จิตวิทยาของการซื้อขาย

ในการซื้อขาย อารมณ์สองประการที่พบบ่อยและอันตรายที่สุดคือความกลัวและความโลภ

ความกลัวและความโลภสามารถทำลายกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุดได้ ความกลัวหรือความโลภเพียงชั่วพริบตาอาจทำให้คุณสูญเสียผลกำไรที่หามาด้วยความยากลำบากหลายเดือน

การมีวินัยและควบคุมอารมณ์ได้ถือเป็นทักษะที่มีค่าอย่างยิ่งในการซื้อขาย

ความโลภคือการพยายามทำเงินเร็วเกินไปเมื่อทำการซื้อขาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปหรือซื้อขายด้วยความถี่ที่สูงเกินกว่ากลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปได้ แทนที่จะฝันถึงการซื้อขายที่ใหญ่เกินจริงและชนะเพียงครั้งเดียว จะดีกว่าหากสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน ความกลัวในการซื้อขายนั้นมีอยู่สองด้าน: ความกลัวต่อการสูญเสีย และความกลัวที่จะพลาดโอกาส ความกลัวต่อการสูญเสียทำให้เทรดเดอร์ต้องปิดการซื้อขายที่ทำกำไรได้ก่อนกำหนด ซึ่งหมายความว่าพวกเขาพลาดโอกาสในการทำกำไร ส่วนความกลัวต่อการสูญเสียทำให้เทรดเดอร์ต้องละทิ้งกลยุทธ์การซื้อขายของตนเพื่อไม่ให้พลาดการเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญ

แม้ว่าความระมัดระวังจะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำการซื้อขาย แต่ความกลัวจะนำไปสู่การซื้อขายมากเกินไปและพลาดจุดเข้าและออก

การเอาชนะความกลัวและความโลภสามารถทำได้ด้วยการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบโดยคำนวณว่าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงได้มากเพียงใดเมื่อพยายามทำกำไร หากต้องการเอาชนะความกลัวและความโลภได้สำเร็จ คุณต้องมีวินัยและยึดมั่นในหลักการและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ต่อไปนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดบางส่วน:

เริ่มต้นด้วยตำแหน่งเล็ก ๆ

เมื่อคุณอาบน้ำอุ่น อย่าเพิ่งรีบลงไปแช่ทันที แต่ให้ลองทดสอบอุณหภูมิของน้ำด้วยนิ้วเท้าก่อน การเทรดก็ไม่ต่างกัน อย่ารีบเข้าสู่ตลาดด้วยสถานะทั้งหมดของคุณ ทดสอบตลาดก่อนด้วยสถานะที่เล็กกว่าก่อนที่จะเข้าสถานะเต็ม

ขนาดการซื้อขายที่มากเกินไปสำหรับบัญชีของคุณอาจทำให้ราคาผันผวนมากเกินไปและส่งผลเสียต่อบัญชีของคุณ รวมถึงอารมณ์ของคุณด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความกลัวหรือความโลภ การซื้อขายส่งผลต่อจิตวิทยาได้ไม่ต่างจากที่จิตวิทยาส่งผลต่อการซื้อขาย

อย่าลืมว่าการซื้อขายอาจผิดพลาดได้ – หากคุณฝันถึงกำไรมหาศาลจากการซื้อขายในปริมาณมาก โปรดจำไว้ว่าการทำเช่นนี้ยังเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินจำนวนเท่ากับกำไรที่คุณต้องการอีกด้วย

คิดคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ทำกำไรและอัตราส่วนชนะ/แพ้

ตั้งเป้าไว้ที่อัตราส่วนกำไรต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 3:1 และในกรณีที่แย่ที่สุดก็ 2:1 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำการซื้อขายโดยใช้กลยุทธ์ที่คุณทำกำไรได้อย่างน้อยสองเท่าของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งเป้าไว้ที่กำไร 60 พิพ การขาดทุนสูงสุดของคุณควรอยู่ที่ประมาณ 30 พิพ หรือหากคุณเตรียมที่จะขาดทุนสูงสุดที่ $1000 เป้าหมายกำไรของคุณควรอยู่ที่อย่างน้อย $2000

