รายงานผลประกอบการของตลาดที่มุ่งเน้น

สรุปภาพรวมตลาด

ขณะที่เรากำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็พร้อมที่จะได้รับความสนใจอย่างมาก เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด โดยเฉพาะรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเหตุระเบิดในเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้ส่งความผันผวนให้กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และเสริมความน่าสนใจให้กับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐและเยนของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม การที่เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลและอิหร่านเพิกเฉยต่อรายงานเหล่านี้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเพิ่มขึ้นเหล่านี้พลิกกลับอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ดัชนีดอลลาร์กำลังแสดงสัญญาณของการดิ้นรน โดยพยายามที่จะรักษาตำแหน่งเหนือระดับ $106 ในขณะเดียวกัน เยนของญี่ปุ่นก็กำลังเผชิญกับความท้าทายของตัวเอง โดยยังคงอยู่ที่ระดับอ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในรอบ 34 ปี 

ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำให้ความรู้สึกต่อตลาดหุ้นลดลง จุดสนใจมักจะเปลี่ยนไปที่ผลกำไรของบริษัทต่างๆ ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ ดังนั้น นักลงทุนและผู้ค้าต่างเฝ้ารอรายงานผลประกอบการที่จะประกาศในเร็วๆ นี้อย่างใจจดใจจ่อ โดยหวังว่ารายงานดังกล่าวอาจช่วยสร้างแรงกระตุ้นที่จำเป็นในการปลุกเร้าตลาดหุ้นได้ แม้จะมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในวงกว้างก็ตาม

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 1 พฤษภาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (3%)  

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

เมื่อมองไปข้างหน้าในสัปดาห์หน้า นักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับความผันผวนที่ต่อเนื่อง โดยจับตาดูไม่เพียงแค่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ด้วย ข้อมูลที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ นิยมใช้ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะทรงตัวในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงมีอคติที่เป็นขาขึ้นอยู่ โดยได้รับแรงหนุนจากทั้งความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่เป็นไปในทางบวกของสหรัฐฯ ประกอบกับคำแถลงที่แข็งกร้าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 52 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการขาดทุนไปสู่ระดับแนวรับ เนื่องจาก RSI ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 106.35, 107.05

ระดับแนวรับ : 105.80, 105.25

---

XAU/USD, ครึ่งแรก

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในกรอบแคบๆ ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด โดยคาดว่าตลาดทองคำจะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้ นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังและพร้อมที่จะตอบสนองต่อสัญญาณใดๆ ที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 45 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI แสดงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 2395.00, 2415.00

ระดับสนับสนุน: 2375.00, 2360.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

การซื้อขายล่าสุดของคู่สกุลเงิน GBP/USD ต่ำกว่าช่วงการรวมตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ สภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินคู่นี้ได้รับแรงกดดันให้ลดลงเพิ่มเติม ในขณะที่ผู้ซื้อขายและนักลงทุนมองไปข้างหน้า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหราชอาณาจักรที่กำลังจะออกมาจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของค่าเงินปอนด์ 

คู่ GBP/USD ทะลุลงต่ำกว่าช่วงการรวมตัว หลังจากแนวโน้มขาลงบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแกร่ง RSI เคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณด้านล่าง ขณะที่ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ บ่งชี้ว่าคู่เงินนี้ยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2440, 1.2540

ระดับแนวรับ : 1.2370, 1.226

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

การเคลื่อนตัวในแนวราบของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในบริบทที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น บ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นของสกุลเงินยูโร โดยทั่วไป เมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินหลักอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การที่เงินยูโรทรงตัวแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่หรือปัจจัยเฉพาะที่สนับสนุน การอ่านค่า PMI ที่กำลังจะมีขึ้นของเขตยูโรจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของภูมิภาค ตลอดจนความแข็งแกร่งของเงินยูโร 

หลังจากแนวโน้มขาลงบ่งชี้ถึงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม EUR/USD ก็สร้างรูปแบบราคาที่สูงขึ้น-สูงขึ้น โดย MACD กำลังจะทะลุแนวรับเหนือเส้นศูนย์ ขณะที่ RSI กำลังไต่ระดับสูงขึ้นจากโซน oversold 

ระดับแนวต้าน: 1.0700, 1.0775

ระดับแนวรับ : 1.0630, 1.0560

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังคงอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 34 ปี สะท้อนให้เห็นถึงการดิ้นรนของสกุลเงินนี้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยกเลิกการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve Control: YCC) ในช่วงต้นปีนี้ แต่เงินเยนก็ยังไม่สามารถหาจุดรองรับได้ และเผชิญกับแรงขายจำนวนมาก นักลงทุนและผู้ซื้อขายที่เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของเงินเยนอย่างใกล้ชิดต่างตั้งตารอคำแถลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันศุกร์นี้เป็นอย่างยิ่ง โดยคาดว่าคำแถลงนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อแนวโน้มของเงินเยน

คู่สกุลเงิน USD/JPY ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และอาจทะลุแนวต้านปัจจุบันที่ 154.75 ได้ RSI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD อ่อนตัวลงและกำลังลดลง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังลดลง 

ระดับแนวต้าน: 154.90, 156.50

ระดับสนับสนุน: 153.30, 151.85

---

แนสแด็ก, H4

ในแวดวงของหุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกไม่เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรุนแรงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่ ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมาก ดัชนี Nasdaq Composite เผชิญกับภาวะขาดทุนติดต่อกันยาวนานที่สุดในรอบกว่า 1 ปี โดยตลาดเกิดความวิตกมากขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางฉากหลังนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงปรับตัวให้เข้ากับการพัฒนาในอนาคต โดยต้องฝ่าฟันสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

Nasdaq กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 24 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 17850.00, 18430.00

ระดับการสนับสนุน: 16975.00, 16230.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นลงอย่างผันผวนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง รายงานเบื้องต้นที่ระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่อิสราเอล ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากนั้น ก็มีรายงานที่ขัดแย้งกันเกิดขึ้น ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของรายงานดังกล่าว และส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เนื่องจากความกลัวต่อความขัดแย้งในทันทีลดลง อย่างไรก็ตาม การให้ความสนใจต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องยังคงส่งผลต่อนักลงทุนทั่วโลก ทำให้ตลาดน้ำมันผันผวนมากขึ้น

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 39 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการขาดทุนไปสู่แนวรับ เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 82.85, 84.65

ระดับสนับสนุน: 80.45, 78.00

---