ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษี ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่า

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดผันผวนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ของสหรัฐฯ ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับนักลงทุนด้วยท่าทีทางการค้าที่ก้าวร้าว โดยส่งสัญญาณว่าอาจจัดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมในอัตรา 25% การดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศออกมา ได้บดบังการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานจะไม่ตรงตามที่คาดไว้ที่ 143,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขเดิมที่ 307,000 ตำแหน่ง แต่ดอลลาร์กลับแข็งค่าขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากวาทกรรมทางการค้าของทรัมป์

เมื่อมองไปข้างหน้า ทุกสายตาจับจ้องไปที่คำให้การของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อหน้าวุฒิสภาทุกครึ่งปี ซึ่งอาจให้ทิศทางเพิ่มเติมสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ ท่าทีที่แข็งกร้าวของพาวเวลล์อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ ขณะที่สัญญาณที่อ่อนลงอาจทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป

ในขณะเดียวกัน สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา เผชิญกับแรงขายอย่างหนักเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นเรื่องภาษีของทรัมป์ โดยนักลงทุนต่างรอคอยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ในทางกลับกัน ทองคำยังคงมีความยืดหยุ่นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin และ Ethereum ซื้อขายแบบทรงตัวเนื่องจากความต้องการเสี่ยงของตลาดโดยรวมลดลง ส่งผลให้ผู้ลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ผู้ซื้อขายกำลังรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และคำให้การของพาวเวลล์เกี่ยวกับทิศทางของตลาด

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (91.50%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (8.5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ฟื้นตัวขึ้น โดยทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าและส่งสัญญาณว่าแนวโน้มอาจพลิกกลับ ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนหลังจากข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยอัตราการว่างงานและการเติบโตของรายได้เฉลี่ยสูงกว่าที่คาด ตัวเลขเหล่านี้ทำให้ความเชื่อมั่นในความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น นักลงทุนกำลังหันความสนใจไปที่คำให้การของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ต่อรัฐสภาในวันอังคารและวันพุธ ซึ่งสัญญาณที่แข็งกร้าวอาจช่วยหนุนดอลลาร์ให้แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่น้ำเสียงที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจทำให้การเพิ่มขึ้นลดลง

ดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดล่าสุดและทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า บ่งชี้ว่าคู่เงินนี้กำลังส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม RSI ทะลุระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านล่าง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังจะหายไป 

ระดับแนวต้าน: 108.90, 109.80

ระดับแนวรับ : 107.35, 106.50

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำได้สร้างจุดสูงสุดสองครั้งใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล ส่งสัญญาณการปรับฐานทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้ ท่ามกลางดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง โลหะมีค่านี้ได้รับแรงกดดันในช่วงการซื้อขายล่าสุด เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดและธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีแนวโน้มทรงตัว ในขณะนี้ ตลาดกำลังจับตามองดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นต่อไป ทองคำอาจเผชิญกับอุปสรรคเพิ่มเติม การที่ดอลลาร์ยังคงทรงตัวในทิศทางขาขึ้น อาจทำให้ทองคำแท่งปรับตัวลดลงในระยะใกล้ โดยผู้ซื้อขายกำลังจับตาดูระดับแนวรับสำคัญเพื่อรอจังหวะซื้อที่อาจเกิดขึ้น

ราคาทองคำกำลังปรับตัวขึ้นแตะจุดสูงสุดตลอดกาลและเกิด double-top ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำอาจปรับตัวลงทางเทคนิค RSI หลุดออกจากโซน overbought ขณะที่ MACD ตัดผ่านด้านบนและกำลังลดลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 2960.00, 3000.00

ระดับสนับสนุน: 2820.00, 2775.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ปอนด์อังกฤษร่วงลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นในวันศุกร์ โดยได้รับแรงกดดันจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ และท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐฯ แม้ว่าดอลลาร์จะได้รับการสนับสนุนอีกครั้งจากความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น แต่ปอนด์ยังคงเปราะบางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของอังกฤษที่อาจถดถอยลงสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมภาวะเงินเฟ้อ โดยนักลงทุนจับตาดูตัวบ่งชี้เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของความอ่อนแอเพิ่มเติม คู่ GBP/USD ร่วงลงต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่กว้างขึ้น 

GBP/USD ได้สร้างรูปแบบราคาที่ต่ำลง-สูง แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนที่ระดับ 1.2375 หากหลุดจากระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณขาลงสำหรับคู่เงินนี้ RSI หลุดต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังจะทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นของคู่เงินนี้ได้หายไปแล้ว 

ระดับแนวต้าน: 1.2485, 1.2610

ระดับแนวรับ : 1.2305, 1.2175

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ยูโรไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.0355 ได้ ซึ่งส่งสัญญาณว่า EUR/USD มีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ คู่สกุลเงินนี้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากความรู้สึกของตลาดเปลี่ยนไปสนับสนุนดอลลาร์ โดยคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีท่าทีแข็งค่าเป็นเวลานาน ซึ่งเพิ่มแรงหนุนให้กับดอลลาร์ นักลงทุนจึงหันไปให้ความสนใจกับประธานธนาคารกลางยุโรป ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ สัญญาณนโยบายหรือการอัปเดตแนวโน้มเศรษฐกิจใดๆ อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคายูโร และกำหนดว่าคู่สกุลเงินจะได้รับการสนับสนุนหรือจะปรับตัวลดลงต่อไป

EUR/USD ร่วงลงมาที่ 0.5% และหลุดลงมาต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ส่งสัญญาณขาลง RSI ร่วงลงมาใกล้โซน oversold ขณะที่ MACD ไม่สามารถรักษาระดับเหนือเส้นศูนย์ได้ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงนั้นล้นหลาม 

ระดับแนวต้าน: 1.0355, 1.0535

ระดับแนวรับ : 1.0200, 1.0050

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนปรับตัวขึ้นทางเทคนิคจากระดับต่ำสุดล่าสุด ขณะที่ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอีกครั้งในช่วงการซื้อขายล่าสุด อย่างไรก็ตาม เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย และได้รับการเสริมแรงจากท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ หากคู่สกุลเงินยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 152.00 แสดงว่าแนวโน้มขาลงโดยรวมยังคงอยู่ 

USD/JPY ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แม้ว่าคู่สกุลเงินนี้จะก่อตัวเป็นฐานคู่ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการดีดตัวทางเทคนิค RSI แสดงสัญญาณการดีดตัว ขณะที่ MACD ตัดผ่านที่จุดต่ำสุด แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 154.10, 156.25

ระดับแนวรับ : 149.30, 146.30

---

แนสแด็ก (US100), H1: 

หุ้นสหรัฐฯ รวมถึง Nasdaq ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณแผนการที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม การประกาศดังกล่าวทำให้ความต้องการเสี่ยงลดลง ส่งผลให้เกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงจำนวนมาก และดัชนีหลักๆ ปรับตัวลง ดัชนี Nasdaq ได้สร้างรูปแบบราคาขาลง-สูง ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจกำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลง นักลงทุนจะจับตาดูความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางของตลาด

ปัจจุบัน Nasdaq กำลังซื้อขายในรูปแบบราคาที่ต่ำลง-สูง ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีมีแนวโน้มขาลง RSI กำลังลดลงในขณะที่ MACD กำลังดิ้นรนที่จะรองรับที่ระดับเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นของดัชนีกำลังหายไป 

ระดับแนวต้าน: 21920.00, 22600.00

ระดับการสนับสนุน: 21260.00, 20600.00