วอลล์สตรีทแรลลี่เมื่อทรัมป์กลับมา 

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพุ่งสูงขึ้นหลังจากเปิดทำการอีกครั้งจากวันหยุดราชการเมื่อวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่มีต่อรัฐบาลของทรัมป์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุนหุ้นเช่นเดียวกับในวาระก่อนหน้าของเขา ดัชนีดาวโจนส์นำการพุ่งขึ้น โดยพุ่งขึ้นกว่า 500 จุด และฟื้นตัวที่ 5% จากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นได้

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์เผชิญกับความผันผวนอย่างมาก โดยดัชนีดอลลาร์ผันผวนประมาณ 100 พิป เนื่องจากตลาดยังคงระมัดระวังต่อนโยบายการค้าของทรัมป์ ความไม่แน่นอนนี้ทำให้ความต้องการทองคำที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทองคำแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ในตลาดฟอเร็กซ์ ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังจากตัวเลข CPI สูงเกินคาด แต่ยังคงได้รับแรงกดดัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากทรัมป์ตั้งเป้าที่จะเก็บภาษีนำเข้าจากแคนาดา ในทำนองเดียวกัน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็แข็งค่าขึ้นหลังจากตัวเลข CPI ดีขึ้น แต่อาจเผชิญกับอุปสรรคจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่อาจเกิดขึ้นภายใต้การนำของทรัมป์

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความกระตือรือร้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ผู้นำคนใหม่ของ SEC ประกาศแผนสำหรับหน่วยงานเฉพาะกิจที่เน้นด้านสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกรอบกฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลให้ดีขึ้น

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (97.9%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (2.1%)

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ไม่มีข้อมูล

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนยังคงรอและดูสถานการณ์ เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ การเคลื่อนไหวของตลาดส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลสรุปการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ โดยมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีการค้าที่อาจเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น นักลงทุนยังคงระมัดระวังในการประเมินว่านโยบายในอนาคตของทรัมป์อาจส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ อย่างไร ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวภายในกรอบที่กำหนด โดยพบทั้งแนวรับและแนวต้าน ขณะที่นักลงทุนรอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายเพิ่มเติม

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 33 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการสูญเสียหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน : 109.00, 110.00

ระดับสนับสนุน: 107.95, 106.80

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น การพุ่งขึ้นดังกล่าวเกิดจากความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการบริหารงานของทรัมป์ ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงระมัดระวัง โดยดัชนีดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวไม่แน่นอนในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับธรรมชาติของการดำเนินการของฝ่ายบริหารที่กำลังจะมีขึ้นของทรัมป์ ส่งผลให้ทองคำน่าดึงดูดใจมากขึ้น

ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 1% ในการซื้อขายล่าสุด และทะลุแนวรับด้านข้าง แสดงให้เห็นว่าทองคำมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ยังคงพุ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าทองคำยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 2789.00, 2830.00

ระดับสนับสนุน: 2718.35, 2665.00

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ค่าเงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากมีรายงานว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับแรกของทรัมป์ไม่ได้กำหนดภาษีศุลกากรใหม่ต่อสหราชอาณาจักร ก่อนหน้านี้ ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีท่าทีคุ้มครองการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ค้าปรับความคาดหวังใหม่ เนื่องจากความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ นักลงทุนยังคงให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

GBP/USD กำลังซื้อขายสูงขึ้นหลังจากการทะลุแนวต้านก่อนหน้า MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 60 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.2485, 1.2610

ระดับแนวรับ : 1.2305, 1.2150

---

ดอลลาร์/ดอลลาร์แคนาดา, H4

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้จัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกในอัตรา 25% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แม้ว่ารายละเอียดต่างๆ จะยังไม่ชัดเจน แต่ความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยของการจัดเก็บภาษีดังกล่าวก็ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาร่วงลง นักลงทุนกำลังจับตาแถลงการณ์ของทำเนียบขาวอย่างใกล้ชิด เพื่อหาการยืนยันหรือความคืบหน้าเพิ่มเติมที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าและตลาดสกุลเงิน

USD/CAD กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 43 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 1.4450, 1.4525

ระดับแนวรับ : 1.4305, 1.4190

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง:

เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ อัตสึชิ มิมูระ นักการทูตระดับสูงด้านสกุลเงินของญี่ปุ่น เน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสูงขึ้น และส่งผลต่อเงินเฟ้อ คำกล่าวของเขาตอกย้ำความคาดหวังที่ว่ารัฐบาลและธนาคารกลางกำลังติดตามความผันผวนของสกุลเงินอย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังประเมินความน่าจะเป็น 86.2% ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นต่อไป

USD/JPY กำลังซื้อขายต่ำลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้าลงมา อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 46 ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้อาจประสบกับการปรับฐานทางเทคนิค เนื่องจาก RSI ดีดตัวกลับจากบริเวณ oversold 

ระดับแนวต้าน: 156.00, 157.30

ระดับแนวรับ : 154.25, 152.50

ดาวโจนส์, H4: 

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากตลาดการเงินเปิดทำการอีกครั้งหลังจากวันหยุดราชการเมื่อวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นจากการที่นายโดนัลด์ ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง การดำเนินการของฝ่ายบริหารในนโยบายกีดกันการค้าของประธานาธิบดีคนใหม่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% นับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจากจุดต่ำสุดในรอบ 3 เดือน แสดงให้เห็นว่าดัชนีดาวโจนส์มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น โดย RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ MACD ทะลุเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าดัชนีกำลังก่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 45380.00, 47250.00

ระดับการสนับสนุน: 42950.00, 41880.00

---

NZD/USD, ครึ่งหลัง

คู่สกุลเงิน NZD/USD พัฒนารูปแบบหัวและไหล่กลับด้าน ซึ่งส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แม้ว่าคู่สกุลเงินจะผันผวนในช่วงการซื้อขายล่าสุด โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจากผลของ "การค้ากับทรัมป์" แต่สกุลเงินนิวซีแลนด์ก็ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของนิวซีแลนด์ที่เผยแพร่ในช่วงการซื้อขายที่ซิดนีย์ซึ่งแข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาดและหนุนค่าเงิน

คู่สกุลเงิน NZD/USD ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์หลังจากสร้างรูปแบบราคาหัวไหล่กลับด้าน ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงไต่ระดับขึ้นในขณะที่ MACD ยังคงพุ่งสูงขึ้นหลังจากทะลุเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินนี้ยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 0.5735, 0.5780

ระดับแนวรับ : 0.5615, 0.5545

---