ราคาทองพุ่งจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่ลดลง ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และส่งผลให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าดึงดูดใจท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงแรกจากข้อมูล PPI ที่ต่ำกว่าคาด แต่กลับดีดตัวขึ้นได้หลังจากรายงานการจ้างงานที่เป็นขาขึ้นช่วยบรรเทาความกังวลลง ราคาของน้ำมันดิบยังคงเพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยภัยคุกคามจากอิหร่านที่พยายามตอบโต้ช่วยพยุงราคาแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน ยูโรเผชิญกับแรงกดดันให้ราคาลดลงอย่างมาก เนื่องจากธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเพื่อต่อสู้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งส่งสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบายมีท่าทีผ่อนปรน

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 1 พฤษภาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (3%)  

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในช่วงแรกหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะลดลงจาก 0.60% เป็น 0.20% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงของราคาผู้ผลิตและลดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ แต่การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการบรรเทาลงจากรายงานการจ้างงานที่เป็นขาขึ้น โดยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ มีจำนวนสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 211,000 ราย ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 216,000 ราย ซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 66 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน : 105.40, 106.00

ระดับสนับสนุน:104.95, 104.45

---

XAU/USD, ครึ่งแรก

ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่ลดลง ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยนี้มีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ คำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ ที่จะสนับสนุนอิสราเอลอย่างไม่ลดละท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นกับอิหร่าน ทำให้นักลงทุนสนใจทองคำมากขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 80 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2400.00, 2420.00

ระดับสนับสนุน: 2385.00, 2375.00

---

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ถดถอยในจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ ตัวเลขเงินเฟ้อของจีนในเดือนมีนาคมต่ำกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยืนยันความมุ่งมั่นต่อนโยบายการเงินในปัจจุบันในรายงานการประชุมเดือนมีนาคม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินสดของ RBA แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 50 จุดพื้นฐานในปี 2567 โดยการปรับลดครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม

AUD/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจประสบกับการแก้ไขทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 0.6585, 0.6640

ระดับแนวรับ: 0.6500, 0.6445

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ยูโรเผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างมากหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปมีท่าทีผ่อนปรนต่อนโยบายการเงิน ซึ่งส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซา แม้ว่าธนาคารกลางยุโรปจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่การประกาศของประธานคริสติน ลาการ์ดที่จะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ประกอบกับถ้อยคำที่ระมัดระวังของธนาคารกลาง ก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อยูโร การเปลี่ยนถ้อยคำของธนาคารกลางยุโรปและการรับทราบถึงความเสี่ยงด้านลบเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการผ่อนปรนเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

EUR/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 30 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 1.0775, 1.0870

ระดับแนวรับ : 1.0710, 1.0655

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนจับตาดูการแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) รัฐมนตรีกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ชุนอิจิ ซูซูกิ เน้นย้ำถึงความพร้อมของทางการในการแก้ไขปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนมากเกินไป โดยส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่เกี่ยวกับช่วงเวลาของการแทรกแซงดังกล่าว ซึ่งทำให้นักลงทุนจับตาดูแนวโน้มการซื้อขายอย่างใกล้ชิด

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 69 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 153.10, 154.75

ระดับสนับสนุน: 151.95, 150.80

---

ดาวโจนส์, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังจากมีการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อที่ลดลง ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยได้ยากขึ้น ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยที่ 0.20% ในเดือนมีนาคม ส่งผลให้นักลงทุนคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนลดลง หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของผู้บริโภคในช่วงเวลาเดียวกันสูงกว่าที่คาดไว้ ความรู้สึกของตลาดเปลี่ยนไป โดยคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนจะอยู่ที่ 24% ลดลงอย่างมากจาก 61.1% ในสัปดาห์ก่อน

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 38 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 39150.00, 39855.00

ระดับการสนับสนุน: 37700.00, 36560.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มเป็นบวกท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง โดยอิหร่านประกาศตอบโต้การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อสถานทูตของตนในซีเรีย ความเสี่ยงที่อาจเกิดการหยุดชะงักของอุปทานจากภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันช่วยพยุงราคาน้ำมัน แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของธนาคารกลางยุโรปที่ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 57 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 87.90, 90.80

ระดับสนับสนุน: 85.35, 83.05

---