ดัชนี CPI อ่อนตัวทำให้ดอลลาร์แตะระดับต่ำสุดรายเดือน

สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ทำให้ตลาดการเงินเกิดความปั่นป่วน เนื่องจากดัชนีดอลลาร์ (DXY) ร่วงลงเกือบ 1% และตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้นหลังจากตัวเลขต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ดัชนี CPI เดือนเมษายนอยู่ที่ 0.3% ซึ่งต่ำกว่าเดือนก่อนหน้า ประกอบกับข้อมูลยอดขายปลีกที่ 0% ซึ่งทรงตัว ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแย่เช่นนี้ทำให้มีความหวังที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำกำลังไต่ระดับแนวต้านสำคัญถัดไปที่ $2,400 โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ขณะที่ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ที่สดใส ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง โดยแตะระดับสูงสุดในปี 2024 เงินเยนของญี่ปุ่นก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์เช่นกัน โดยแตะระดับ 154 ซึ่งลดลงมากกว่า 1% ในช่วงสองเซสชันที่ผ่านมา

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 12 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (91.5%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (8.5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อและยอดขายปลีกล่าสุดของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปประจำปีลดลงจาก 3.5% เหลือ 3.4% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงจาก 3.8% เหลือ 3.6% ที่น่าสังเกตคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ในขณะที่ราคาเงินเฟ้อทั่วไปดูเหมือนจะทรงตัว

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 16 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 104.70, 105.80

ระดับสนับสนุน: 103.95 103.15

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงตามรายงานเงินเฟ้อที่ออกมาไม่ดี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ความต้องการทองคำที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกซึ่งกระตุ้นโดยเงินเฟ้อที่ย่ำแย่และรายงานยอดขายปลีกที่อ่อนแอ ได้เปลี่ยนทัศนคติไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ ซึ่งมีมูลค่าเนื่องจากความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากความเครียดทางการเงินและแรงกดดันด้านราคา

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 72 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2400.00, 2420.00

ระดับสนับสนุน: 2390.00, 2380.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอและยอดขายปลีกที่เติบโตช้า ส่งผลให้ผู้ซื้อขายมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ดัชนีดอลลาร์ลดลงสู่โซนสภาพคล่องที่สำคัญใกล้ระดับ 104 ซึ่งกำลังรอปัจจัยกระตุ้นสำหรับการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น

GBP/USD พุ่งสูงขึ้นจากแรงหนุนของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ขยับสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังได้รับแรงหนุน 

ระดับแนวต้าน: 1.2760, 1.2850

ระดับแนวรับ : 1.2660, 1.2600

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD ทะลุแนวต้านเดิมและกำลังไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ความแข็งแกร่งล่าสุดของสกุลเงินยูโรได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส รวมถึงดัชนี PMI ที่ดีขึ้น ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ คู่สกุลเงินยังได้รับประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ซึ่งอ่อนค่าลงจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดี การรวมกันนี้บ่งชี้ว่า EUR/USD กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายโดยมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้น MACD ยังคงขยับขึ้นจากเหนือเส้นศูนย์ในขณะที่ RSI ทะลุเข้าไปในโซนซื้อมากเกินไป แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน:1.0865, 1.0940

ระดับแนวรับ : 1.0775, 1.0700

---

ดาวโจนส์, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ลดลงหลังจากสามเดือนที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ ส่งผลให้มีความหวังมากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลงในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว ผลตอบแทนที่ลดลงส่งผลดีต่อหุ้น โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีและชิปขนาดใหญ่ เช่น Apple, Google, Meta และ Nvidia โดยลดต้นทุนการกู้ยืมและเพิ่มมูลค่าปัจจุบันของรายได้ในอนาคต

ดัชนีดาวโจนส์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 78 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 39900.00, 40505.00

ระดับการสนับสนุน: 39439.00, 38565.00

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

คู่ USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็วในเซสชันล่าสุด โดยกลับสู่ระดับ 154 เป็นครั้งที่สองในเดือนพฤษภาคม เงินเยนได้รับผลประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง โดยลดลงเกือบ 1% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ แสดงสัญญาณการผ่อนปรน อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของเงินเยนญี่ปุ่นถูกขัดขวางโดย GDP ของญี่ปุ่นที่น่าผิดหวังซึ่งอยู่ที่ -2.0%

คู่เงินนี้ทะลุแนวรับที่ระดับ 155.60 และเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอย่างรุนแรง RSI ลดลงสู่โซน oversold ขณะที่ MACD ทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 154.30, 155.70

ระดับสนับสนุน: 153.30, 151.90

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ เปิดเผยออกมาต่ำกว่าคาด นอกจากนี้ ปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลงมากกว่าคาดยังส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันดิบทั่วโลกจะตึงตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ตามข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ หดตัวลงมากกว่าที่คาดไว้ 2.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปริมาณน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นก็ลดลงอย่างไม่คาดคิดเช่นกัน

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 53 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรไปสู่ระดับแนวต้าน เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 79.85, 81.35

ระดับสนับสนุน: 77.90, 75.95

---