PCE แบบอ่อนช่วยกระตุ้นตลาดหุ้น

* การอ่านค่า PCE ที่อ่อนตัวช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของดอลลาร์และปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดหุ้น  

* จับตาการอ่านค่า PMI ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ในวันนี้ 

* คาดว่าราคาน้ำมันจะได้รับการขัดขวางจากผลการประชุมกลุ่ม OPEC

สรุปภาพรวมตลาด

The highly anticipated U.S. PCE, the Fed’s preferred inflation gauge, met market expectations when released last Friday. This suggested a gradual slowdown in inflation and increased the likelihood of a Fed rate cut this year. As market sentiment shifted, the dollar’s strength was hindered by dovish Fed expectations, while the equity market regained momentum. Notably, U.S. Nonfarm Payroll data is due this Friday, with both the dollar and stock market poised for direct impact from the jobs data. Additionally, the Bank of Canada and the European Central Bank are set to announce their interest rate decisions on Wednesday and Thursday, respectively, drawing the attention of forex traders. In the commodity market, gold prices remained flat despite a softer dollar, while oil prices faced strong downside pressure following the adverse outcome of the OPEC+ meeting, where the world’s largest oil cartel outlined plans to phase out its supply cut policy in the fourth quarter of the year.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 12 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (99.9%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (0.1%)

---

ภาพรวมตลาด

ราคา ณ เวลา 03:00 EET

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

The U.S. dollar was hammered lower by the latest PCE reading, which showed signs of easing U.S. inflation. The Fed’s preferred inflation gauge has fueled optimism about a potential Fed monetary policy pivot this year, pushing the DXY down below the 105 mark. Market participants are now looking to today’s PMI readings to further gauge the direction of the dollar. 

ดัชนีดอลลาร์สร้างรูปแบบราคาที่สูงขึ้นและต่ำลงหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ที่ 105.15 ซึ่งบ่งชี้สัญญาณขาลงสำหรับ DXY RSI ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 หลังจากไม่สามารถทะลุโซนซื้อมากเกินไปได้ ขณะที่ MACD กำลังจะตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน : 105.25, 105.75

ระดับแนวรับ : 104.00, 103.20

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

Gold prices have formed a subtle Head and Shoulders pattern and are currently facing strong selling pressure around the 2355 level. Despite last Friday’s PCE reading coming in below expectations and easing the dollar’s strength, gold prices failed to capitalise on the dollar’s softening and declined alongside it. This indicates that demand for gold remains low.

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในแนวข้างและค่อยๆ ปรับตัวลดลง RSI ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD ยังคงเคลื่อนไหวราบเรียบต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงนั้นรุนแรงมาก 

ระดับแนวต้าน: 2338.00, 2390.00

ระดับสนับสนุน: 2297.00, 2670.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The GBP/USD pair remains in an upward trajectory as the UK’s inflation rate shows signs of rebounding, with the latest CPI surpassing market expectations. The pair’s movement today is likely to be influenced by the PMI readings from both the UK and the U.S., which are due later. Traders will be closely watching the release of these economic indicators to gauge their impact on the pair’s direction.

GBP/USD กำลังซื้อขายในกรอบแคบๆ รอปัจจัยกระตุ้นที่จะทำลายโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ 1.2760 RSI ดีดตัวกลับและทะลุระดับ 50 ขณะที่ MACD เคลื่อนไหวอยู่ใกล้เส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นใหม่กำลังก่อตัวขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.2760, 1.2850

ระดับแนวรับ : 1.2660, 1.2600

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

The Euro recorded a marginal gain against the U.S. dollar in the last session, as the dollar was weighed down by a weaker-than-expected PCE reading. This week, the focus will be on the ECB’s interest rate decision, which is set to be announced on Thursday. Notably, the eurozone CPI reading exceeded market expectations, coming in at 2.6%, which adds uncertainty to the ECB’s decision and its subsequent impact on the Euro’s direction. 

EUR/USD กำลังเผชิญกับแรงขายที่แข็งแกร่งที่ระดับใกล้ 1.0880 และกำลังรอปัจจัยกระตุ้นที่แข็งแกร่งเพื่อทะลุระดับนี้ RSI ดีดตัวกลับในขณะที่ MACD กำลังข้ามเหนือเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังได้รับ 

ระดับแนวต้าน: 1.0865, 1.0920

ระดับแนวรับ : 1.0735, 1.0650

---

ดอลลาร์/ดอลลาร์แคนาดา, H4

The USD/CAD pair has formed a double-top price pattern and is currently trading near its crucial support level of around 1.3600. The U.S. dollar has been lacklustre, particularly after last Friday’s weaker-than-expected PCE reading. Meanwhile, the Bank of Canada is set to announce its interest rate decision on Wednesday, which could significantly impact the pair.

คู่สกุลเงินดังกล่าวได้สร้างรูปแบบราคาแบบ double-top ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาลง RSI กำลังลดลงสู่โซน oversold ขณะที่ MACD ได้ตัดผ่านเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 1.3740, 1.3825

ระดับแนวรับ : 1.3540, 1.3460

---

ดาวโจนส์, H4

U.S. equity markets rebounded strongly last Friday, with the Dow leading the charge, gaining over 500 points. This surge was primarily driven by a shift in market sentiment and an improved risk appetite. The weaker-than-expected U.S. PCE reading fueled optimism about a potential Fed rate cut in the near term, favoring the risky asset market. Traders will be eyeing today’s PMI readings, which could further influence the direction of the Dow.

ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากช่วงการรวมตัว บ่งชี้ว่าดัชนีดาวโจนส์อาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม โดย RSI ทะลุโซน oversold ขณะที่ MACD ตัดผ่านบริเวณด้านล่าง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงได้หายไปแล้ว 

ระดับแนวต้าน: 39185.00, 39850.00

ระดับการสนับสนุน: 38550.00, 37740.00

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

The USD/JPY pair continues to hover near a critical zone, prompting caution among market participants regarding a potential intervention from Japanese authorities. The pair’s upward momentum has been tempered by the soft PCE reading released last Friday, keeping it below the 157.50 level. Additionally, market attention is focused on tomorrow’s Japan 10-year JGB auction, which could impact Japanese bond yields and the strength of the yen.

คู่สกุลเงิน USD/JPY ได้รับการสนับสนุนที่ระดับ 157.00 ขึ้นไป และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น RSI อ่อนตัวลงในขณะที่ MACD กำลังจะตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง 

ระดับแนวต้าน: 157.00, 159.50

ระดับสนับสนุน: 156.60, 155.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันลดลงติดต่อกัน 3 วันติดต่อกัน หลังจากแตะระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่ม OPEC+ ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับปัญหาอุปทานน้ำมัน และผลการประชุมไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ซึ่งอาจกดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า การตัดสินใจของกลุ่ม OPEC+ ที่จะยุติการดำเนินนโยบายลดอุปทานในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ถือเป็นสิ่งที่ตลาดคาดไม่ถึง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันได้รับการหนุนเล็กน้อยจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังจากที่ตัวเลข PCE ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต่ำกว่าที่คาด

ราคาน้ำมันดิบลดลงเกือบ 5% จากจุดสูงสุดล่าสุด แนวโน้มขาลงดูแข็งแกร่ง โดย RSI มุ่งหน้าสู่โซน oversold และ MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ 

ระดับแนวต้าน: 78.35, 79.95

ระดับสนับสนุน: 76.90, 75.55

---