การเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ผันผวน

สรุปภาพรวมตลาด

ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดเปิดทำการอีกครั้งหลังจากวันหยุดราชการของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ในช่วงแรก ดัชนีดอลลาร์ลดลงมากกว่า 1% ระหว่างการซื้อขายที่ซิดนีย์ ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อาจเลื่อนการจัดเก็บภาษีศุลกากรออกไป อย่างไรก็ตาม เรื่องราวได้เปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อทรัมป์ดำเนินการของฝ่ายบริหารในการประกาศจัดเก็บภาษีศุลกากร 25% สำหรับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ท่าทีที่ก้าวร้าวนี้ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น พลิกกลับจากที่ขาดทุนก่อนหน้านี้ และผลักดันให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น สัญญาฟิวเจอร์สของวอลล์สตรีทตอบสนองในเชิงบวกต่อนโยบายที่แข็งกร้าวของทรัมป์ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเกิดการพุ่งสูงขึ้นเมื่อการซื้อขายที่นิวยอร์กเริ่มต้นขึ้น นักลงทุนดูเหมือนว่าจะมีความหวังเกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกของรัฐบาล ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการเสี่ยงในตลาดหุ้น

ในตลาดฟอเร็กซ์ ความสนใจในปัจจุบันหันไปที่การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ รายงานตลาดงานของสหราชอาณาจักรและตัวเลข CPI ของแคนาดาคาดว่าจะส่งผลต่อค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์แคนาดาตามลำดับ ซึ่งจะให้ทิศทางใหม่สำหรับคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเหล่านี้

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับ $2,720 เนื่องจากนักลงทุนกำลังป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์ การพุ่งขึ้นของราคาทองคำในช่วงนี้ตอกย้ำถึงความน่าดึงดูดใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันก็เผชิญกับความเสี่ยงด้านลบ โดยคำมั่นสัญญาของทรัมป์ที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ อาจทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานรุนแรงขึ้นในสภาพแวดล้อมที่อุปสงค์อ่อนตัวอยู่แล้ว

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเห็นราคา Bitcoin ลดลงมากกว่า 6% หลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึก "ซื้อเมื่อได้ยินข่าวลือ ขายเมื่อได้ยินข่าว" แม้จะมีการปรับฐานนี้ Bitcoin ยังคงอยู่เหนือระดับ $100,000 อย่างมั่นคง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความสนใจของทรัมป์ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97.9%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (2.1%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 9 จุดพื้นฐานสู่ระดับ 4.54% หลังจากวันหยุดในวันจันทร์ มาตรการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรจีนที่อาจเกิดขึ้นได้ช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้ลงทุนประเมินความคาดหวังต่อการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใหม่ โดยผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในช่วงปลายปีนี้

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับที่ 107.95 MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 32 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการสูญเสียหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 109.00, 110.00

ระดับสนับสนุน: 107.95, 106.80

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ยังส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยดังกล่าวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าทองคำควรระมัดระวัง เนื่องจากดอลลาร์ที่พุ่งขึ้นอาจจำกัดโมเมนตัมขาขึ้นของทองคำหากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารของทรัมป์

ราคาทองคำทะลุแนวรับด้านข้าง บ่งชี้ว่าทองคำมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงอยู่ใกล้โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงสูงขึ้น บ่งชี้ว่าทองคำยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 2755.00, 2789.00

ระดับสนับสนุน: 2718.35, 2665.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD ทะลุแนวต้านขาลงได้สำเร็จ ส่งสัญญาณว่าอาจมีแนวโน้มขาขึ้น คู่นี้ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ในช่วงแรก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ของตลาดว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์จะมีท่าทีทางการค้าที่ผ่อนปรนลง อย่างไรก็ตาม คาดว่าดอลลาร์จะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรระดับสูงกับแคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งอาจช่วยหนุนดอลลาร์ได้ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนจะให้ความสนใจกับข้อมูลการจ้างงานของสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจส่งผลต่อการแข็งค่าของปอนด์สเตอร์ลิงและทิศทางของคู่เงินนี้ต่อไป

GBP/USD กลับมาอยู่ที่ระดับสูงสุดก่อนหน้าใกล้ระดับ 1.2305 แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI กำลังเคลื่อนตัวขึ้นในขณะที่ MACD กำลังทะลุเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.2408, 1.2506

