ราคาน้ำมันแข็งแกร่งจากแนวโน้มอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพุ่งขึ้นในช่วงการซื้อขายล่าสุด โดยได้รับแรงหนุนจากผลงานที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยี โดย Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 1.701 จุด TP3T อย่างไรก็ตาม นักลงทุนให้ความสนใจข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls: NFP) ที่จะประกาศในวันศุกร์ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัว โดยอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด ส่งผลให้ราคาทองคำถูกกดดันให้ลดลง โลหะมีค่าร่วงลง 0.8% ในวันก่อนหน้า เนื่องจากมีการคาดหวังว่าเฟดจะมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และส่งผลกระทบต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ในตลาดน้ำมัน ราคาขยับขึ้นต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ความต้องการในระยะสั้นท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริโภคน้ำมัน

ในด้านสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากความอยากเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Metaplanet ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญด้าน Bitcoin ได้ประกาศแผนที่จะซื้อ BTC จำนวน 10,000 BTC ภายในปี 2025 ซึ่งช่วยกระตุ้นความหวังและสนับสนุนราคา BTC ในช่วงที่ผ่านมา

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (90.4%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (9.6%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการปรับฐานทางเทคนิค แต่แนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น การพุ่งขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งส่งสัญญาณถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สำหรับเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49.3 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 48.2 นอกจากนี้ ราคาภาคการผลิตของ ISM ยังพุ่งขึ้นสู่ระดับ 52.5 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 51.5 อย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมที่แข็งแกร่งของต้นทุนปัจจัยการผลิต ข้อมูลดังกล่าวตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งช่วยหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 109.50, 110.60

ระดับแนวรับ : 108.60, 107.60

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับแนวต้านสำคัญ โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง นักลงทุนต่างคาดหวังว่ารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำเดือนธันวาคมที่จะเผยแพร่ในวันพุธนี้ อาจทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ หลังจากที่เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็นครั้งที่สามติดต่อกันในเดือนธันวาคม นักลงทุนควรติดตามรายงานการประชุมนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูสัญญาณตลาดที่อาจส่งผลต่อทิศทางของทองคำ

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 54 ซึ่งบ่งชี้ว่าทองคำอาจสูญเสียต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2665.00, 2685.00

ระดับสนับสนุน: 2635.00, 2615.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD ฟื้นตัวทางเทคนิคในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและการปรับตัวสูงขึ้นของวอลล์สตรีท ขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้นในวันศุกร์ แม้จะมีการฟื้นตัวนี้ แต่แนวโน้มโดยรวมของดอลลาร์ยังคงเป็นขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณที่เข้มงวดจากเจ้าหน้าที่เฟด ซึ่งย้ำถึงความมุ่งมั่นในการลดอัตราเงินเฟ้อให้เหลือ 2% และส่งสัญญาณถึงการลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลงในปี 2025 วันนี้จะเน้นที่การอ่านค่า PMI ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดความผันผวนในคู่สกุลเงินนี้ ในทางเทคนิค หากคู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถทะลุระดับ Fibonacci retracement ที่ 61.8% ที่ 1.2470 ได้ คาดว่าจะยังคงอยู่ในเส้นทางขาลง ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่ในสหราชอาณาจักร

คู่เงินดังกล่าวร่วงลงอย่างรุนแรงและเกิดการดีดตัวทางเทคนิคในเซสชันล่าสุด แต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง RSI ดีดตัวกลับในขณะที่ MACD กำลังจะตัดผ่านบริเวณจุดต่ำสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2505, 1.2620

ระดับแนวรับ : 1.2405, 1.2310

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นในช่วงการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากแตะจุดต่ำสุดใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากนโยบายการเงินที่แตกต่างกันระหว่างเฟดและอีซีบี คาดว่าอีซีบีจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่า 100 จุดฐานในปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาลงที่มุ่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในยูโรโซน ในทางตรงกันข้าม ท่าทีที่แข็งกร้าวของเฟด โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงและช้าลง ยังคงสนับสนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ซึ่งอาจขัดขวางการฟื้นตัวของยูโรและคงอคติขาลงสำหรับคู่สกุลเงินนี้

