแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด

สรุปภาพรวมตลาด

Chinese equities, including the China A50 and Hang Seng Index (HSI), extended their losses following the resumption of trading after the National Day holiday. Poor holiday economic data, combined with growing skepticism around stimulus measures, sparked a sell-off in the market, with the HSI plunging nearly 10% since its last session.

Meanwhile, U.S. markets were lifted by a tech rally, with Nvidia surging more than 4% in yesterday’s session. However, global equities face uncertainty amid escalating tensions in the Middle East and the Federal Reserve’s hawkish stance.

In the forex market, the dollar remains strong, with the Dollar Index hovering above the 102.00 mark. Strong U.S. jobs data and hawkish comments from Fed officials advocating caution on rate cuts have bolstered the greenback. Dollar traders are eyeing today’s FOMC meeting minutes and tomorrow’s U.S. CPI report for further direction.

In contrast, the Reserve Bank of New Zealand cut interest rates by 50 basis points, in line with market expectations, putting additional downside pressure on the Kiwi.

In commodities, gold faced heavy selling pressure, dropping to a two-week low. The prospect of a more hawkish Fed, which favours a stronger dollar, is weighing on gold prices. Oil prices also took a hit, driven by an unexpected 10.9 million-barrel build in U.S. crude inventories. Additionally, soft holiday data from China added to the negative sentiment surrounding oil prices.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 7 พฤศจิกายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

-50 จุดต่อวินาที (7%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (93%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5  

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

The Dollar Index is holding near a strong resistance level as investors reassess the likelihood of further U.S. interest rate cuts. With recent U.S. data showing better-than-expected performance, expectations for aggressive rate cuts have diminished. Investors are now pricing an 87% chance of a 25-basis-point reduction at the Fed’s upcoming November meeting, and some are even betting on no cut at all. This week, key data releases, including the U.S. CPI report and the Fed’s September meeting minutes, are likely to influence market sentiment.

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 67 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

Resistance level: 102.55, 103.30

ระดับสนับสนุน: 101.80, 100.95

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

Gold prices (XAU/USD) have fallen for five consecutive days, reaching over a one-week low, breaking below 2630 support level. A strong U.S. labor market, as evidenced by last Friday’s upbeat Nonfarm Payrolls report, has led investors to scale back expectations for oversized rate cuts by the Fed. Additionally, a technical breakdown below a consolidation zone has accelerated the bearish momentum for gold. Investors will be closely monitoring the U.S. CPI, PPI reports, and the Fed’s upcoming meeting minutes for further clues on gold’s movement.

Gold prices are trading lower following the prior breakout below the previous support level. However, MACD has illustrated diminishing bearish momentum, while RSI is at 39, suggesting the commodity might experience technical correction since the RSI rebounded sharply from oversold territory. 

Resistance level: 2630.00, 2640.00

Support level: 2605.00, 2590.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The Pound Sterling remained range-bound against the dollar after experiencing a sharp decline at the start of the month. The dollar maintained its strength as Federal Reserve officials continued to signal a hawkish stance ahead of the FOMC meeting minutes release today and the U.S. CPI report tomorrow. Should the minutes reinforce a hawkish outlook, it could further boost the dollar, potentially driving the GBP/USD pair lower.

GBP/USD has eased from its bearish momentum and has been consolidating for the past few sessions, suggesting a potential technical rebound for the pair. The RSI has gotten out from the oversold zone, while the MACD has a golden cross at the bottom, suggesting the bearish momentum has eased. 

ระดับแนวต้าน: 1.3140, 1.3220

ระดับแนวรับ: 1.3065, 1.2940

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

The EUR/USD pair remains under pressure as the U.S. dollar strengthens, supported by recent robust economic data and the hawkish outlook from the Federal Reserve. The upcoming European Central Bank (ECB) interest rate decision, scheduled for next week, is anticipated to bring a rate cut as inflation targets are met and regional employment data disappoints. This expectation has weighed on the euro, causing it to trade weakly against its peers.

EUR/USD is struggling at its recent low level near 1.0960, a break below this level suggesting a bearish signal for the pair. The RSI remains below 50, while the MACD edges marginally higher at below the zero line, suggesting the pair remains trading with bearish momentum. 

ระดับแนวต้าน: 1.1020, 1.1080

ระดับแนวรับ: 1.1950, 1.0890

---

NZD/USD, ครึ่งหลัง

The New Zealand dollar (Kiwi) weakened following the Reserve Bank of New Zealand’s interest rate decision during the Sydney session. The central bank’s decision to cut rates by 50 basis points, in line with market expectations, sent the Kiwi to its lowest level in two months against the U.S. dollar, further dampening its strength.

The pair has declined by nearly 4% since the beginning of the month, suggesting a bearish signal. The RSI remains close to the oversold zone, while the MACD remains at the bottom, suggesting that the bearish momentum remains strong. 

ระดับแนวต้าน: 0.6160, 0.6240

Support level:  0.6000, 0.5915

---

ดาวโจนส์, H4

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนัก โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีกลับมาอยู่ที่ระดับ 4% อีกครั้งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม เนื่องจากความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญลดน้อยลงหลังจากที่มีข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ขณะที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 กำลังจะเริ่มขึ้น ธนาคารใหญ่ๆ เช่น JPMorgan Chase, Wells Fargo และ Bank of New York Mellon เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 55 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 42420.00, 43440.00

ระดับการสนับสนุน: 41400.00, 40135.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

Oil prices extended losses on Tuesday, driven by news of a potential ceasefire deal between Hezbollah and Israel. However, fears of potential attacks on Iranian oil infrastructure provided some support. U.S. Vice President Kamala Harris remarked that while there has been progress on a Gaza ceasefire, it remains “meaningless” without a formal agreement. Additionally, bearish pressure on oil intensified after the American Petroleum Institute (API) reported a substantial increase in U.S. crude oil stocks, with a build of 10.9 million barrels, significantly above the expected 1.95 million barrels.

Oil prices are trading lower following the prior breakout below the previous support level. MACD has illustrated increasing bearish momentum, while RSI is at 49, suggesting the commodity might extend its losses since the RSI stays below the midline. 

Resistance level: 74.85, 77.00

Support level: 72.65, 70.00

---