ระดับแนวรับ : 1.2220, 1.2140

---

ดอลลาร์/ดอลลาร์แคนาดา, H4

คู่สกุลเงิน USD/CAD กำลังซื้อขายในรูปแบบสามเหลี่ยมขยายตัวใกล้กับระดับสูงสุดล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าในขณะที่ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีและนโยบายผ่อนปรนของธนาคารกลางแคนาดา นอกจากนี้ การประกาศของทรัมป์เกี่ยวกับภาษีศุลกากร 25% ต่อแคนาดาคาดว่าจะกดดันดอลลาร์แคนาดาต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายถัดไป

คู่สกุลเงินนี้แกว่งขึ้นๆ ลงๆ ในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น RSI เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 50 ขณะที่ MACD เคลื่อนไหวใกล้เส้นศูนย์ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณเป็นกลางสำหรับคู่สกุลเงินนี้ 

ระดับแนวต้าน: 1.4540, 1.4625

ระดับแนวรับ : 1.4350, 1.4240

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง:

คู่สกุลเงิน USD/JPY กำลังแสดงรูปแบบราคาขาลง-ขาขึ้น ส่งสัญญาณแนวโน้มขาลง ผู้ซื้อขายกำลังจับตาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันศุกร์และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของเงินเยน การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ช่วยหนุนค่าเงินเยนแล้ว ส่งผลให้ค่าเงินเยนมีแนวโน้มลดลง 

USD/JPY เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงและแตะจุดต่ำสุดใหม่ในช่วงที่ผ่านมา RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD ยังคงเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงของคู่เงินนี้ยังคงอยู่ 

ระดับแนวต้าน: 156.00, 157.30

ระดับแนวรับ : 154.25, 152.50

ดาวโจนส์, H4: 

ความเสี่ยงทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ทรัมป์ไม่ประกาศขึ้นภาษีกับคู่ค้ารายใหญ่ทันที รวมถึงจีน แนวทางที่รอบคอบมากขึ้นของเขาทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงลดลง และส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายคุ้มครองทางการค้าที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งสนับสนุนหุ้นสหรัฐ โดยเฉพาะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซึ่งได้รับประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลง และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมากขึ้น หากทรัมป์ยังคงยืนหยัดในจุดยืนทางการค้าที่สมดุล ตลาดหุ้นอาจยังคงปรับตัวขึ้นต่อไป

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทะลุแนวต้านก่อนหน้าได้สำเร็จ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 62 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการเพิ่มขึ้นนี้ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 43920.00, 45375.00

ระดับการสนับสนุน: 42900.00, 41875.00

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ราคา Bitcoin ร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ การเทขายในช่วงแรกเกิดจากความไม่แน่นอน เนื่องจากคำปราศรัยของทรัมป์ไม่ได้พูดถึง Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง อย่างไรก็ตาม ต่อมา ความรู้สึกของตลาดก็กลับกลายเป็นเชิงบวก โดยนักลงทุนตีความว่าการไม่มีวาทกรรมเชิงลบอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เป็นมิตรกับสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นภายใต้การบริหารของเขา แม้ว่าการเทขายทำกำไรในระยะสั้นจะส่งผลกระทบต่อราคา BTC แต่การคาดหวังว่ากฎระเบียบที่ผ่อนปรนมากขึ้นอาจช่วยสนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

BTC/USD กำลังซื้อขายต่ำลงหลังจากการทะลุแนวรับก่อนหน้า MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิทัลอาจสูญเสียต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 102685.00, 106170.00

ระดับการสนับสนุน: 99435.00, 97075.00

---

ซีแอล-ออยล์, H4

ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย เนื่องจากทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานแห่งชาติเพื่อกระตุ้นการผลิตพลังงานภายในประเทศ และเลื่อนการขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนในทันที นโยบายที่ทรัมป์เสนอ ได้แก่ การผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออก LNG และเร่งอนุมัติโครงการพลังงานของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านอุปสงค์ยังคงสนับสนุน โดย GDP ไตรมาส 4 ของจีนเติบโต 5% ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของปักกิ่ง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเกินคาด แม้ว่าน้ำมันจะเผชิญกับแรงกดดันในการขายในระยะสั้น แต่ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในจีนและอุปสงค์ทั่วโลกที่เติบโตอาจช่วยสนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าได้

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 44 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน : 77.50, 80.75

ระดับสนับสนุน: 75.20, 72.95

---