ประธานาธิบดีทรัมป์แทรกแซงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์อิสราเอล-กาซา

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดยังคงจับจ้องไปที่นโยบายที่กำลังจะมาถึงของโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์หลายประเภทได้อย่างมาก รวมถึงดอลลาร์สหรัฐและหุ้น ดอลลาร์ซึ่งได้รับแรงกดดันอยู่แล้วจากการล่าช้าของภาษีนำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา เผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติมหลังจากรายงานการเปิดงาน JOLTs ต่ำกว่าที่ตลาดคาด แม้จะมีอุปสรรคนี้ ผู้ซื้อขายเชื่อว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์เป็นเพียงชั่วคราว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่คงที่อาจช่วยหนุนได้

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีททรงตัวเนื่องจากนักลงทุนจับตาดูความเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของทรัมป์ อย่างไรก็ตาม แรงส่งขาขึ้นของดัชนี Nasdaq ถูกจำกัดด้วยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของ Alphabet Inc. และ AMD ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นในภาคเทคโนโลยีซบเซาลง

ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์แคนาดาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทรัมป์เลื่อนกำหนดนโยบายภาษีกับแคนาดา แต่ขณะนี้ USD/CAD เข้าใกล้ระดับแนวรับสำคัญแล้ว จึงควรระมัดระวังการฟื้นตัวทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ทุกสายตาจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษในวันพรุ่งนี้ โดยตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินปอนด์อังกฤษที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ในอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะคำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือฉนวนกาซาและการย้ายถิ่นฐานของชาวปาเลสไตน์ ราคาทองคำยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงดิ้นรนเพื่อหาจุดยืนใกล้ระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch0bps (100.0%) เทียบกับ -25bps (0%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากรายงานการเปิดรับสมัครงาน JOLT ของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง ซึ่งลดลงเหลือ 7.6 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 8.01 ล้านตำแหน่ง และลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 8.156 ล้านตำแหน่ง ข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอนี้ประกอบกับความไม่แน่นอนด้านการค้าที่ยังคงดำเนินอยู่ ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของดอลลาร์ โดยที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะออกในวันศุกร์นี้ ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูสัญญาณเพิ่มเติมของความอ่อนแอของตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อความคาดหวังด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 41 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการสูญเสียหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 108.75, 109.90

ระดับแนวรับ : 107.85, 107.05

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 1% ในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ปะทุขึ้นใหม่ส่งผลให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในอัตรา 10% ส่งผลให้ปักกิ่งตอบโต้อย่างเงียบๆ แต่มีเป้าหมาย แม้ว่าจีนจะตอบโต้ได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับความขัดแย้งทางการค้าครั้งก่อน แต่ผู้ลงทุนยังคงระมัดระวังต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะจุดชนวนให้เงินเฟ้อของสหรัฐฯ กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 73 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2855.00, 2875.00

ระดับสนับสนุน: 2835.00, 2825.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The Pound Sterling capitalized on the recent weakness in the U.S. dollar, with GBP/USD breaking above its previous high, signaling a bullish bias. The greenback remains under pressure following a shift in U.S. trade policies and weaker-than-expected job data, which weighed on market sentiment. Meanwhile, traders are closely watching the Bank of England’s upcoming monetary policy decision, as expectations of a potential rate cut could directly impact the pair’s momentum. A dovish stance from the BoE may limit further upside for GBP/USD, while any hawkish surprises could reinforce the pair’s bullish breakout.

GBPUSD ดีดตัวกลับมากกว่า 1.6% จากระดับต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ทะลุระดับ 50 ขณะที่ MACD ทะลุเหนือเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังก่อตัว 

ระดับแนวต้าน: 1.2505, 1.2620

ระดับแนวรับ : 1.2408, 1.2310

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจยูโรโซนที่สดใสในสัปดาห์นี้ ยูโรได้รับแรงหนุนหลังจากตัวเลข CPI ของวันจันทร์ที่สูงเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ทำให้เกิดการคาดเดาว่า ECB อาจคงจุดยืนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในระยะใกล้ ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลง โดยดิ้นรนที่จะฟื้นตัวท่ามกลางอารมณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมองไปข้างหน้า ตัวเลข PMI ของทั้งสหรัฐฯ และยูโรโซนในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคู่สกุลเงินนี้ ข้อมูลยูโรโซนที่แข็งแกร่งอาจเสริมอคติที่เป็นขาขึ้น ในขณะที่ PMI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีเกินคาดอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐและปิดกั้นการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมของ EUR/USD

EUR/USD ปรับตัวขึ้นเกือบ 1.5% ในช่วงการซื้อขายล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อขายอาจจับตาดูระดับแนวต้านสำคัญที่ 1.0400 การทะลุระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจนสำหรับคู่เงินนี้ RSI กำลังเพิ่มขึ้นในขณะที่ MACD มีเส้นกากบาทสีทองที่ด้านล่าง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังจะหายไป 

ระดับแนวต้าน: 1.0458, 1.0530

ระดับแนวรับ : 1.0345, 1.0232

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) มีแนวโน้มจะขยับขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) มีท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ผู้ว่าการ BoJ คาซูโอะ อุเอดะ กล่าวต่อรัฐสภาญี่ปุ่นว่า ธนาคารกลางมีเป้าหมายที่จะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% บนพื้นฐานที่ยั่งยืน และเงินเฟ้อพื้นฐานควรไม่รวมปัจจัยเฉพาะกรณี ซึ่งบ่งชี้ว่าหากเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือ 2% BoJ จะสามารถคงอัตราดอกเบี้ยไว้ได้ ซึ่งจะช่วยหนุนให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์

USD/JPY กำลังซื้อขายต่ำลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้าลงมา MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 32 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 153.85, 155.35

ระดับสนับสนุน: 152.55, 150.95

---

USD/CAD, ครึ่งปีหลัง: 

The Canadian dollar has been heavily influenced by Donald Trump’s speech and trade policies, particularly regarding Canada. The USD/CAD pair has now reached a critical support level, which has held for over a month, suggesting the potential for a technical rebound. Today’s U.S. PMI reading will be a key driver for the pair. A stronger-than-expected print could bolster the U.S. dollar, supporting a rebound in USD/CAD. Conversely, a weaker PMI could reinforce the pair’s downward bias, allowing the loonie to extend its gains.

USD/CAD ร่วงลงราว 3% จากระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันขาลงมีมากในช่วงที่ผ่านมา RSI ลดลงจากโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.4435, 1.4550

ระดับแนวรับ : 1.4210, 1.4095

---

น้ำมันยูเอสออยล์ H4

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวผสมผสานในวันอังคาร เนื่องจากข้อพิพาทเรื่องภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ และจีน และความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นกับอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดพลังงานมีความไม่แน่นอน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาใช้มาตรการกดดันอิหร่านอีกครั้ง โดยลงนามบันทึกความเข้าใจสั่งให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดเพื่อลดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านให้เหลือศูนย์ เนื่องจากอิหร่านซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มโอเปก มีปริมาณการผลิตน้ำมัน 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน (3% ของปริมาณการผลิตน้ำมันทั่วโลก) มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวคาดว่าจะทำให้อุปทานน้ำมันตึงตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอลงอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้า ได้จำกัดการเติบโตของราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 75.05, 77.60

ระดับสนับสนุน: 72.05, 69.60