การเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ผันผวน

สรุปภาพรวมตลาด

The U.S. dollar experienced heightened volatility as markets reopened following Monday’s U.S. public holiday. Initially, the Dollar Index declined by over 1% during the Sydney session, reflecting market sentiment that President Donald Trump might delay imposing tariffs. However, the narrative shifted dramatically when Trump took executive action to announce a 25% tariff on imports from Mexico and Canada, effective February 1. This aggressive stance bolstered the dollar, reversing earlier losses and driving the Dollar Index higher. Wall Street futures responded positively to Trump’s assertive policies, suggesting a potential rally when the New York session begins. Investors appear optimistic about the administration’s proactive measures, fueling risk appetite in equity markets.

ในตลาดฟอเร็กซ์ ความสนใจในปัจจุบันหันไปที่การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ รายงานตลาดงานของสหราชอาณาจักรและตัวเลข CPI ของแคนาดาคาดว่าจะส่งผลต่อค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์แคนาดาตามลำดับ ซึ่งจะให้ทิศทางใหม่สำหรับคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเหล่านี้

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับ $2,720 เนื่องจากนักลงทุนกำลังป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์ การพุ่งขึ้นของราคาทองคำในช่วงนี้ตอกย้ำถึงความน่าดึงดูดใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันก็เผชิญกับความเสี่ยงด้านลบ โดยคำมั่นสัญญาของทรัมป์ที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ อาจทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานรุนแรงขึ้นในสภาพแวดล้อมที่อุปสงค์อ่อนตัวอยู่แล้ว

The cryptocurrency market saw Bitcoin retreat by over 6% after Trump’s inauguration, reflecting a “buy the rumor, sell the news” sentiment. Despite this correction, Bitcoin remains firmly above the $100,000 mark, supported by indications of Trump’s interest in the crypto market.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97.9%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (2.1%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 9 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.54% หลังจากวันหยุดในวันจันทร์ มาตรการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรจีนที่อาจเกิดขึ้นได้ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้ลงทุนประเมินความคาดหวังต่อการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใหม่ โดยผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในช่วงปลายปีนี้

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับที่ 107.95 MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 32 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการสูญเสียหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 109.00, 110.00

ระดับสนับสนุน: 107.95, 106.80

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

Gold prices surged to a new high, supported by a weaker dollar in recent sessions. Additionally, uncertainty surrounding President Trump’s policy decisions has increased demand for the safe-haven asset. However, gold traders should remain cautious, as a potential rebound in the dollar, driven by Trump’s executive actions, could limit gold’s upward momentum.

ราคาทองคำทะลุแนวรับด้านข้าง บ่งชี้ว่าทองคำมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงอยู่ใกล้โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงสูงขึ้น บ่งชี้ว่าทองคำยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 2755.00, 2789.00

ระดับสนับสนุน: 2718.35, 2665.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The GBP/USD pair broke above its downtrend resistance, signaling a potential bullish trend. The pair benefited from an initial decline in the dollar’s strength, driven by market expectations of a softer trade stance from Trump’s administration. However, the dollar is anticipated to recover following Trump’s announcement of high tariffs on Canada and Mexico, which could support the greenback. Meanwhile, traders will focus on the UK’s job data, which may influence the Pound Sterling’s strength and the pair’s further direction.

GBP/USD กลับมาอยู่ที่ระดับสูงสุดก่อนหน้าใกล้ระดับ 1.2305 แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI กำลังเคลื่อนตัวขึ้นในขณะที่ MACD กำลังทะลุเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.2408, 1.2506

ระดับแนวรับ : 1.2220, 1.2140

---

ดอลลาร์/ดอลลาร์แคนาดา, H4

The USD/CAD pair is trading within an expanding triangle pattern near its recent highs, indicating a bullish outlook. The U.S. dollar remains strong, while the Canadian dollar weakens due to underwhelming economic data and dovish BoC policies. Additionally, Trump’s announcement of a 25% tariff on Canada is expected to pressure the Canadian dollar further, potentially driving the pair higher in the coming sessions.

คู่สกุลเงินนี้แกว่งขึ้นๆ ลงๆ ในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น RSI เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 50 ขณะที่ MACD เคลื่อนไหวใกล้เส้นศูนย์ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเป็นกลางสำหรับคู่สกุลเงินนี้ 

ระดับแนวต้าน: 1.4540, 1.4625

ระดับแนวรับ : 1.4350, 1.4240

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง:

The USD/JPY pair is exhibiting a lower-high price pattern, signaling a bearish outlook. Traders are closely watching Friday’s BoJ interest rate decision and Japan’s CPI data to assess the Yen’s strength. Anticipation of a potential BoJ rate hike has already supported the Yen, contributing to the pair’s downward momentum. 

The USD/JPY has been trading in a bearish trajectory and has reached a new low in recent sessions. The RSI remains below the 50 level, while the MACD continues to flow below the zero line, suggesting that the pair’s bearish momentum remains intact. 

ระดับแนวต้าน: 156.00, 157.30

ระดับแนวรับ : 154.25, 152.50

ดาวโจนส์, H4: 

ความเสี่ยงทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ทรัมป์ไม่ประกาศขึ้นภาษีกับคู่ค้ารายใหญ่ทันที รวมถึงจีน แนวทางที่รอบคอบมากขึ้นของเขาทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงลดลง และส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายคุ้มครองทางการค้าที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งสนับสนุนหุ้นสหรัฐ โดยเฉพาะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซึ่งได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลง และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากขึ้น หากทรัมป์ยังคงยืนหยัดในจุดยืนทางการค้าที่สมดุล ตลาดหุ้นอาจยังคงปรับตัวขึ้นต่อไป

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้สำเร็จ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 62 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการเพิ่มขึ้นนี้ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 43920.00, 45375.00

ระดับการสนับสนุน: 42900.00, 41875.00

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ราคา Bitcoin ร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ การเทขายในช่วงแรกเกิดจากความไม่แน่นอน เนื่องจากคำปราศรัยของทรัมป์ไม่ได้พูดถึง Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง อย่างไรก็ตาม ต่อมา ความรู้สึกของตลาดก็กลับกลายเป็นเชิงบวก โดยนักลงทุนตีความว่าการไม่มีวาทกรรมเชิงลบอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นภายใต้การบริหารของเขา แม้ว่าการเทขายทำกำไรในระยะสั้นจะส่งผลกระทบต่อราคา BTC แต่การคาดหวังว่ากฎระเบียบที่ผ่อนปรนมากขึ้นอาจช่วยสนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

BTC/USD กำลังซื้อขายต่ำลงหลังจากการทะลุแนวรับก่อนหน้า MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลอาจสูญเสียต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 102685.00, 106170.00

ระดับการสนับสนุน: 99435.00, 97075.00

---

ซีแอล-ออยล์, H4

ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย เนื่องจากทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานแห่งชาติเพื่อกระตุ้นการผลิตพลังงานภายในประเทศ และเลื่อนการขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนในทันที นโยบายที่ทรัมป์เสนอ ได้แก่ การผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออก LNG และเร่งอนุมัติโครงการพลังงานของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านอุปสงค์ยังคงสนับสนุน โดย GDP ไตรมาส 4 ของจีนเติบโต 5% ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของปักกิ่ง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกินคาด แม้ว่าน้ำมันจะเผชิญกับแรงกดดันในการขายในระยะสั้น แต่ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในจีนและอุปสงค์ทั่วโลกที่เติบโตอาจช่วยสนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าได้

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 44 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน : 77.50, 80.75

ระดับสนับสนุน: 75.20, 72.95

---