ทองคำพุ่งสูงเนื่องจากความตึงเครียดเรื่องภาษีศุลกากรทำให้ตลาดสั่นคลอน

สรุปภาพรวมตลาด

ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมรอบใหม่ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า ภาษีนำเข้า 25% ซึ่งกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคมนี้ มีเป้าหมายไปที่ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก และเยอรมนี ส่งผลให้ผู้ลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยแทน ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงท้าทายความไม่แน่นอนของการค้า โดยแข็งค่าขึ้น เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าภาษีที่สูงขึ้นอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ แม้จะมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็ตาม

ยูโรยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อมาตรการภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของทรัมป์ที่ส่งออกไปยังยุโรป เยอรมนีซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายสำคัญ เผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น โดยอาจเกิดข้อจำกัดทางการค้าเพิ่มเติม ซึ่งจะยิ่งทำให้ความเสี่ยงด้านลบทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นเกือบ 2% หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อในราคาถูกและการปรับฐานทางเทคนิค แม้ว่าความกลัวสงครามการค้าจะยังคงบดบังแนวโน้มระยะยาว

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัว เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและการค้าได้จำกัดโมเมนตัมขาขึ้น นักลงทุนให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงและคำปราศรัยของประธานเฟด พาวเวลล์ ซึ่งอาจให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน บิตคอยน์ยังคงอยู่ในช่วงทรงตัว โดยความรู้สึกของตลาดผสมผสานท่ามกลางการคาดเดาเกี่ยวกับจุดยืนของทรัมป์ที่อาจจะสนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล แต่ขาดรายละเอียดนโยบายที่ชัดเจน

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (91.50%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (8.5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ (DXY) แข็งค่าขึ้น ท่ามกลางความกังวลด้านการค้า เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าภาษีที่สูงขึ้นอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น โดยตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านราคาที่อาจเกิดขึ้น ขณะนี้ความสนใจหลักเปลี่ยนไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ในวันพุธ และคำปราศรัยของประธานเฟด พาวเวลล์ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อไปของเฟด

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 108.35, 109.90

ระดับแนวรับ : 107.35, 106.50

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมรอบใหม่ ส่งผลให้ความกังวลต่อสงครามการค้าทวีความรุนแรงขึ้น โดยภาษีนำเข้า 25% ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มีนาคม จะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ เช่น แคนาดา เม็กซิโก เยอรมนี และประเทศในเอเชียหลายประเทศ นอกจากนี้ ทรัมป์ยังแย้มถึงการขึ้นภาษีศุลกากรซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ความกังวลต่อปัญหาการค้าโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้า MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 76 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2960.00, 3000.00

ระดับสนับสนุน: 2820.00, 2775.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ปอนด์อังกฤษ (GBP) ร่วงลงต่อเนื่อง เนื่องมาจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและความกังวลด้านการค้าที่ยังคงดำเนินต่อไป ทำให้ผู้ลงทุนเทขายคู่สกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ แนวโน้มนโยบายผ่อนปรนของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) สำหรับปี 2025 ยังทำให้ความต้องการปอนด์ลดลงอีกด้วย ในอนาคต ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหราชอาณาจักร รวมถึงรายงาน GDP จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อดูทิศทางของตลาดต่อไป

GBP/USD กำลังซื้อขายต่ำลงหลังจากการทะลุแนวรับก่อนหน้า MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 39 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.2385, 1.2485

ระดับแนวรับ : 1.2275, 1.2170

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ยูโรร่วงลงต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับมือการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากสหรัฐฯ อีกครั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งจัดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม 25% ส่งผลให้เยอรมนีซึ่งเป็นผู้ส่งออกอลูมิเนียมรายใหญ่ของสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ภัยคุกคามจากการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากยุโรปเพิ่มเติมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด ทำให้ยูโรยังคงได้รับแรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์

EUR/USD กำลังปรับตัวลดลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 38 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.0340, 1.0445

ระดับแนวรับ : 1.0270, 1.0195

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

เงินเยนของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนเทขายทำกำไรหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เงินเยนได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่เข้มงวดของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นที่สูงเกินคาด อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์และเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนหันมาใช้แนวทางรอดูสถานการณ์แทน

USD/JPY กำลังซื้อขายในทิศทางขาลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 152.70, 154.10

ระดับสนับสนุน: 151.00, 149.30

---

แนสแด็ก (US100), H4: 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในช่วงปรับตัวขึ้น เนื่องจากความกังวลเรื่องภาษีศุลกากรและอัตราเงินเฟ้อทำให้โมเมนตัมขาขึ้นมีจำกัด ความต้องการเสี่ยงลดลงหลังจากที่ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีศุลกากรซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคทางการค้าที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ ความสนใจหลักหันไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันพุธ และคำให้การของพาวเวลล์ โดยคาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนมกราคม จาก 0.2% ในเดือนธันวาคม

Nasdaq กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 57 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 21920.00, 22600.00

ระดับการสนับสนุน: 21065.00, 20590.00

บีทีซี,เอช4

Bitcoin (BTC/USD) ยังคงอยู่ในระยะการรวมตัว โดยพยายามหาทิศทางที่ชัดเจนท่ามกลางอารมณ์ของตลาดที่ผสมผสานกัน การคาดเดาเกี่ยวกับนโยบายที่อาจสนับสนุนคริปโตของทรัมป์ทำให้เกิดความหวังในระยะยาว แต่การขาดรายละเอียดการนำไปปฏิบัติที่ชัดเจนทำให้ผู้ค้าผิดหวัง เนื่องจากปัจจุบันทรัมป์มุ่งเน้นไปที่ภาษีการค้า นักลงทุนคริปโตอาจยังคงระมัดระวังในระยะสั้น

BTC/USD กำลังซื้อขายในระดับสูงขึ้นหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 54 ซึ่งบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลอาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 100455.00, 107850.00

ระดับการสนับสนุน: 95560.00, 91110.00

---

น้ำมันดิบ H4

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกือบ 2% ในวันจันทร์ ฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์จากแรงซื้อเก็งกำไรและการปรับฐานทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและนโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์ยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรได้ เนื่องจาก RSI อยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 72.70, 75.05

ระดับสนับสนุน: 70.45, 68.45

---