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังต้องคำนึงถึงอัตราการชนะ/แพ้ด้วย นี่คือโอกาสเฉลี่ยที่กลยุทธ์ของคุณมีในการทำการซื้อขายให้ทำกำไรได้ หากกลยุทธ์ของคุณมีอัตราส่วนกำไรต่อผลตอบแทน 2:1 และอัตราส่วนชนะ/แพ้ 1:2 (ซึ่งหมายความว่าคุณชนะ 50% ของการซื้อขายทั้งหมด) คุณก็กำลังทำกำไรจากการเทรดของคุณ

การวางแผนอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนของคุณหมายถึง คุณสามารถเตรียมใจรับมือกับความสูญเสียที่คุณอาจเผชิญ และป้องกันการซื้อขายตามอารมณ์ได้ เนื่องจากการเทรดตามอารมณ์ที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เกิดการสูญเสียที่มากพอที่จะสูญเสียกำไรจากการเทรดที่ทำกำไรได้หลายครั้ง

มีเป้าหมายกำไร/ขาดทุนที่ชัดเจน

ก่อนเริ่มทำการซื้อขาย คุณควรมีจุดออกในใจทั้งในการทำกำไรและลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ได้กับสถานะการซื้อขายแต่ละรายการเท่านั้น ควรมีเป้าหมายกำไรและขาดทุนรายวัน และหยุดการซื้อขายเมื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างวินัยในการหลีกเลี่ยงความกลัวและความโลภที่บังคับให้คุณซื้อขายมากเกินไปและ/หรือเพิ่มขนาดการซื้อขายของคุณ

รู้จักตลาด

บางช่วงเวลาของวันมีความผันผวนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ช่วงบ่ายในลอนดอนซึ่งตรงกับช่วงเช้าในนิวยอร์กเป็นช่วงเวลาที่ผันผวนมากที่สุดในแต่ละวันสำหรับตลาดส่วนใหญ่ โดยราคาจะผันผวนมากที่สุด มีศักยภาพในการทำกำไรและขาดทุนมากที่สุด ช่วงเวลาผันผวนอื่นๆ ได้แก่ ช่วงก่อนและหลังการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง โดยปกติแล้ว การยืนดูอยู่ห่างๆ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากคุณไม่ใช่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ใช้การหยุดการขาดทุนและการจำกัด – สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดอารมณ์ในการปิดการซื้อขายและลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่ไม่จำเป็นที่เป็นผลจากการผูกพันกับตำแหน่ง

สิ่งที่ยากที่สุดที่เทรดเดอร์ต้องทำคือการปิดการเทรดที่ขาดทุนด้วยตนเอง การวางคำสั่ง stop loss ในเวลาเดียวกับที่คุณทำการซื้อขายจะช่วยหลีกเลี่ยงการต้องทำสิ่งนี้

อย่ายกเลิกคำสั่ง stop loss หลังจากที่คุณได้วางคำสั่งไปแล้ว เนื่องจากคำสั่ง stop loss ถูกวางไว้เมื่อคุณใจเย็น และการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเพราะคุณเครียดกับตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย อาจทำให้สูญเสียมากขึ้น

ปฏิบัติต่อการค้าขายเป็นธุรกิจ ไม่ใช่งานอดิเรก

คุณคงไม่ลงทุน $10,000 ในธุรกิจตามอารมณ์ ดังนั้นอย่าทำเมื่อทำการซื้อขาย! อย่าลืมเผื่อเวลาสำหรับการวิจัยตลาดเมื่อคุณไม่ได้ทำการซื้อขาย การซื้อขายที่มีข้อมูลเพียงพอจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการซื้อขายตามอารมณ์เสมอ

มีความอดทน

ดังคำกล่าวที่ว่า ความอดทนเป็นคุณธรรม ความอดทนหมายถึงการรอให้ราคาแตะตัวบ่งชี้ก่อนจึงจะดำเนินการซื้อขาย และรอเป็นชั่วโมงหากจำเป็นเพื่อให้ได้เวลาที่เหมาะสมในการเข้าสู่ตลาด การซื้อขายเพื่อผลกำไรต่างหากที่สำคัญ ไม่ใช่จำนวนการซื้อขายต่อวัน

ความอดทนยังหมายถึงการไม่ซื้อขายโดยอาศัยคำแนะนำ คุณอาจพบว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมาก แม้แต่ในหมู่ผู้เชี่ยวชาญที่เรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญก็ตาม ทำการค้นคว้าด้วยตัวเองก่อนจะซื้อขาย การไม่ทำอะไรเลยถือเป็นการตัดสินใจซื้อขายที่ถูกต้อง บางครั้ง การไม่ลงมือทำอะไรเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้

