ตลาดมีเสถียรภาพเมื่อ Bitcoin ทะลุ $90K และทองคำฟื้นตัว

สรุปภาพรวมตลาด

Bitcoin พุ่งทะลุ $90,000 โดยพุ่งขึ้น 30% นับตั้งแต่การเลือกตั้งสหรัฐฯ และมูลค่าตลาดคริปโตเกิน $3 ล้านล้าน อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมได้ชะลอตัวลงเนื่องจากนักลงทุนย่อยกำไรก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำฟื้นตัวจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยความไม่แน่นอนทางการค้าและการเมือง ให้การสนับสนุนแม้จะมีแรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น

ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวเนื่องจากตลาดคาดการณ์ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ โดยให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งรวมถึงตัวเลขภาคที่อยู่อาศัย จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของวันศุกร์ การอัปเดตเหล่านี้อาจเผยให้เห็นถึงทัศนคติขององค์กรและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาษีการค้าที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันดิบลดลง 2% เนื่องด้วยอุปสงค์ของจีนที่อ่อนแอและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ช้ากว่าที่คาดไว้ โดยมีข้อกังวลเกี่ยวกับภาวะเกินดุลของน้ำมันโลกภายในปี 2025 ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ทั้งตลาดน้ำมันและทองคำยังคงมีความอ่อนไหวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลต่อการวางตำแหน่งของนักลงทุน

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 18 ธันวาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (32.2%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (67.8%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากนักลงทุนได้ประเมินผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ไว้ครบถ้วนแล้วและรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงนั้นค่อนข้างเรียบง่าย โดยมีข้อมูลภาคส่วนที่อยู่อาศัย (ใบอนุญาตก่อสร้าง ยอดขายบ้านมือสอง) การยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และรายงาน PMI ด้านการผลิตและบริการในวันศุกร์ ข้อมูล PMI อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความเชื่อมั่นขององค์กรเกี่ยวกับภาษีการค้าที่อาจเกิดขึ้นที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอ นักลงทุนจะติดตามการอัปเดตเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน : 107.00, 107.80

ระดับแนวรับ : 106.20, 105.65

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนหันกลับมาให้ความสนใจในสินทรัพย์ปลอดภัยของโลหะชนิดนี้อีกครั้ง หลังจากช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงและดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงการเลือกตั้ง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่เข้มงวดภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ และความเสี่ยงทางการเมืองที่ยังคงมีอยู่ได้ทำให้ทองคำกลับมามีความสนใจอีกครั้ง แม้ว่าโลหะชนิดนี้จะเผชิญกับอุปสรรคจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอาจช่วยสนับสนุนได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 2605.00, 2660.00

ระดับสนับสนุน: 2525.00, 2525.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ปอนด์อังกฤษร่วงลงต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจของอังกฤษมีแนวโน้มอ่อนแอ คาดการณ์ว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษในเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ จะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 2.2% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางอังกฤษ และพลิกกลับจากการร่วงลงแตะระดับ 1.7% ในเดือนกันยายน ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางอังกฤษปรับนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเมื่อเร็วๆ นี้ของธนาคารกลางอังกฤษเป็นสัญญาณของแนวทางที่รอบคอบในการรักษาสมดุลระหว่างแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ คำให้การของผู้ว่าการแอนดรูว์ เบลีย์และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ต่อหน้าคณะกรรมการคลังของรัฐสภาในวันอังคารนี้ จะช่วยให้เข้าใจแนวโน้มของธนาคารกลางได้ดียิ่งขึ้น

GBP/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 32 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 1.2800, 1.3005

ระดับแนวรับ : 1.2615, 1.2350

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ค่าเงินยูโรยังคงอ่อนค่าลง เนื่องจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม การคาดการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรปในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเขตยูโรจะลดลงจาก 5.4% ในปี 2023 เป็น 2.4% ในปี 2024 และลดลงเหลือ 1.9% ในปี 2026 การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยคาดว่าเขตยูโรจะเติบโต 0.8% ในปี 2024 ตามด้วยการเติบโตที่ปรับลดลงเป็น 1.3% ในปี 2025 และ 1.6% ในปี 2026 แนวทางที่ระมัดระวังของ ECB น่าจะทำให้ค่าเงินยูโรอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะใกล้ เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับอัตราเงินเฟ้อและตัวชี้วัดการเติบโต

EUR/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 30 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขต oversold

ระดับแนวต้าน: 1.0680, 1.0780

ระดับแนวรับ : 1.0525, 1.0325

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

เงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น เนื่องจากนายคาซูโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นแสดงความเต็มใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและปรับปรุงการสนับสนุนทางการเงิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น คัตสึโนบุ คาโตะ ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับเงินเยนด้วยการเตือนว่าจะมีการเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) มากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีความผันผวนมากเกินไป 

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 60 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 157.25, 160.05

ระดับแนวรับ : 153.65, 151.55

---

เอชเค50,เอช4:

ดัชนี HK50 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของฮ่องกงหยุดการร่วงลงติดต่อกัน 6 วัน เนื่องจากธนาคารจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลกดดันให้ปรับราคาหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ความเชื่อมั่นในภาคธนาคารดีขึ้นชั่วคราว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระยะยาวของดัชนีขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์ก่อให้เกิดความเสี่ยง นักลงทุนควรเฝ้าระวังข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการค้าเพื่อประเมินสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของดัชนี HK50

ดัชนี Hang Seng เคลื่อนไหวทรงตัว โดยขณะนี้กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 37 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 20320.0, 21210.0

ระดับการสนับสนุน: 19385.0, 18155.0

---

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ราคา Bitcoin พุ่งทะลุระดับ $90,000 โดยเพิ่มขึ้น 30% นับตั้งแต่การเลือกตั้งสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน โดยมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทะลุ $3 ล้านล้านเป็นครั้งแรก การพุ่งขึ้นของ Bitcoin สะท้อนให้เห็นถึงความน่าดึงดูดใจที่เพิ่มขึ้นในฐานะสินทรัพย์เก็งกำไร ซึ่งขณะนี้เทียบได้กับมูลค่าตลาดรวมของ Tesla, Meta และ Berkshire Hathaway อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมกำลังชะลอตัวลงเนื่องจากนักลงทุนกำลังย่อยข่าวขาขึ้นก่อนหน้านี้ ผู้ซื้อขายควรจับตาดูพัฒนาการใหม่ๆ เพื่อดูความเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง

BTC/USD ซื้อขายแบบทรงตัวในขณะที่ปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่บริเวณระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 55 ซึ่งบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลอาจขยายกำไรหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI อยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับต้านทาน: 94000.00, 100000.00

ระดับการสนับสนุน: 84705.00, 77130.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดวันศุกร์ที่ 2% ลดลงต่อเนื่อง โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันดิบของจีนที่ซบเซาและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ช้ากว่าที่คาด ข้อมูลเผยให้เห็นว่าโรงกลั่นน้ำมันของจีนประมวลผลน้ำมันดิบน้อยลงในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอลงของผู้นำน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดการณ์ว่าน้ำมันดิบทั่วโลกจะมีปริมาณเกินดุลภายในปี 2025 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมัน และความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาน้ำมันมีแรงกดดันเพิ่มขึ้น

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 35 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 68.45, 69.95

ระดับสนับสนุน: 66.90, 65.60

---