ดัชนี CPI อ่อนตัวทำให้ดอลลาร์แตะระดับต่ำสุดรายเดือน

สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ทำให้ตลาดการเงินเกิดความปั่นป่วน เนื่องจากดัชนีดอลลาร์ (DXY) ร่วงลงเกือบ 1% และตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้นหลังจากตัวเลขต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ดัชนี CPI เดือนเมษายนอยู่ที่ 0.3% ซึ่งต่ำกว่าเดือนก่อนหน้า ประกอบกับข้อมูลยอดขายปลีกที่ 0% ซึ่งทรงตัว ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาแย่เช่นนี้ทำให้มีความหวังที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำกำลังไต่ระดับแนวต้านสำคัญถัดไปที่ $2,400 โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ขณะที่ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ที่สดใส ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินหลักที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง โดยแตะระดับสูงสุดในปี 2024 เงินเยนของญี่ปุ่นก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์เช่นกัน โดยแตะระดับ 154 ซึ่งลดลงมากกว่า 1% ในช่วงสองเซสชันที่ผ่านมา

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 12 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (91.5%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (8.5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อและยอดขายปลีกล่าสุดของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปประจำปีลดลงจาก 3.5% เหลือ 3.4% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงจาก 3.8% เหลือ 3.6% ที่น่าสังเกตคือ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ในขณะที่ราคาเงินเฟ้อทั่วไปดูเหมือนจะทรงตัว

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่ปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 16 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 104.70, 105.80

ระดับสนับสนุน: 103.95 103.15

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

Gold prices extended gains, buoyed by the U.S. Dollar’s depreciation following the downbeat inflation report. As U.S. Treasury yields continued to dip, the demand for dollar-denominated gold increased. Concerns over the global economic outlook, stoked by poor inflation and weak retail sales reports, have shifted sentiment towards safe-haven assets like gold, which is valued for its hedging ability against financial stress and price pressures.

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 72 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2400.00, 2420.00

ระดับสนับสนุน: 2390.00, 2380.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The GBP/USD pair has surged sharply, reaching its highest level in a month, driven by a lacklustre U.S. dollar. The dollar weakened following a soft U.S. CPI reading and sluggish Retail Sales growth, bolstering traders’ bets on an imminent Fed rate cut. The dollar index has now declined to a critical liquidity zone near the 104 level, awaiting a catalyst for a potential rebound.

GBP/USD พุ่งสูงขึ้นจากแรงหนุนของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ขยับสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังได้รับแรงหนุน 

ระดับแนวต้าน: 1.2760, 1.2850

ระดับแนวรับ : 1.2660, 1.2600

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

The EUR/USD pair has broken through its previous resistance and is climbing toward its highest level in two months. The euro’s recent strength is driven by upbeat economic data, including improved PMI, economic sentiment, and industrial production figures. Additionally, the pair is benefiting from the softening dollar, which has weakened due to downbeat U.S. inflation data. This combination suggests the EUR/USD is trading with strong bullish momentum.

คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายโดยมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้น MACD ยังคงขยับขึ้นจากเหนือเส้นศูนย์ในขณะที่ RSI ทะลุเข้าไปในโซนซื้อมากเกินไป แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน:1.0865, 1.0940

ระดับแนวรับ : 1.0775, 1.0700

---

ดาวโจนส์, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ลดลงหลังจากสามเดือนที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ ส่งผลให้มีความหวังมากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลงในเร็วๆ นี้ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว ผลตอบแทนที่ลดลงส่งผลดีต่อหุ้น โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีและชิปขนาดใหญ่ เช่น Apple, Google, Meta และ Nvidia โดยลดต้นทุนการกู้ยืมและเพิ่มมูลค่าปัจจุบันของรายได้ในอนาคต

ดัชนีดาวโจนส์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 78 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 39900.00, 40505.00

ระดับการสนับสนุน: 39439.00, 38565.00

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

The USD/JPY pair declined sharply in the last session, returning to the 154 level for the second time in May. The Yen capitalized on the softening dollar, recording a nearly 1% slide as U.S. inflation showed signs of easing. However, the Japanese Yen’s strength was hindered by the disappointing Japanese GDP, which came in at -2.0%.

คู่เงินนี้ทะลุแนวรับที่ระดับ 155.60 และเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอย่างรุนแรง RSI ลดลงสู่โซน oversold ขณะที่ MACD ทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 154.30, 155.70

ระดับสนับสนุน: 153.30, 151.90

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

Crude oil prices rebounded sharply, supported by the U.S. Dollar’s depreciation after the release of softer-than-expected U.S. consumer inflation data. Additionally, a larger-than-expected drop in U.S. crude inventories fueled bets on tighter global supplies in the coming months. According to the Energy Information Administration (EIA), U.S. crude oil inventories shrank by a more-than-expected 2.5 million barrels in the past week, with gasoline and distillate stockpiles also seeing unexpected draws.

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 53 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรไปสู่ระดับแนวต้าน เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 79.85, 81.35

ระดับสนับสนุน: 77.90, 75.95

---