หลีกเลี่ยงการซื้อขายมากเกินไป

การซื้อขายมากเกินไปเป็นความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับเทรดเดอร์มือใหม่ เนื่องจากพวกเขาพยายามจับทุกการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อย พวกเขาขายเมื่อราคาเคลื่อนไหวลง และซื้อเมื่อราคาเคลื่อนไหวขึ้น เมื่อทำเช่นนี้ พวกเขามักจะไล่ตามตลาดและมักจะขาดทุน เรียนรู้ที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ไม่ใช่แค่ทำตามเท่านั้น

ดูกรอบเวลา

การซื้อขายระยะสั้นนั้นต้องใช้ความเข้มข้นสูงและต้องมีวินัยและสมาธิเป็นอย่างมาก ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณพร้อมสำหรับความเข้มข้นในระดับนี้และสามารถซื้อขายได้โดยไม่มีสิ่งรบกวน การซื้อขายระยะยาวไม่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องและเหมาะสำหรับผู้ซื้อขายที่มีภาระผูกพันอื่นๆ มากกว่า

การรับมือกับการสูญเสีย

“เรียนรู้ที่จะรักความสูญเสีย” เป็นคำที่ได้ยินบ่อยในโลกของการซื้อขาย และหากคุณไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับความสูญเสีย อาชีพการซื้อขายของคุณก็คงอยู่ได้ไม่นาน ทำความเข้าใจถึงเหตุผลของการเทรดที่ขาดทุน บางทีคุณอาจอ่านตัวบ่งชี้ผิด หรือไม่สามารถคาดการณ์การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญชิ้นหนึ่งได้

การสูญเสียการซื้อขายบางครั้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น ภัยธรรมชาติ แต่การสูญเสียการซื้อขายส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ซื้อขายตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่น

หากต้องการลดผลกระทบทางจิตใจจากการสูญเสีย ให้เปลี่ยนความหมายของการสูญเสียจากความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ อย่าโทษตลาดสำหรับการสูญเสียของคุณ ตลาดไม่ได้เป็นหนี้คุณเลย พิจารณากลยุทธ์ของคุณและปรับเปลี่ยนตามนั้น

การทำกำไร

ตัดผู้แพ้และไล่ผู้ชนะออกไป

อย่าทำกำไรเร็วเกินไปเพราะความกลัว ความกลัวทำให้จิตใจเกิดคำถามและตอบสนองในขณะที่การซื้อขายยังคง "ปลอดภัย" และมีกำไรอยู่ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีกำไรมากน้อยเพียงใด ในทางกลับกัน อย่าปล่อยให้การซื้อขายที่ชนะกลายเป็นการขาดทุน

กำหนดกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม: ปิดการซื้อขายหากตลาดย้อนกลับที่ 20% (ตัวอย่างเช่น ด้วย trailing stop) จากเป้าหมายกำไรของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอารมณ์ของคุณจะไม่ควบคุมไม่ได้เมื่อทำการซื้อขาย ยกเว้นในสถานการณ์พิเศษ ให้ติดเป็นนิสัยที่จะทำกำไร "เร็วเกินไป"

การสร้างมูลค่าสุทธิในบัญชีของคุณ

อย่าพยายามสร้างโชคลาภจากการซื้อขายเพียงครั้งเดียว เพราะคุณจะไม่มีวันพอใจหากคาดหวังเกินจริง แต่ควรตั้งเป้าหมายสร้างบัญชีให้มั่นคง 5% ต่อวันถือเป็นผลตอบแทนที่ดี

โปรดจำไว้ว่า คุณจะมีช่วงที่มูลค่าหุ้นลดลงหรือเคลื่อนไหวในแนวข้าง
หากคุณขาดทุนติดต่อกัน 3 วัน ให้หยุดพักจากการซื้อขายอย่างน้อย 1 วันเพื่อตั้งสติ ใช้เวลาช่วงนี้ในการประเมินกลยุทธ์และวิเคราะห์ตลาดอีกครั้ง

มนต์คาถาในการดำเนินชีวิตคือ:

ควบคุมการซื้อขายของคุณ อย่าปล่อยให้การซื้อขายควบคุมคุณ