ผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งของธนาคารในสหรัฐฯ กระตุ้นความหวังในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

Strong quarterly results from Wall Street banks, Microsoft, and other major corporations fueled the US equity market’s upward momentum, while lacklustre economic data led to a dip in US treasury yields, signalling expectations of a more cautious stance by the Federal Reserve. The gold market experienced a significant surge as investors sought the safe-haven asset amid economic uncertainty and a weakening US Dollar. Oil prices rebounded on speculations of a potential pause in the Fed’s tightening cycle and OPEC production cuts, although gains were tempered by disappointing inventory data. Additionally, the New Zealand Dollar strengthened following positive inflation data, suggesting that the Reserve Bank of New Zealand may maintain its tightening monetary policy.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 26 กรกฎาคม การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (1%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (99%)

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงเนื่องจากคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดี สำนักงานสำมะโนประชากรระบุว่ายอดขายปลีกของสหรัฐในเดือนที่แล้วอยู่ที่ 0.20% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.50% ปฏิกิริยาแรกของดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นขาลง อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน

ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลงหลังจากทะลุแนวรับก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 28 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 101.45, 104.25

ระดับแนวรับ : 98,70, 94.75

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ตลาดทองคำพุ่งขึ้นอย่างมากจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ตกต่ำของสหรัฐ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ อันเนื่องมาจากกระบวนการควบคุมการเงินที่มองในแง่ร้ายมากขึ้นยังช่วยหนุนให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายด้วยดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นอีกด้วย ขณะนี้ ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟดและการดำเนินการกับอัตราดอกเบี้ยเมื่อผู้กำหนดนโยบายประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 26 กรกฎาคมเพื่อตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป

ระดับแนวต้าน : 1985.00, 2000.00

ระดับแนวรับ : 1950.00, 1930.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

The Euro experienced a slight retreat from its key resistance level due to profit-taking; however, the long-term trend for the currency remained positive. Market participants anticipate that the European Central Bank will raise its benchmark interest rates in the future, and the tightening cycle is unlikely to conclude due to high inflation levels. In June, Germany, the largest economy in the eurozone, reported a year-on-year inflation rate of 6.80%, which remains higher than the central bank’s target.

EUR/USD กำลังซื้อขายในระดับสูงหลังจากการทะลุแนวต้านก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 74 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 1.1455, 1.1720

ระดับแนวรับ : 1.1060, 1.0675

NZD/USD, ครึ่งปีหลัง

During early Asian trading hours, the New Zealand Dollar rebounded following the release of positive inflation data. According to Statistics New Zealand, the country’s Consumer Price Index (CPI) YoY exceeded market expectations at 6.0%, sparking anticipation that the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) would maintain its tightening monetary policy decisions.

NZD/USD กำลังซื้อขายในระดับสูงหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายกำไรได้ตั้งแต่ RSI ดีดตัวกลับจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 0.6385, 0.6500

ระดับแนวรับ: 0.6270, 0.6170

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

After reaching a record high, Pound Sterling retreated as investors took profit. Market participants now turn their attention to Wednesday’s UK core CPI, which holds significance for the Bank of England’s future decisions regarding a potential 25 or 50 basis point hike at the August meeting.

GBP/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 68 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุระดับแนวรับ เนื่องจาก RSI ถอยกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 1.3470, 1.3815

ระดับแนวรับ: 1.2875, 1.2460

ดาวโจนส์, H4

The US equity market continued its upward trajectory, bolstered by better-than-expected quarterly results from major corporations, including Wall Street banks and Microsoft. The tech giant reached a record high, driven by optimism surrounding its suite of artificial intelligence tools, which it announced would be accessible to businesses at a rate of $30 per user. Bank of America Corp and Morgan Stanley led the bullish move, with their shares experiencing significant gains after reporting second-quarter earnings that surpassed analysts’ estimates.

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าไปได้ก่อนหน้านี้ โดย MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 74 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 35395.00, 36415.00

ระดับการสนับสนุน: 34435.00, 33260.00

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

The Japanese yen experienced a decline after Bank of Japan (BoJ) Governor Kazuo Ueda stated that achieving the central bank’s 2% inflation target sustainably and stably still required some distance. This signalled the BoJ’s commitment to maintaining an ultra-loose monetary policy for the time being. Ueda emphasised that the BoJ had been patiently implementing its ultra-loose monetary policy under yield curve control (YCC), taking into consideration its impact on financial intermediation and market functioning. 

USD/JPY กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายกำไรหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน : 139.20, 140.75

ระดับสนับสนุน: 137.65, 135.95

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวและฟื้นตัวจากที่สูญเสียไปในช่วงก่อนหน้า โดยความสนใจของผู้เข้าร่วมตลาดในตอนนี้เปลี่ยนไปจากความหดหู่ใจต่อเศรษฐกิจจีนเป็นความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจหยุดดำเนินนโยบายการเงินแบบรัดเข็มขัด การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงการลดการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC+ เมื่อเร็วๆ นี้ช่วยพยุงราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นที่ราคาน้ำมันได้รับนั้นถูกจำกัดด้วยข้อมูลสต๊อกที่ลดลง สต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ API ของสหรัฐฯ อยู่ที่ -0.797 ล้านบาร์เรล ซึ่งลดลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ -2.250 ล้านบาร์เรล

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรไปสู่แนวต้าน เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วจากบริเวณ oversold

ระดับแนวต้าน: 77.30, 79.75

ระดับสนับสนุน: 73.70, 70.30