ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษี ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่า

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดผันผวนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งใหม่ของสหรัฐฯ ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับนักลงทุนด้วยท่าทีทางการค้าที่ก้าวร้าว โดยส่งสัญญาณว่าอาจจัดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมในอัตรา 25% การดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศออกมา ได้บดบังการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานจะไม่ตรงตามที่คาดไว้ที่ 143,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขเดิมที่ 307,000 ตำแหน่ง แต่ดอลลาร์กลับแข็งค่าขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากวาทกรรมทางการค้าของทรัมป์

เมื่อมองไปข้างหน้า ทุกสายตาจับจ้องไปที่คำให้การของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อหน้าวุฒิสภาทุกครึ่งปี ซึ่งอาจให้ทิศทางเพิ่มเติมสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ ท่าทีที่แข็งกร้าวของพาวเวลล์อาจเสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ ขณะที่สัญญาณที่อ่อนลงอาจทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป

ในขณะเดียวกัน สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์แคนาดา เผชิญกับแรงขายอย่างหนักเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นเรื่องภาษีของทรัมป์ โดยนักลงทุนต่างรอคอยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว ในทางกลับกัน ทองคำยังคงมีความยืดหยุ่นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin และ Ethereum ซื้อขายแบบทรงตัวเนื่องจากความต้องการเสี่ยงของตลาดโดยรวมลดลง ส่งผลให้ผู้ลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ผู้ซื้อขายกำลังรอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ และคำให้การของพาวเวลล์เกี่ยวกับทิศทางของตลาด

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (91.50%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (8.5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ฟื้นตัวขึ้น โดยทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้าและส่งสัญญาณว่าแนวโน้มอาจพลิกกลับ ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนหลังจากข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยอัตราการว่างงานและการเติบโตของรายได้เฉลี่ยสูงกว่าที่คาด ตัวเลขเหล่านี้ทำให้ความเชื่อมั่นในความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น นักลงทุนกำลังหันความสนใจไปที่คำให้การของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ต่อรัฐสภาในวันอังคารและวันพุธ ซึ่งสัญญาณที่แข็งกร้าวอาจช่วยหนุนดอลลาร์ให้แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่น้ำเสียงที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจทำให้การเพิ่มขึ้นลดลง

ดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดล่าสุดและทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้า บ่งชี้ว่าคู่เงินนี้กำลังส่งสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม RSI ทะลุระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านล่าง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังจะหายไป 

ระดับแนวต้าน: 108.90, 109.80

ระดับแนวรับ : 107.35, 106.50

XAU/USD, ครึ่งหลัง

Gold prices have formed a double top near their all-time high, signaling a potential technical correction amid renewed dollar strength. The precious metal came under pressure in the last session as the greenback rallied on the back of stronger-than-expected economic data and a hawkish tilt from the Federal Reserve. With markets now eyeing further gains in the dollar, gold may face additional headwinds. A continuation of the dollar’s upward momentum could trigger a near-term pullback for bullion, with traders watching key support levels for potential buying opportunities.

ราคาทองคำกำลังปรับตัวขึ้นแตะจุดสูงสุดตลอดกาลและเกิด double-top ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำอาจปรับตัวลงทางเทคนิค RSI หลุดออกจากโซน overbought ขณะที่ MACD ตัดผ่านด้านบนและกำลังลดลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 2960.00, 3000.00

ระดับสนับสนุน: 2820.00, 2775.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The British pound tumbled against the strengthening U.S. dollar on Friday, pressured by robust U.S. job data and the Federal Reserve’s hawkish stance. While the greenback found renewed support from expectations of tighter monetary policy, the pound remained vulnerable as concerns over the UK economy’s potential slide into stagflation lingered. With investors closely monitoring economic indicators for further signs of weakness, the GBP/USD pair extended its decline, reflecting broader risk aversion. 

GBP/USD ได้สร้างรูปแบบราคาที่ต่ำลง-สูง แต่ยังคงได้รับการสนับสนุนที่ระดับ 1.2375 หากหลุดจากระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณขาลงสำหรับคู่เงินนี้ RSI หลุดต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังจะทะลุลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นของคู่เงินนี้ได้หายไปแล้ว 

ระดับแนวต้าน: 1.2485, 1.2610

ระดับแนวรับ : 1.2305, 1.2175

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ยูโรไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1.0355 ได้ ซึ่งส่งสัญญาณว่า EUR/USD มีแนวโน้มอ่อนค่าลง เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ คู่สกุลเงินนี้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากความรู้สึกของตลาดเปลี่ยนไปสนับสนุนดอลลาร์ โดยคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีท่าทีแข็งค่าเป็นเวลานาน ซึ่งเพิ่มแรงหนุนให้กับดอลลาร์ นักลงทุนจึงหันไปให้ความสนใจกับประธานธนาคารกลางยุโรป ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ สัญญาณนโยบายหรือการอัปเดตแนวโน้มเศรษฐกิจใดๆ อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคายูโร และกำหนดว่าคู่สกุลเงินจะได้รับการสนับสนุนหรือจะปรับตัวลดลงต่อไป

EUR/USD ร่วงลงมาที่ 0.5% และหลุดลงมาต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ส่งสัญญาณขาลง RSI ร่วงลงมาใกล้โซน oversold ขณะที่ MACD ไม่สามารถรักษาระดับเหนือเส้นศูนย์ได้ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงนั้นล้นหลาม 

ระดับแนวต้าน: 1.0355, 1.0535

ระดับแนวรับ : 1.0200, 1.0050

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

The USD/JPY pair staged a technical rebound from recent lows as the dollar regained strength in the last session. However, the Japanese yen remains resilient, underpinned by safe-haven demand and reinforced by the Bank of Japan’s recent hawkish stance. Should the pair remain below the 152.00 mark, it would indicate that the broader bearish trajectory is still intact. 

The USD/JPY remains in a bearish trajectory despite the pair’s formation of a double bottom, which may trigger a technical rebound. The RSI shows signs of rebound, while the MACD has crossed at the bottom, suggesting that the bearish momentum is easing. 

ระดับแนวต้าน: 154.10, 156.25

ระดับแนวรับ : 149.30, 146.30

---

แนสแด็ก (US100), H1: 

หุ้นสหรัฐฯ รวมถึง Nasdaq ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณแผนการที่จะจัดเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม การประกาศดังกล่าวทำให้ความต้องการเสี่ยงลดลง ส่งผลให้เกิดการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงจำนวนมาก และดัชนีหลักๆ ปรับตัวลง ดัชนี Nasdaq ได้สร้างรูปแบบราคาขาลง-สูง ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจกำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลง นักลงทุนจะจับตาดูความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการค้าและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางของตลาด

ปัจจุบัน Nasdaq กำลังซื้อขายในรูปแบบราคาที่ต่ำลง-สูง ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีมีแนวโน้มขาลง RSI กำลังลดลงในขณะที่ MACD กำลังดิ้นรนที่จะรองรับที่ระดับเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นของดัชนีกำลังหายไป 

ระดับแนวต้าน: 21920.00, 22600.00

ระดับการสนับสนุน: 21260.00, 20600.00