ดัชนี CPI อ่อนตัวทำให้ DXY ล่ม

ดัชนีดอลลาร์ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยร่วงลงมากกว่า 1.5% หลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงอย่างหนัก โดยร่วงลงกว่า 1.51 จุด TP3T หลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลง ทำให้ตลาดต้องประเมินความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอีก ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจแตะระดับสูงสุดแล้ว ตลาดหุ้นตอบรับตัวเลข CPI ที่ลดลงในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนทางกับสัญชาตญาณ โดยปิดตลาดในทิศทางที่สูงขึ้น ขณะนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่การประชุมระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐฯ ที่จะจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโก โดยคาดว่าจะมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาด ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันก็อยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน เนื่องจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์สำหรับไตรมาสนี้ลง การคาดการณ์อุปสงค์ที่ลดลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตของการผลิตที่น่าประหลาดใจของสหรัฐฯ และบราซิล ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 13 ธันวาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (95.0%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (5%)  

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างมากหลังจากรายงานเงินเฟ้อที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้เกิดการคาดเดาว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจหยุดดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนที่แล้วลดลงจาก 0.4% เป็น 0.0% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.1% ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงกว่า 1% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงจากการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอย่างผ่อนคลาย

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 18 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 104.80, 105.40

ระดับสนับสนุน: 104.05, 103.30

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการทองคำที่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำขยับขึ้นต่อเนื่อง นักลงทุนกำลังจับตาการประชุมระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กำลังจะมีขึ้นอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าจะมีผลกระทบต่อพลวัตของตลาดหรือไม่ เนื่องจากการพัฒนาในเชิงบวกใดๆ ในความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจทำให้กองทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าสนใจของทองคำ

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรได้ เนื่องจาก RSI อยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 1965.00, 1985.00

ระดับสนับสนุน: 1940.00, 1915.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยทะลุแนวรับขาขึ้นได้ แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งในตลาด ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังซึ่งเผยแพร่เมื่อวานนี้เป็นปัจจัยเร่งให้ราคาขยับขึ้น ข้อมูลดังกล่าวเผยให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการคาดเดาว่าอัตราดอกเบี้ยอาจถึงจุดสูงสุดแล้ว ส่งผลให้ดอลลาร์มีแรงกดดันด้านลบต่อความแข็งแกร่งของค่าเงิน

ราคา EUR/USD เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยทะลุผ่านช่องทางขาขึ้นแล้ว MACD ยังคงเคลื่อนตัวเหนือเส้นศูนย์ ขณะที่ RSI ทะลุเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นมีความแข็งแกร่ง  

ระดับแนวต้าน: 1.0954, 1.1040

ระดับแนวรับ : 1.0775, 1.0700

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

หุ้น Cable ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยพุ่งขึ้นเกือบ 1.8% หลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี้เป็นผลมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และความสำเร็จของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับนโยบายการเงินให้รัดกุมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ขณะนี้ ผู้ซื้อขายหุ้น Cable กำลังมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหราชอาณาจักรในเร็วๆ นี้ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาหุ้น Cable ผันผวนได้

GBP/USD กำลังซื้อขายด้วยรูปแบบราคาที่สูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น RSI ทะลุเข้าไปในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงแยกตัวเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 1.2660, 1.2790

ระดับแนวรับ : 1.2420, 1.2310

ดาวโจนส์, H4

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อใหม่ของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดทำให้เกิดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง และตลาดหุ้นก็มีความน่าดึงดูดมากขึ้น ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้น 1.431 จุด TP3T ดัชนี S&P 500 ทะลุระดับสำคัญ 4,500 จุดในช่วงสั้นๆ และดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 2.371 จุด TP3T ซึ่งถือเป็นวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

ดัชนีดาวโจนส์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 76 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 34935.00, 35465.00

ระดับการสนับสนุน: 34370.00, 33780.00

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงิน AUD/USD ดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่ง โดยอยู่ในโซนสภาพคล่องที่สำคัญ ขณะที่เผชิญกับแรงต้านที่ระดับ 0.6510 การพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนอาจเกิดจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่ไม่น่าประทับใจนัก ส่งผลให้ตลาดคาดเดาว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอาจพุ่งสูงสุด ขณะเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการผ่อนคลายข้อจำกัดของจีนที่มีต่อเนื้อวัวและกุ้งมังกรของออสเตรเลีย โดยเจ้าหน้าที่แสดงความเชื่อมั่นว่าดอลลาร์ออสเตรเลียจะส่งผลดีต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย

คู่สกุลเงินนี้ฟื้นตัวแล้ว แต่ระดับแนวต้านถัดไปมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทดสอบความแข็งแกร่งของคู่สกุลเงินนี้ RSI ทะลุเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ทะลุเหนือเส้นศูนย์และแยกออกจากกัน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 0.6510, 0.6620

ระดับแนวรับ : 0.6390, 0.6300

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงิน USD/JPY ปรับตัวลดลงอย่างมากเกือบ 1% จากระดับแนวต้านสำคัญที่ 151.69 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดล่าสุด การอ่อนค่าลงนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกิดจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ ขณะนี้ ความสนใจในตลาดได้เปลี่ยนไปที่การเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะสร้างความผันผวนให้กับพลวัตราคาของคู่สกุลเงิน

USD/JPY ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวานนี้จากระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 151.69 แต่กลับพบแนวรับที่ช่วง 150.40 RSI ร่วงลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับล่าง ขณะที่ MACD กำลังจะทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้หายไปแล้ว 

ระดับแนวต้าน: 151.70, 152.70

ระดับแนวรับ : 150.40, 149.30

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันยังคงมีเสถียรภาพท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่ผสมผสาน โดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์ขึ้น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากรายงานเงินเฟ้อที่ไม่สดใส ช่วยหนุนราคาได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงเกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอรายงานปริมาณน้ำมันคงคลังของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ (EIA) ซึ่งล่าช้าจากการอัปเกรดระบบล่าสุด

ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวและกำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 51 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจซื้อขายต่ำลงเนื่องจากการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 78.80, 80.75

ระดับสนับสนุน: 75.35, 73.35