ทองคำพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดท่ามกลางความไม่แน่นอน

สรุปภาพรวมตลาด

สัปดาห์นี้ ตลาดการเงินยังคงจับตาไปที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากถ้อยแถลงและนโยบายภาษีศุลกากรที่เสนอโดยนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ได้ขู่โคลอมเบียด้วยการเก็บภาษีศุลกากรสูงในประเด็นการย้ายถิ่นฐาน ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะเดียวกัน ตลาดยังจับตาไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในวันพุธ โดยตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้อีก

แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นยังคงปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนจะดูค่าดัชนี CPI ของวันพรุ่งนี้เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของค่าเงินเยน ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันยังคงลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอุปทานภายในปี 2568 ประกอบกับข้อมูล PMI ของจีนที่น่าผิดหวังซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์

ในตลาดทองคำ โลหะมีค่าเผชิญกับแรงต้านใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล โดยลดลง 1% อย่างไรก็ตาม หากทองคำสามารถยืนเหนือระดับแนวรับ $2,754 ได้ ก็อาจซื้อขายต่อไปในแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่น่าดึงดูดใจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97.9%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (2.1%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงในวันศุกร์ ท่ามกลางความคาดหวังในทิศทางขาลงที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในทันที ทรัมป์กล่าวที่การประชุมเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัมในเมืองดาวอส โดยเรียกร้องให้ธนาคารกลางทั่วโลกปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ก่อนการประชุมนโยบายที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ นักลงทุนตอบสนองด้วยการลดการเปิดรับความเสี่ยงต่อดอลลาร์ แม้ว่ายังคงมีความไม่แน่นอนว่าเฟดจะตอบสนองต่อถ้อยแถลงของทรัมป์หรือไม่

ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายต่ำลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้าไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 38 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ฟื้นตัวจากเขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 107.95, 108.90

ระดับสนับสนุน: 107.15, 106.45

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผู้ซื้อขายทำกำไร ส่งผลให้เกิดการปรับฐานทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวของทองคำยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากการเรียกร้องของทรัมป์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอาจเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย หากธนาคารกลางสหรัฐมีท่าทีผ่อนปรนมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความกังวลด้านเศรษฐกิจ ทองคำอาจได้รับแรงหนุนอีกครั้ง

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับจากบริเวณขายมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2780.00, 2800.00

ระดับสนับสนุน: 2750.00, 2720.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยยังคงซื้อขายอยู่ในช่องทางขาขึ้นที่กำหนดไว้ ส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น การเคลื่อนไหวขาขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากการอ่านค่า PMI ของสหราชอาณาจักรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรระมัดระวังก่อนที่ FOMC จะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มราคาของคู่เงิน 

GBP/USD ยังคงซื้อขายอยู่ในช่องทางขาขึ้น แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้น RSI ยังคงอยู่ใกล้โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงขยับสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 1.2505, 1.2620

ระดับแนวรับ : 1.2407, 1.2310

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.0460 ส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยูโรได้รับแรงหนุนจากการอ่านค่า PMI ที่เป็นบวกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าในช่วงการซื้อขายล่าสุด ขณะที่ความเชื่อมั่นเริ่มมีมากขึ้น นักลงทุนกำลังรอฟังแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปในวันพุธ เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเงินยูโร

EUR/USD ยังคงสร้างรูปแบบราคาที่สูงขึ้น-สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงอยู่ใกล้โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 1.0528, 1.0608

ระดับแนวรับ : 1.0345, 1.0232

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง:

เงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ BOJ หันเหออกจากนโยบายการเงินที่ผ่อนปรนมากขึ้น ส่งผลให้คาดการณ์ว่าเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นในระยะใกล้

USD/JPY กำลังซื้อขายต่ำลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 156.60, 158.05

ระดับสนับสนุน: 155.00, 154.05

แนสแด็ก, H4: 

ดัชนี Nasdaq ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยี ได้หยุดโมเมนตัมขาขึ้นลงหลังจากเข้าใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI เมื่อเร็วๆ นี้ต้องเผชิญกับอุปสรรค อุปสรรคดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก DeepSeek ของจีน ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น โดยมีตำแหน่งเป็นคู่แข่งที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนกว่า OpenAI, Google และ Meta ส่งผลให้ตลาดมีความไม่แน่นอน ในขณะเดียวกัน ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft, Apple และ Meta Platforms ต่างก็เตรียมที่จะเผยแพร่รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางราคาหุ้น Nasdaq ต่อไป

Nasdaq ยังคงซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นหลังจากทะลุผ่านช่องแนวโน้มขาลง แม้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นล่าสุดจะผ่อนคลายลง RSI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD ยังคงแยกออกจากกันหลังจากทะลุผ่านเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนียังคงซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 22590.00, 23170.00

ระดับการสนับสนุน: 21250.00, 20730.00

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

Bitcoin ทะลุลงต่ำกว่ารูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณว่า BTC จะมีแนวโน้มขาลง ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงที่กว้างขึ้น รวมถึงวอลล์สตรีท เผชิญกับการเทขายในวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้ทัศนคติต่อความเสี่ยงโดยรวมลดลง ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาการประกาศนโยบายที่อาจเกิดขึ้นจากรัฐบาลของทรัมป์เกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการพัฒนารอบการเปิดตัว XRP และ SOL ETF ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเร่งใหม่สำหรับราคา BTC

ราคา BTC ทะลุลงต่ำกว่ารูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น แสดงให้เห็นว่า BTC มีแนวโน้มขาลง RSI ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD ร่วงลงมาใกล้เส้นศูนย์จากด้านบน แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังจะหายไป 

ระดับแนวต้าน: 105400.00, 108130.00

ระดับการสนับสนุน: 98730.00, 94650.00

---

น้ำมันดิบ H4

ราคาน้ำมันดิบยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ค้าประเมินว่าทรัมป์จะผลักดันให้ราคาน้ำมันลดลง ทรัมป์เรียกร้องให้โอเปกลดต้นทุนพลังงานอย่างเปิดเผย และเพิ่มความไม่แน่นอนก่อนการประชุมครั้งต่อไปของกลุ่มโอเปก แม้ว่าเจ้าหน้าที่ซาอุดีอาระเบียและโอเปกยังไม่ได้ตอบรับ แต่แรงกดดันอาจส่งผลต่อการตัดสินใจด้านการผลิตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่และความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 38 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน : 75.05, 77.05

ระดับสนับสนุน: 72.65, 70.40

---