ผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งของธนาคารในสหรัฐฯ กระตุ้นความหวังในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งของธนาคารวอลล์สตรีท ไมโครซอฟต์ และบริษัทใหญ่ๆ อื่นๆ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่สดใสส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีท่าทีระมัดระวังมากขึ้น ตลาดทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นจากการคาดเดาว่าเฟดอาจหยุดชะงักในวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการลดการผลิตของโอเปก แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะได้รับการบรรเทาจากข้อมูลสินค้าคงคลังที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ยังแข็งค่าขึ้นจากข้อมูลเงินเฟ้อที่เป็นบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์อาจยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 26 กรกฎาคม การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (1%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (99%)

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงเนื่องจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดี สำนักงานสำมะโนประชากรระบุว่ายอดขายปลีกของสหรัฐในเดือนที่แล้วอยู่ที่ 0.20% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.50% ปฏิกิริยาแรกของดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน

ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลงหลังจากทะลุแนวรับก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 28 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 101.45, 104.25

ระดับแนวรับ : 98,70, 94.75

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ตลาดทองคำพุ่งขึ้นอย่างมากจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ตกต่ำของสหรัฐ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ อันเนื่องมาจากกระบวนการควบคุมการเงินที่มองในแง่ร้ายมากขึ้นยังช่วยหนุนให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายด้วยดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นอีกด้วย ขณะนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟดและการดำเนินการกับอัตราดอกเบี้ยเมื่อผู้กำหนดนโยบายประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 26 กรกฎาคมเพื่อตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป

ระดับแนวต้าน : 1985.00, 2000.00

ระดับแนวรับ : 1950.00, 1930.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับแนวต้านสำคัญเนื่องจากการขายทำกำไร อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวของค่าเงินยังคงเป็นไปในเชิงบวก ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในอนาคต และวงจรการคุมเข้มทางการเงินไม่น่าจะสิ้นสุดลงเนื่องจากระดับเงินเฟ้อที่สูง ในเดือนมิถุนายน เยอรมนี ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยูโรโซน รายงานอัตราเงินเฟ้อปีต่อปีที่ 6.80% ซึ่งยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง

EUR/USD กำลังซื้อขายในระดับสูงหลังจากการทะลุแนวต้านก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 74 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 1.1455, 1.1720

ระดับแนวรับ : 1.1060, 1.0675

NZD/USD, ครึ่งปีหลัง

ในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อในเชิงบวก ตามข้อมูลสถิติของนิวซีแลนด์ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของประเทศสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.0% ซึ่งทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป

NZD/USD กำลังซื้อขายในระดับสูงหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายกำไรได้ตั้งแต่ RSI ดีดตัวกลับจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 0.6385, 0.6500

ระดับแนวรับ: 0.6270, 0.6170

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

หลังจากที่แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปอนด์สเตอร์ลิงก็อ่อนค่าลงเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร ผู้เข้าร่วมตลาดต่างให้ความสนใจกับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของสหราชอาณาจักรในวันพุธ ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจในอนาคตของธนาคารแห่งอังกฤษเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 หรือ 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนสิงหาคม

GBP/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 68 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุระดับแนวรับ เนื่องจาก RSI ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 1.3470, 1.3815

ระดับแนวรับ: 1.2875, 1.2460

ดาวโจนส์, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการไตรมาสที่ออกมาดีเกินคาดของบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่ง รวมถึงธนาคารวอลล์สตรีทและไมโครซอฟต์ ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับชุดเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งประกาศว่าจะเข้าถึงได้สำหรับธุรกิจต่างๆ ในอัตรา $30 ต่อผู้ใช้ Bank of America Corp และ Morgan Stanley เป็นผู้นำในทิศทางขาขึ้น โดยหุ้นของพวกเขามีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าไปได้ก่อนหน้านี้ โดย MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 74 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 35395.00, 36415.00

ระดับการสนับสนุน: 34435.00, 33260.00

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงหลังจากที่นายคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) กล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ของธนาคารกลางอย่างยั่งยืนและมั่นคงยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า BoJ มุ่งมั่นที่จะรักษานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษไว้ในขณะนี้ นายอุเอดะเน้นย้ำว่า BoJ ได้ดำเนินการนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทน (YCC) อย่างอดทน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการเป็นตัวกลางทางการเงินและการทำงานของตลาด 

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายกำไรหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน : 139.20, 140.75

ระดับสนับสนุน: 137.65, 135.95

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวและฟื้นตัวจากที่สูญเสียไปในช่วงก่อนหน้า โดยความสนใจของผู้เข้าร่วมตลาดในตอนนี้เปลี่ยนไปจากความหดหู่ใจต่อเศรษฐกิจจีนเป็นความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจหยุดดำเนินนโยบายการเงินแบบรัดเข็มขัด การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการลดการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+ เมื่อเร็วๆ นี้ช่วยพยุงราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นที่ราคาน้ำมันได้รับนั้นถูกจำกัดด้วยข้อมูลสต๊อกที่ลดลง สต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ API ของสหรัฐฯ อยู่ที่ -0.797 ล้านบาร์เรล ซึ่งลดลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ -2.250 ล้านบาร์เรล

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรไปสู่แนวต้าน เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold

ระดับแนวต้าน: 77.30, 79.75

ระดับสนับสนุน: 73.70, 70.30