ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกือบ 4% ในช่วงเวลาล่าสุด โดยแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน เนื่องจากการเผชิญหน้าระหว่างกองทัพอิสราเอลและอิหร่านที่สนับสนุนเริ่มรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งคิดเป็นส่วนสำคัญของการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลก

ในทางกลับกัน ราคาทองคำยังคงทรงตัวเหนือระดับ $2,640 แม้ว่าจะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นก็ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นเหนือ 102 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ในนิวซีแลนด์ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) เตรียมประกาศผลการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้ โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน แนวโน้มดังกล่าวส่งผลกระทบต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ซึ่งร่วงลงเกือบ 3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งเผยแพร่ในช่วงเซสชั่นซิดนีย์ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้นในช่วงแรกเนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดเกินไป อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดเริ่มพิจารณาข่าวนี้และเกิดความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น ความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็เริ่มสั่นคลอน ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 7 พฤศจิกายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

-50 จุดต่อวินาที (7%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (93%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5  

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในโซนบวก โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรที่พุ่งสูงขึ้น อัตราการว่างงานที่ลดลง และการเติบโตของค่าจ้างที่มั่นคง ทำให้ผู้ลงทุนลดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก ขณะนี้ โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดคือ 85% ซึ่งอยู่ที่ 25 จุดพื้นฐาน แทนที่จะเป็น 50 จุดพื้นฐาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 2 เดือน ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองที่ปรับแล้วของตลาดต่ออัตราดอกเบี้ย

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 67 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 102.50, 103.30

ระดับสนับสนุน: 101.80, 100.95

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำยังคงทรงตัว โดยปรับตัวขึ้นจากปัจจัยพื้นฐานที่หลากหลายซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนระมัดระวัง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ดีเกินคาดได้จำกัดการเพิ่มขึ้น รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคและผู้ผลิตของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานการประชุมของเฟด อาจเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของราคาทองคำ

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 2670.00, 2690.00

ระดับสนับสนุน: 2640.00, 2630.50

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ค่าเงินปอนด์ร่วงลงเกือบ 2% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ไม่ค่อยดีนักและท่าทีผ่อนปรนของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จุดยืนของธนาคารกลางอังกฤษส่งผลกระทบอย่างหนักต่อค่าเงินปอนด์ เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดคาดเดาว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในอนาคตหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อของประเทศคลี่คลายลง ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ำแนวคิดที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ความแตกต่างระหว่างธนาคารกลางทั้งสองแห่งนี้ส่งผลกระทบต่อคู่ GBP/USD จนทำให้ราคาร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา

GBP/USD ปรับตัวลดลงจากแนวโน้มขาลงและได้รับการรองรับที่ระดับใกล้ 1.3070 RSI ปรับตัวขึ้นเหนือโซน oversold ขณะที่ MACD มีเส้นกากบาทสีทองอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังลดลง 

ระดับแนวต้าน: 1.3140, 1.3220

ระดับแนวรับ: 1.3065, 1.2940

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD เผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างรุนแรงหลังจากทะลุแนวรับขาขึ้น แต่การปรับตัวขึ้นล่าสุดบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจผ่อนคลายลง หากคู่สกุลเงินนี้ทะลุแนวรับขาขึ้นปัจจุบัน อาจเป็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของสกุลเงินยูโรยังคงอ่อนแอ เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานล่าสุดบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจในเขตยูโรยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้เหล่านี้บ่งชี้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจใช้ท่าทีผ่อนปรนมากขึ้นในการดำเนินนโยบายการเงิน ซึ่งอาจทำให้สกุลเงินยูโรอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไป เนื่องจาก ECB พยายามสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

EUR/USD ปรับตัวลงจากแนวโน้มขาลงและเริ่มมีการรวมตัว แสดงให้เห็นว่าอาจเกิดการฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะใกล้ RSI ปรับตัวขึ้นเหนือโซน oversold ขณะที่ MACD มีเส้นกากบาทสีทองอยู่ด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 1.1020, 1.1080

ระดับแนวรับ: 1.1950, 1.0890

---

NZD/USD, ครึ่งหลัง

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) กำหนดจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพรุ่งนี้ โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 bps แนวโน้มขาลงนี้ประกอบกับการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้คู่สกุลเงิน NZD/USD ร่วงลงติดต่อกัน 5 เซสชัน ปัจจุบันคู่สกุลเงินนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านลบ และคาดว่าจะยังคงอยู่ต่ำกว่าช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสมใกล้ระดับ 0.6180 ผู้ซื้อขายจะจับตาการตัดสินใจของ RBNZ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้ร่วงลงอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าต่อไป

ปัจจุบันคู่สกุลเงินนี้กำลังซื้อขายโดยมีโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาลง RSI ยังคงอยู่ในโซน oversold ขณะที่ MACD ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 0.6160, 0.6240

ระดับแนวรับ : 0.6080, 0.6000

---

ดาวโจนส์, H4

หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนัก โดยได้รับแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีกลับมาอยู่ที่ระดับ 4% อีกครั้งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม เนื่องจากความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญลดน้อยลงหลังจากที่มีข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง ขณะที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 กำลังจะเริ่มขึ้น ธนาคารใหญ่ๆ เช่น JPMorgan Chase, Wells Fargo และ Bank of New York Mellon เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 55 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 42420.00, 43440.00

ระดับการสนับสนุน: 41400.00, 40135.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อยจากแรงเทขายทำกำไรและการปรับฐานทางเทคนิค แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างอิสราเอล ฮิซบอลเลาะห์ และอิหร่านยังคงสร้างความผันผวนให้กับตลาดน้ำมัน นอกจากนี้ พายุเฮอริเคนมิลตันที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวเม็กซิโกยังถูกเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการผลิตและการขนส่งน้ำมันของสหรัฐฯ เนื่องจากข้อจำกัดด้านท่าเรือในภูมิภาคอาจขัดขวางการไหลของน้ำมันชั่วคราว

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหลังจากที่ปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 55 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน : 77.55, 79.10

ระดับสนับสนุน: 73.80, 71.90

---