ภาษีศุลกากรจุดชนวนความปั่นป่วนในตลาด: ดอลลาร์พุ่งสูงขึ้น

สรุปภาพรวมตลาด

ภาษีศุลกากรได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดโลกเกิดความไม่แน่นอนอีกครั้ง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกในอัตรา 25% ควบคู่ไปกับภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในอัตรา 10% ทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่ามาตรการดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ได้เร็วที่สุดในวันอังคารนี้ ส่งผลให้ตลาดเกิดความกังวลมากขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าภาษีศุลกากรเหล่านี้อาจทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เจ้าหน้าที่ของเฟดยังคงระมัดระวัง โดยอ้างถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนซึ่งถ่วงด้วยความเสี่ยงด้านนโยบายการค้า นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจยังแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เฟดต้องชะลอการปรับอัตราดอกเบี้ย

ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าภาษีศุลกากรอาจช่วยลดการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ได้ ขณะเดียวกันก็กระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่หนุนดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน สกุลเงินของประเทศที่ได้รับผลกระทบ เช่น ดอลลาร์แคนาดา เปโซเม็กซิโก และหยวนจีน ก็อ่อนค่าลง

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรยังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกไม่ยอมรับความเสี่ยงในตลาดทั่วโลก นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงออกไป ส่งผลให้หุ้นและสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรุนแรง เนื่องจากเงินทุนหันไปหาแหล่งหลบภัยแบบดั้งเดิม เช่น ดอลลาร์สหรัฐ

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0bps (100.0%) เทียบกับ -25bps (0%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าภาษีศุลกากรใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดขึ้นจะช่วยลดการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ และเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ คำสั่งฝ่ายบริหารที่ลงนามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กำหนดให้เก็บภาษีนำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก 25% และภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 10% การดำเนินการดังกล่าวทำให้ความตึงเครียดด้านการค้าทวีความรุนแรงขึ้น โดยนักลงทุนจับตาดูมาตรการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 77 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 109.90, 111.60

ระดับสนับสนุน: 109.00, 107.95

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำร่วงลง เนื่องจากดอลลาร์ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โลหะที่มีมูลค่าเท่ากับดอลลาร์มีแรงกดดันให้ลดลง ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร ได้บดบังความน่าดึงดูดใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นักลงทุนยังคงระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองที่อาจเกิดขึ้นจากแคนาดา เม็กซิโก และจีน ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนเพิ่มเติมในตลาดการเงิน

ราคาทองคำเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2830.00, 2845.00

ระดับการสนับสนุน: 2775.00, 2740.00

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

EUR/USD ร่วงลงต่อเนื่อง โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชีย เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากนโยบายภาษีศุลกากร มาตรการภาษีศุลกากรของทรัมป์ทำให้ผู้คนแห่ซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่ส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานเมื่อไม่นานนี้ และส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม ทำให้สกุลเงินร่วมนี้มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ส่งผลให้ค่าเงิน EUR/USD ร่วงลงอย่างหนัก

EUR/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 25 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน: 1.0355, 1.0535

ระดับแนวรับ : 1.0195, 1.0100

---

ดอลลาร์/ดอลลาร์แคนาดา, H4

ดอลลาร์แคนาดาร่วงลง เนื่องจากการตัดสินใจของทรัมป์ในการขึ้นภาษีสินค้านำเข้ามุ่งเป้าไปที่แคนาดา เม็กซิโก และจีนโดยตรง การเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ต่อคู่ค้าสำคัญทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดความปั่นป่วน ส่งผลให้ดอลลาร์แคนาดาได้รับแรงกดดันมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่มีเสถียรภาพยังช่วยหนุนให้ดอลลาร์พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์แคนาดาร่วงลงอย่างหนัก

USD/CAD กำลังซื้อขายในระดับสูงหลังจากทะลุแนวต้านก่อนหน้า MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 78 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 1.4815, 1.4960

ระดับแนวรับ : 1.4700, 1.4620

---

ดาวโจนส์, H4: 

ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงลงในเย็นวันอาทิตย์ หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กำหนดมาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหญ่ต่อแคนาดา เม็กซิโก และจีน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าโลกอีกครั้ง การร่วงลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดลบในวันศุกร์ เนื่องจากข้อมูลดัชนีราคา PCE เป็นไปตามที่คาดไว้ในเดือนธันวาคม ซึ่งส่งสัญญาณถึงภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐที่ยังคงทรงตัว คาดว่ามาตรการภาษีศุลกากรของทรัมป์จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 60 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ปรับตัวลดลงจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 45380.00, 47230.00

ระดับการสนับสนุน: 43920.00, 42900.00

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนของการค้าโลกที่เพิ่มมากขึ้นกระตุ้นให้เกิดการเทขายอย่างหนักในตลาดสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของตนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งรวมถึงดอลลาร์ ความรู้สึกที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างกะทันหันส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เก็งกำไร ส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลลดลงอย่างกว้างขวาง

BTC/USD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 23 ซึ่งบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลนี้อาจเข้าสู่เขต oversold 

ระดับแนวต้าน : 95560.00, 100455.00

ระดับการสนับสนุน: 91000.00, 86000.00

---

HK50,H4,เอช4

ดัชนีฮั่งเส็ง (HK50) ยังคงได้รับแรงกดดัน เนื่องจากการปรับขึ้นภาษีครั้งล่าสุดทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ของจีนที่อาจเกิดขึ้น ภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนตามมาตรา 10% อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และเพิ่มความเสี่ยงด้านลบให้กับหุ้นจีน นักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของปักกิ่ง โดยตลาดกำลังรอมาตรการตอบโต้ใดๆ จากผู้กำหนดนโยบายของจีน

HK50 ซื้อขายต่ำลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 61 แสดงให้เห็นว่าดัชนีอาจขยายการขาดทุนเนื่องจาก RSI ถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 20260.00, 21260.00

ระดับการสนับสนุน: 19050.00, 18290.00

น้ำมันยูเอสออยล์ H4

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายที่เอเชีย เนื่องจากมาตรการภาษีของทรัมป์ทำให้เกิดความกังวลว่าห่วงโซ่อุปทานอาจหยุดชะงัก แคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันรายสำคัญของสหรัฐ เผชิญภาษีนำเข้า 25% ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนของโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่ออุปทานไปยังภูมิภาคตะวันตกกลางและชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก ปัจจุบัน สหรัฐนำเข้าน้ำมันจากแคนาดา 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน และจากเม็กซิโก 500,000 บาร์เรลต่อวัน ภาษีที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและอาจต้องลดการผลิตในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 54 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 74.65, 76.85

ระดับสนับสนุน: 72.50, 69.85

---