ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาไม่ดียังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์ และกำลังดิ้นรนเพื่อยืนเหนือแนวโน้ม $103

สหรัฐฯ ยังคงเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอีก แนวโน้มการชะลอตัวของตลาดแรงงานเห็นได้ชัดเจน โดยตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP ลดลงเหลือ 177,000 ซึ่งลดลงอย่างมากจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 371,000 นอกจากนี้ การเติบโตของ GDP ของสหรัฐฯ ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาด โดยอยู่ที่ 2.1% เหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเลือกที่จะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ปอนด์สเตอร์ลิงและยูโรได้ประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง โดยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ ทั้งทองคำและน้ำมันได้รับประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ในทางกลับกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นเป็น 49.7 จากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 49.3 ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกนี้อาจทำหน้าที่เป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 20 กันยายน การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (89.0%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (11.0%)   

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดัชนีดอลลาร์ยังคงลดลง โดยได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไม่สดใส รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP เผยให้เห็นถึงการขาดดุล โดยตัวเลขลดลงเหลือ 177,000 ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมากจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 371,000 นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ยังไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ที่ 2.4% โดยปิดที่ 2.1% ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไม่โดดเด่นเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ตลาดคาดเดากันว่าวงจรการรัดเข็มขัดทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใกล้จะสิ้นสุดลง ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง

ดอลลาร์ไม่สามารถยืนเหนือแนวรับใกล้ที่ 103.4 ได้ และกำลังดิ้นรนเพื่อหาแนวรับที่ระดับ $103 RSI กำลังเข้าใกล้โซน oversold ขณะที่ MACD ลดลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 103.40, 103.88

ระดับการสนับสนุน: 102.85, 102.1

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในเดือนนี้ และมีแนวโน้มว่าจะทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ $1950 ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ไม่ค่อยดีนักและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้น สัญญาณที่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัว ทำให้นักลงทุนบางส่วนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

ราคาทองคำทะลุแนวรับสำคัญและทะลุแนวต้านต่อไป แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI ทะลุเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงพุ่งสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าทองคำมีแนวโน้มขาขึ้น

ระดับแนวต้าน : 1967.00, 2000.00

ระดับสนับสนุน: 1940.00, 1900.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ยูโรได้พลิกกลับแนวโน้มขาลงที่ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่สกุลเงินนี้พุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในสัปดาห์นี้ โดยได้เปรียบจากอารมณ์ดอลลาร์ที่อ่อนตัว แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่น่าผิดหวังทำให้ตลาดคาดเดาถึงความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะระงับอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่เงินเฟ้อของเขตยูโรยังคงค่อนข้างสูง โดยอยู่ห่างจากอัตราเป้าหมาย 2% อย่างเห็นได้ชัด สิ่งสำคัญคือช่องว่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองสกุลเงินที่คาดว่าจะแคบลงหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การบรรจบกันที่อาจเกิดขึ้นนี้สามารถส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของคู่สกุลเงินนี้ในอนาคต

EUR/USD ทะลุแนวต้านขาลงได้สำเร็จ ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มจะกลับตัวอย่างรุนแรง MACD เคลื่อนตัวออกกว้างในขณะที่ RSI กำลังจะทะลุโซนซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 1.0990, 1.1080

ระดับแนวรับ : 1.0850, 1.0760

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ค่าเงินปอนด์ได้แสดงให้เห็นถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่แข็งแกร่งโดยสามารถทะลุระดับแนวต้านขาลงได้สำเร็จ โดยเมื่อวานนี้ The Cable สามารถทำกำไรได้เกิน 0.6% โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง การทำกำไรนี้เกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ล่าสุดซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ในทางกลับกัน คาดว่าธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เนื่องจากการกู้ยืมของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องภายในประเทศ

คู่เงินพุ่งสูงขึ้นเมื่อวานนี้ โดยอยู่เหนือระดับแนวต้านขาลง และแสดงสัญญาณขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งสำหรับ Cable โดย RSI กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ตัดผ่านและแยกตัวเหนือเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังเพิ่มขึ้น

ระดับแนวต้าน: 0.6500, 0.6580

ระดับแนวรับ: 0.6390, 0.6320

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

แม้ว่าดัชนีดอลลาร์จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 1% ในช่วงสัปดาห์นี้ แต่ผลกระทบต่อคู่ USD/JPY นั้นค่อนข้างจะเบาบางลง โดยคู่นี้สามารถหาแนวรับที่ระดับ 145.80 ได้ แม้ว่าข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ จะไม่ค่อยดีนักและการเติบโตของ GDP ต่ำกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่ความแข็งแกร่งของเงินเยนของญี่ปุ่นก็ยังคงจำกัดอยู่ ความรู้สึกของตลาดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างยิ่งของธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นลดลง โดยมีการคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นจริงในปีนี้ ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงมีมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่นี้มีแนวโน้มที่จะรักษาระดับเหนือระดับ 145 ได้ในระยะยาว

คู่สกุลเงิน USD/JPY กำลังเคลื่อนไหวแบบทรงตัวในช่วงนี้ ขณะที่ RSI เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้ส่งสัญญาณเป็นกลาง MACD กำลังลดลงสู่เส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นได้ผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 146.40, 147.20

ระดับสนับสนุน:145.60, 144.00

ดาวโจนส์, H1

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ดัชนีเศรษฐกิจที่ซบเซาส่งผลให้ตลาดคาดเดาว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ใกล้จะสิ้นสุดวัฏจักรการคุมเข้มทางการเงินแล้ว นอกจากนี้ หุ้นของ Visa Inc และ Mastercard Inc ยังปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากที่ทั้งสองบริษัทมีแผนที่จะขึ้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ค้าปลีก

ดัชนีดาวโจนส์สามารถยืนเหนือระดับแนวต้านในขณะนั้นและระดับแนวรับในปัจจุบันที่ 34,800 ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI กำลังจะทะลุเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD แบนลง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัวลง 

ระดับแนวต้าน: 35400.00, 36000.00

ระดับการสนับสนุน: 34200.00, 33600.00

เอชเค50,เอช4

ดัชนีฮั่งเส็งยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มขาขึ้นของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาไม่ค่อยดีนักเมื่อไม่นานนี้ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ผู้ลงทุนหันมาให้ความสนใจตลาดหุ้นมากขึ้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นในตลาดหุ้นเอเชีย นอกจากนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนที่เพิ่งเปิดเผยออกมายังปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยขยับจากระดับ 49.3 ก่อนหน้านี้เป็น 49.7 ในปัจจุบัน การพัฒนาในเชิงบวกนี้ช่วยผลักดันให้ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้น

ดัชนีดีดตัวกลับและพบแนวรับเหนือระดับแนวต้านในขณะนั้นที่ 18,400 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง RSI กำลังเพิ่มขึ้นในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD กำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านล่าง ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีกำลังซื้อขายในโมเมนตัมขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน : 19130, 19860

ระดับแนวรับ : 18400, 17600

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ โดยสัญญาณของตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลงและการเติบโตของ GDP ที่ซบเซาส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ รายงานปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ล่าสุดยังระบุถึงความต้องการน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากร่วงลงมาแตะจุดต่ำสุดล่าสุดที่ $78 โดย RSI กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงเคลื่อนตัวขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน : 83.25, 87.25

ระดับสนับสนุน: 79.15, 76.65