สุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคน ตลาดยังคงซบเซาท่ามกลางความรื่นเริงในเทศกาลวันหยุด

สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวเนื่องจากตลาดชะลอตัวในช่วงคริสต์มาส โดยมีข้อมูลเศรษฐกิจที่จำกัดที่เผยให้เห็นการหดตัวต่อเนื่องในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ราคาทองคำยังคงทรงตัวในช่วงที่มีการซื้อขายเบาบางในช่วงวันหยุด โดยได้รับแรงกดดันจากท่าทีระมัดระวังของเฟดในการลดต้นทุนการกู้ยืม ทำให้ตลาดมีแนวโน้มเป็นขาลง

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้นๆ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและผู้ผลิตชิปอย่าง Broadcom (+3.2%) และ Arm Holdings (+3.9%) ซึ่งถือเป็นการต่อเนื่องการพุ่งขึ้นของหุ้นในกลุ่มซานตาคลอส แม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเหนือ 1% เนื่องมาจากอุปทานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ตึงตัวขึ้นและความคาดหวังต่อแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ในขณะเดียวกัน หุ้นฮ่องกงพุ่งขึ้นเหนือระดับ 20,000 จุด ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังต่อนโยบายเศรษฐกิจที่เข้มงวดของจีนในปี 2568

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (93.6%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (6.4%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวเนื่องจากตลาดเริ่มผ่อนคลายในช่วงวันหยุดคริสต์มาส ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่เบาบาง การเผยแพร่ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เช่น ดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาฟิลาเดลเฟียและดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ เน้นย้ำถึงการหดตัวต่อเนื่องในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ข้อมูลล่าสุดยืนยันถึงความท้าทายต่อเนื่องของภาคส่วนนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกิจกรรมภาคอุตสาหกรรม

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่อยู่ใกล้ระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก RSI ถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 108.60, 109.50

ระดับแนวรับ : 107.60, 106.75

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำยังคงทรงตัวในช่วงที่ตลาดซื้อขายช่วงวันหยุดยาว ตลาดทองคำมีความรู้สึกเป็นขาลงมากขึ้น เนื่องจากเฟดส่งสัญญาณระมัดระวังในการลดต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มเติม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอัตราการว่างงานที่คงที่และการปรับตัวดีขึ้นของอัตราเงินเฟ้อที่ช้า นักลงทุนรอคอยแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นในขณะที่ช่วงวันหยุดยาวยังคงสงบลง และจะเน้นไปที่การตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับทิศทางราคาในอนาคต

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 2656.00, 2718.00

ระดับสนับสนุน: 2556.00, 2485.65

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

GBP/USD เคลื่อนไหวในทิศทางขาลง โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายยังคงซบเซาเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดคริสต์มาส ในภาพรวมแล้ว ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า โดยได้รับการสนับสนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลงในปีหน้า แนวโน้มดังกล่าวยังคงกดดันความน่าสนใจของ GBP/USD

GBP/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 43 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.2620, 1.2700

ระดับแนวรับ:1.2506, 1.2410

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

EUR/USD ยังคงอยู่ในกรอบแคบ สะท้อนถึงเสถียรภาพของดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาซื้อขายของอเมริกาเหนือในวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังปรับตัวขึ้นเหนือระดับแนวรับสำคัญที่ 108.00 ปริมาณการซื้อขายที่เบาบางนั้นเกิดจากการปิดทำการในช่วงวันหยุดในตลาด Forex ในวันคริสต์มาสและบ็อกซิ่งเดย์

EUR/USD กำลังซื้อขายในทิศทางขาลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 43 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.0445, 1.0608

ระดับแนวรับ : 1.0345, 1.0238

---

แนสแด็ก, H4

ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนบวกในช่วงคริสต์มาสอีฟที่สั้นลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตได้แรงหนุนให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นของดัชนีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ดัชนี S&P 500 ขยายช่วงการฟื้นตัวเป็น 3 ช่วงการซื้อขาย ขณะที่ดัชนี Dow Jones และ Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4 ช่วงการซื้อขายติดต่อกัน โดยผลงานที่แข็งแกร่งของผู้ผลิตชิป เช่น Broadcom (+3.2%), Nvidia (+0.4%) และ Arm Holdings (+3.9%) มีส่วนทำให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นก็ตาม

Nasdaq กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายกำไรหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 21820.00, 22590.00

ระดับการสนับสนุน: 21045.00, 20395.00

---

เอชเค50,เอช4

หุ้นฮ่องกงพุ่งขึ้น โดยดัชนีชี้วัดทะลุระดับ 20,000 จุด ถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ นักลงทุนมีความหวังตามมาหลังจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการเติบโตในจีน การประชุมเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แสดงให้เห็นถึงมาตรการทางการเงินและการคลังที่เข้มงวดสำหรับปี 2568 รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีความรู้สึกเป็นบวก

ดัชนี Hang Seng กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 57 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายกำไรได้ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 20115.00, 21260.00

ระดับการสนับสนุน: 19070.00, 18290.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเหนือ 1% ท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลอุปทานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ตึงตัวขึ้น และความคาดหวังในแง่ดีต่อแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ข้อมูล API แสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันดิบและน้ำมันกลั่นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่จีนออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษมูลค่า 3 ล้านล้านหยวนเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม การใช้จ่ายทางการคลังที่เพิ่มขึ้นของปักกิ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์น้ำมันและหนุนราคาน้ำมันดิบ WTI ในระยะใกล้

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านเดิมไปก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 71.20, 72.35

ระดับสนับสนุน: 69.90, 68.25

---