คู่สกุลเงินนี้มีการดีดตัวทางเทคนิคในเซสชันล่าสุดและปัจจุบันกำลังแตะระดับแนวต้านถัดไปที่ 1.0335 การทะลุผ่านระดับนี้ถือเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มสำหรับคู่สกุลเงินนี้ RSI ดีดตัวขึ้นในขณะที่ MACD ตัดผ่านที่จุดต่ำสุด แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 1.0330, 1.450

ระดับแนวรับ : 1.0230, 1.0112

---

แนสแด็ก, H4:

ดัชนีหุ้นสหรัฐล่วงหน้าทรงตัวหลังจากที่วอลล์สตรีทปิดตลาดในระดับสูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ฟื้นตัวขึ้น การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มซานตาช่วยผลักดันให้หุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงปลายปี โดยหุ้น NVIDIA Corporation พุ่งขึ้น 4.51 จุด TP3T และหุ้น Tesla Inc. พุ่งขึ้นกว่า 81 จุด TP3T ในวันศุกร์ นักลงทุนกำลังหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญซึ่งจะประกาศในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดได้มากขึ้น

Nasdaq ซื้อขายสูงขึ้นหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 21820.00, 22590.00

ระดับสนับสนุน: 21115.00, 20395.00

ดอลลาร์สหรัฐ/เยน

คู่สกุลเงิน USD/JPY ได้สร้างรูปแบบก้นคู่ใกล้ระดับ 156.00 ซึ่งส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเข้าใกล้ระดับแนวต้าน 158.00 การทะลุผ่าน 158.00 อาจทำหน้าที่เป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งจะปูทางไปสู่การเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป แม้ว่าค่าเงินเยนของญี่ปุ่นจะอ่อนค่าลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกลับทำผลงานได้ดีเกินคาด โดยดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 50.9 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคบริการ ข้อมูลเชิงบวกนี้ทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมกราคมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อีกครั้ง ซึ่งอาจช่วยหนุนความแข็งแกร่งของค่าเงินเยนและจำกัดการขึ้นของ USD/JPY ในระยะใกล้ๆ

คู่สกุลเงินนี้กำลังทดสอบระดับแนวต้านที่ใกล้ 158.00 ซึ่งหากทะลุระดับดังกล่าวได้ จะเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนสำหรับคู่สกุลเงินนี้ RSI กำลังมุ่งหน้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงอยู่ในแนวราบ ใกล้กับเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจกำลังก่อตัวขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 158.00, 159.15

ระดับสนับสนุน: 156.00, 154.11

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

Bitcoin ขยายสถิติชนะติดต่อกัน 7 เซสชั่น หลังจากพบการสนับสนุนที่มั่นคงใกล้ระดับ $92,000 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มขาลงเมื่อเร็วๆ นี้ การพุ่งขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลนี้ได้รับการสนับสนุนจากความรู้สึกเสี่ยงที่ปรับปรุงดีขึ้นในตลาดโลก ซึ่งส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการกลับมาของเรื่องราว "การค้าระหว่างทรัมป์" บริษัท Metaplanet ของญี่ปุ่นประกาศแผนอันทะเยอทะยานที่จะซื้อ BTC จำนวน 10,000 BTC ภายในปี 2025 เพื่อกระตุ้นโมเมนตัมของ Bitcoin ให้เพิ่มขึ้นอีก โดยเพิ่มความต้องการที่เพิ่มขึ้นและมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์นี้ ข่าวนี้ทำให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น เนื่องจากการนำไปใช้ของสถาบันยังคงทำให้ตำแหน่งของ Bitcoin แข็งแกร่งขึ้นในตลาดการเงินโดยรวม

BTC กำลังพยายามทะลุแนวต้านถัดไป ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น RSI มีแนวโน้มที่จะทะลุโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ทรงตัวอยู่เหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่า BTC กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 101,990.00, 105,415.00

ระดับการสนับสนุน: 94650.00, 91425.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศหนาวเย็นในยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน นอกจากนี้ ปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ที่ลดลงยังช่วยหนุนราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอาจเผชิญกับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเติบโตดีกว่าเศรษฐกิจโลก และคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกัน

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 61 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 74.65, 75.95

ระดับสนับสนุน: 73.55, 72.75

---