ดัชนี CPI พุ่งหนุนดอลลาร์แข็งค่า

สรุปภาพรวมตลาด

นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับข้อมูลดัชนี CPI ของสหรัฐฯ หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ย้ำมุมมองที่แข็งกร้าวในคำให้การของเขาเมื่อวันอังคาร โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางที่จะคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดท่ามกลางผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในช่วงแรก ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% ทำให้พาวเวลล์ย้ำว่าเฟดยังคงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ดอลลาร์อ่อนค่าลง เนื่องจากตลาดเริ่มมีทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้น อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย เจรจายุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้เกิดความหวังในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ แนวโน้มของการผ่อนคลายความตึงเครียดช่วยหนุนค่าเงินยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงในช่วงต้นสัปดาห์ โดยร่วงลงเกือบ 3% เนื่องจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดลง

เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้ค้าจะหันมาสนใจรายงาน GDP ของสหราชอาณาจักร ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของเงินปอนด์สเตอร์ลิงท่ามกลางการขาดโมเมนตัมในช่วงที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) พบแนวรับหลังจากแตะระดับต่ำสุดใหม่ประจำสัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเทคนิคในเซสชันก่อนหน้า

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 19 มีนาคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (91.50%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (8.5%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

การเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สำคัญของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดยังคงกังวล โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปีอยู่ที่ 3.0% ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 2.9% ดัชนีดอลลาร์พุ่งสูงขึ้นในช่วงแรกหลังจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคออกมาดีกว่าที่คาดไว้ แต่ต่อมาดัชนีก็ลดลง เนื่องจากนักลงทุนพากันเทขายทำกำไรก่อนที่ตลาดจะผันผวน ในสัปดาห์นี้ ทรัมป์อนุมัติภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม 25% และแย้มว่าจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรซึ่งกันและกันกับคู่ค้าสำคัญของสหรัฐฯ ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีความไม่แน่นอนมากขึ้น

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในทิศทางขาลงหลังจากการย้อนกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 43 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจสูญเสียต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 108.40, 109.90

ระดับแนวรับ : 107.35, 106.50

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากผู้ค้าพยายามประนีประนอมข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงกับความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในช่วงแรก ทองคำร่วงลงหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค เนื่องจากผู้ค้าประเมินราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนภาษีที่เข้มงวดของทรัมป์ยังคงกระตุ้นให้มีความต้องการโลหะมีค่าเพิ่มขึ้น

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากระดับแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 61 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI อยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 2935.00, 2960.00

ระดับการสนับสนุน: 2875.00, 2815.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD เผชิญแรงกดดันขาลงในช่วงแรก หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาร้อนแรงกว่าที่คาด ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกได้เปลี่ยนไปหลังจากมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ดำเนินการเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในยูเครน แนวโน้มของการผ่อนคลายความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น และช่วยหนุนค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้ค้ากำลังจับตาดูการเผยแพร่ GDP ของสหราชอาณาจักรในวันนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคู่สกุลเงินนี้

GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ หลังจากที่คู่เงินนี้ปรับตัวลงและฟื้นตัวในช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้มีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.2430 ทั้ง RSI และ MACD ต่างก็เคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้ส่งสัญญาณเป็นกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.2610, 1.2730

ระดับแนวรับ : 1.2375, 1.2300

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

EUR/USD ทะลุแนวต้านขาลงระยะยาวได้สำเร็จ ซึ่งส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมอาจเปลี่ยนแปลง หากคู่สกุลเงินนี้ยังคงยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ก็อาจเป็นการยืนยันการทะลุแนวรับขาขึ้นได้ ยูโรได้รับแรงหนุนหลังจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้กับยูเครน ได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียเข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนี้ ความหวังในการลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด และสนับสนุนสกุลเงินเดียวนี้ 

EUR/USD พุ่งทะลุแนวต้านขาลง แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงไต่ระดับขึ้นในขณะที่ MACD มีแนวโน้มที่จะทะลุเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจกำลังก่อตัวขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.0460, 1.0595

ระดับแนวรับ : 1.0353, 1.0260

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

คู่ USD/JPY พุ่งขึ้นแตะระดับสำคัญที่ 154.00 ซึ่งแนวต้านที่แข็งแกร่งอาจจำกัดการขึ้นต่อได้ ความรู้สึกของตลาดต่อเงินเยนเปลี่ยนไปหลังจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งสูงกว่า 4% ตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งทำให้มีการคาดเดาว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นในระยะใกล้ 

USD/JPY ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้กำลังกลับตัวเป็นขาขึ้น RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ทะลุผ่านเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 156.25, 158.14

ระดับสนับสนุน: 152.00, 149.30

---

แนสแด็ก, H4: 

ดัชนี Nasdaq ปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสัญญาณของตลาดที่ผสมผสานกันทำให้หุ้นสหรัฐฯ ดิ้นรนหาทิศทางที่ชัดเจน ในด้านลบ ข้อมูลดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น กดดันตลาดหุ้นโดยรวม อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นต่อการเติบโตของภาคเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของ AI ช่วยหนุนให้ดัชนี Nasdaq ทรงตัวได้แม้จะมีความไม่แน่นอนของตลาดโดยรวม

Nasdaq กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI ถอยกลับจากบริเวณซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจเอียงไปทางแนวขาลงและขยายแนวโน้มการรวมตัว 

ระดับแนวต้าน: 21920.00, 22590.00

ระดับการสนับสนุน: 21065.00, 20590.00

บีทีซี,เอช4

Bitcoin (BTC) ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยดีดตัวกลับเหนือระดับ 3.5% หลังจากแย่งชิงสภาพคล่องใกล้ระดับ $94,200 ซึ่งมีการชำระบัญชีสัญญาซื้อจำนวนมากในช่วงเซสชั่นล่าสุด การดีดตัวกลับอย่างรวดเร็วบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น โดย BTC กลับมาทำจุดสูงสุดเดิมได้อีกครั้ง ความรู้สึกต่อความเสี่ยงโดยรวมดีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ริเริ่มที่จะแก้ไขความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในยุโรปตะวันออก ทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง และกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล

BTC ยังคงอยู่ในแนวข้างและกำลังซื้อขายในระดับที่กว้าง ซึ่งให้สัญญาณเป็นกลางสำหรับ BTC อย่างไรก็ตาม RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังจะทะลุผ่านเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังหายไป และอาจเกิดการดีดตัวทางเทคนิค 

ระดับแนวต้าน: 99920.00, 103160.00

ระดับการสนับสนุน: 96400.00, 92160.00

---

น้ำมันดิบ H4

ราคาน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย โดยได้รับแรงกดดันจากรายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ EIA ของสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาด โดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ระบุว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.07 ล้านบาร์เรล เกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.4 ล้านบาร์เรล ส่งสัญญาณถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอ ขณะเดียวกัน ทรัมป์ระบุว่าเขาจะผลักดันข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งอาจช่วยลดการหยุดชะงักของอุปทานและกดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติม

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวต่ำลงขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 33 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขาดทุนต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 73.30, 75.25

ระดับสนับสนุน: 70.40, 67.80

---