PCE อ่อนค่าขัดขวางความแข็งแกร่งของดอลลาร์ 

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดการเงินตอบสนองต่อตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คาดการณ์ไว้สูง ซึ่งก็คือตัวเลข PCE โดยตัวเลข PCE ออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.5% ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในประเทศกำลังเคลื่อนตัวไปสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% และเพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทฟื้นตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นมากกว่า 600 จุด ในขณะเดียวกัน เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแอ ราคาทองคำจึงพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดเมื่อไม่นานนี้และเพิ่มขึ้นที่ 1% ในการซื้อขายล่าสุด

นักลงทุนเริ่มสัปดาห์ด้วยตารางงานที่ยุ่งวุ่นวาย โดยธนาคารกลางหลายแห่งจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย รวมถึงเฟด, โบลิเวีย และโบลิเวีย นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคของทั้งยูโรโซนและออสเตรเลียก็เป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้เช่นกัน

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ราคาของ BTC กำลังขยับเข้าใกล้ระดับ $70,000 มากขึ้น ขณะที่ ETH เริ่มเห็นกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากโดนัลด์ ทรัมป์แสดงการสนับสนุน BTC อย่างแข็งแกร่ง และให้คำมั่นว่าจะถือ BTC ของรัฐบาลกลาง หากเขาได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนต่อไป

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 31 กรกฎาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (92.8%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (7.2%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งซื้อขายในตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงปรับตัวขึ้นในกรอบหนึ่ง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดพยายามหาแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ รวมถึง GDP และอัตราเงินเฟ้อ ออกมาเกินความคาดหมาย แม้ว่ายังคงมีข้อกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อมูลเหล่านี้ แม้จะมีตัวบ่งชี้เศรษฐกิจในเชิงบวกเหล่านี้ แต่สมาชิกธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายรายส่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดความกังขาเกี่ยวกับอุปสงค์ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นักลงทุนควรหาข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากตลาดกำลังรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ และอัตราการว่างงานในสัปดาห์นี้

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่อยู่ใกล้ระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวขึ้นในช่วงตั้งแต่ RSI ใกล้เส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 104.45, 104.90

ระดับแนวรับ : 103.75, 103.20

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำฟื้นตัวหลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระหว่างการประชุมเดือนกันยายน แม้ว่ารายงานอัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่าที่คาดไว้ก็ตาม การส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลง 4.5 จุดพื้นฐาน ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีราคา PCE พื้นฐานสหรัฐเมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) เพิ่มขึ้น 2.601 จุดพื้นฐาน 3T สูงกว่าที่คาดการณ์เล็กน้อย และไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขในเดือนก่อนหน้า

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ RSI อยู่ที่ 54 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 2400.00, 2420.00

ระดับสนับสนุน: 2355.00, 2325.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD ขยายเส้นทางขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการก่อตัวของรูปแบบราคาดาวตอนเย็น อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้พบแนวรับใกล้ระดับ 1.2850 และรอตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะฟื้นตัว การอ่านค่า PCE ของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้คู่เงินนี้ได้รับแรงหนุน เนื่องจากแรงกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ดูเหมือนจะคลี่คลายลง ผู้ค้าเงินปอนด์กำลังให้ความสนใจกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษในวันพฤหัสบดีนี้ โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน หากการตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของเงินปอนด์และส่งผลให้คู่เงินนี้ร่วงลงอีก

GBP/USD ผ่อนคลายจากแนวโน้มขาลงและแสดงสัญญาณการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 1.2850 การทะลุเหนือระดับแนวต้านที่ 1.2095 อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มสำหรับคู่เงินนี้ RSI ยังคงอยู่ในบริเวณด้านล่าง ขณะที่ MACD เคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2935, 1.2995

ระดับแนวรับ : 1.2855, 1.2785

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในแนวข้างในช่วงไม่กี่เซสชั่นที่ผ่านมา โดยรอปัจจัยกระตุ้นที่จะมากำหนดทิศทาง คู่สกุลเงินนี้ดูเหมือนว่าจะผ่อนคลายจากโมเมนตัมขาลง และอาจพร้อมที่จะกลับทิศทางได้ ยูโรได้รับการแข็งค่าขึ้นจากการอ่านค่า CPI ก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงสัญญาณของภาวะเงินเฟ้อที่ดื้อรั้นในภูมิภาค การอ่านค่า CPI ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความแข็งแกร่งของยูโรและการเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงิน

EUR/USD เคลื่อนไหวทรงตัวในช่วงไม่กี่เซสชั่นที่ผ่านมา และกำลังรอปัจจัยกระตุ้นที่จะผลักดันให้คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวกลับทางเทคนิค RSI กำลังดีดตัวกลับจากจุดต่ำสุด ขณะที่ MACD กำลังขยับสูงขึ้นใกล้เส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 1.0895, 1.0940

ระดับแนวรับ : 1.0815, 1.0770

---

ดัชนีดาวโจนส์ (US30), H4

ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นอย่างมากในช่วงการซื้อขายล่าสุด หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลข PCE ของสหรัฐ ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นมีทิศทางขาขึ้น การยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากตัวเลข PCE ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ซึ่งช่วยหนุนโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง ดัชนีดังกล่าวพบแนวรับที่ระดับ 39,860 จุด และแนวโน้มขาขึ้นน่าจะยังคงได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มขาขึ้นนี้ต่อไปจนกว่าเฟดจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 600 จุด และกลับมายืนเหนือระดับ 40,000 จุดอีกครั้ง แสดงให้เห็นว่าดัชนีมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI อยู่ใกล้กับโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD กำลังจะตัดผ่านเส้นศูนย์ในทิศทางขาขึ้น แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 41200.00, 42000.00

ระดับการสนับสนุน: 40430.00, 39870.00

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างพากันซื้อเงินเยนอย่างกระตือรือร้น โดยคาดหวังว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินเยนที่แข็งค่าขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม เป็นผลมาจากการแทรกแซงตลาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางของการปรับขึ้นดังกล่าวได้รับการเน้นย้ำจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยตลาดสวอปบ่งชี้ว่ามีโอกาส 45% ที่ BOJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย และมีเพียง 30% ของผู้สังเกตการณ์ BOJ ที่สำรวจแล้วเท่านั้นที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น นักลงทุนที่ถือครองเงินเยนจึงมีความเสี่ยง การที่ BOJ อาจนิ่งเฉยหรือลดการซื้อพันธบัตรน้อยกว่าที่คาด รวมถึงการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจทำให้เงินเยนอ่อนค่าลง

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 40 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 154.35, 155.75

ระดับสนับสนุน: 152.25, 150.80

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ หลังจากจีนส่งสัญญาณเศรษฐกิจเชิงบวกในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนการประชุมกลุ่มโอเปก+ ในสัปดาห์นี้ ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในเดือนมิถุนายน โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 3.60% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนที่แล้ว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.70% ในเดือนพฤษภาคม ผู้เข้าร่วมตลาดจะยังคงติดตามการตัดสินใจลดการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรต่อไป เพื่อดูสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 46 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้น เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 78.65, 80.55

ระดับสนับสนุน: 76.15, 74.35

---