วอลล์สตรีทฟื้นตัวก่อนวันหยุดคริสต์มาส

* ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทขยับสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายสุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดทำการเนื่องในวันคริสต์มาส 

* ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว เนื่องจากตลาดรับรู้ถึงแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นจากเฟดในระยะใกล้ๆ 

* ปอนด์สเตอร์ลิงถูกกระทบจากตัวเลข GDP ที่ต่ำประกอบกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ย่ำแย่เมื่อเร็วๆ นี้ 

สรุปภาพรวมตลาด

Wall Street closed higher in yesterday’s session, ahead of the Christmas holiday, with many markets expected to be closed. The “Santa Claus” rally, a phenomenon where markets often close positively in the final week of the year, is likely to have a positive impact on equity markets in the coming days.

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปจนถึงปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความยืดหยุ่น และความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะคงอยู่ต่อไป

In contrast, the Pound Sterling came under pressure after the downbeat GDP reading released yesterday, suggesting that the Bank of England (BoE) may be inclined to implement more aggressive rate cuts in the near term. Similarly, the Japanese Yen also traded lower, as the Bank of Japan (BoJ) monetary meeting minutes revealed a more cautious approach regarding rate hikes, undermining the Yen’s strength.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (91.4%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (8.6%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

The U.S. Dollar climbed in yesterday’s session, hovering near its highest level of the week as it continued to draw support from rising U.S. Treasury yields, which have surged to their highest levels since May. However, with the Christmas holiday approaching, trading activity is likely to slow, and the dollar is expected to stay relatively calm in the near term

The dollar index rebounded from its support level at 107.60 mark but has yet to reach its previous high level, potentially forming a “head-and-shoulders” price pattern. The RSI remains close to the 50 level while the MACD continues to slide, suggesting that the bullish momentum is easing. 

ระดับแนวต้าน: 108.60, 109.50

ระดับแนวรับ : 107.60, 106.75

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำร่วงลงเมื่อวานนี้ แต่กลับพบแนวรับเหนือระดับ $2600 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำอาจยังซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นได้ แม้จะอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังในเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะปิดกั้นการเพิ่มขึ้นต่อไป และขัดขวางโมเมนตัมขาขึ้นของโลหะมีค่า นอกจากนี้ สัญญาณของการชะลอตัวของอุปสงค์ทองคำของธนาคารกลางยังส่งผลกระทบต่อราคา ส่งผลให้มีแรงกดดันด้านลบเพิ่มขึ้น 

ปัจจุบันทองคำกำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ $2605 หากหลุดลงไปต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณขาลงสำหรับทองคำ RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 2656.00, 2718.00

ระดับสนับสนุน: 2556.00, 2485.65

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเซสชันก่อนหน้า โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและรายงาน GDP ของสหราชอาณาจักรที่ไม่สดใสซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ในทางเทคนิคแล้ว คู่เงินนี้กำลังปรับตัวขึ้นภายในรูปแบบสามเหลี่ยมที่ไม่สมมาตร ซึ่งเป็นสัญญาณของโมเมนตัมที่เป็นกลาง ขณะที่ผู้ซื้อขายกำลังรอทิศทางการทะลุแนวรับ โดยพื้นฐานแล้ว ปอนด์สเตอร์ลิงเผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการคาดการณ์ในเชิงผ่อนปรนจากธนาคารกลางอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นของเฟดที่มีแนวโน้มเข้มงวด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคู่เงินนี้เพิ่มเติมในระยะใกล้

แม้ว่าคู่ GBP/USD จะมีรูปแบบราคาที่ต่ำลง-ต่ำลง แต่รูปแบบราคาที่ต่ำลง-สูง แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ส่งสัญญาณเป็นกลาง RSI ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD ทรงตัวต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2620, 1.2700

ระดับแนวรับ:1.2506, 1.2410

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD เผชิญกับการปฏิเสธที่ระดับแนวต้านที่ 1.0445 และลดลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายล่าสุด โดยทางเทคนิคแล้ว คู่สกุลเงินนี้จำเป็นต้องรักษาแนวรับไว้เหนือระดับ 1.0400 เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับนี้อาจเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงในช่วงสั้นๆ โดยพื้นฐานแล้ว ยูโรยังคงขาดปัจจัยกระตุ้นสำคัญ ทำให้มีความเสี่ยงต่อแรงกดดันขาลงจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น 

The EUR/USD is trading in a higher-high price pattern; should the pair fail to create another high, the pair might be forming a “head-and-shoulders” pattern, which is a bearish signal for the pair. The RSI remains low while the MACD edges higher, suggesting that the bearish momentum is easing.

ระดับแนวต้าน: 1.0445, 1.0608

ระดับแนวรับ : 1.0324, 1.0238

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

The USD/JPY pair rebounded from above the Fair Value Gap (FGV), signaling a bullish bias for the pair. The Japanese Yen’s strength was dampened by the latest BoJ monetary policy minutes, which revealed that most board members maintained a dovish stance regarding rate hike decisions. This shift in expectations has weakened market sentiment for an early rate hike next year, further undermining the Yen’s strength and supporting the USD/JPY pair in its bullish trajectory.

คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวกลับจาก FVG แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงสูงขึ้นในขณะที่ MACD เคลื่อนตัวลง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังผ่อนคลายลงเล็กน้อย 

ระดับแนวต้าน:160.05, 163.80

ระดับสนับสนุน: 154.00, 152.00

---

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงิน AUD/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ หลังจากที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ก่อนหน้านี้ หากราคาหลุดกรอบแคบ ๆ ในปัจจุบัน ถือเป็นสัญญาณขาลงที่ชัดเจนสำหรับคู่สกุลเงินนี้ รายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลียที่เผยแพร่ในวันนี้ ระบุว่าธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงเชื่อมั่นในการควบคุมเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงยืนยันที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดต่อไปจนกว่าจะบรรลุระดับเงินเฟ้อเป้าหมาย ซึ่งบ่งชี้ว่านโยบายการเงินจะยังคงเข้มงวดต่อไปในขณะนี้

คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงนี้ ซึ่งส่งสัญญาณเป็นกลางสำหรับคู่สกุลเงินนี้ RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังขยับขึ้นจากจุดต่ำสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 0.6276, 0.6345

ระดับการสนับสนุน: 0.6205, 0.6130

---

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

Bitcoin (BTC) ได้ทำการซื้อขายในระดับต่ำใหม่ในเซสชั่นล่าสุด ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงของสกุลเงินดิจิทัล การซื้อขายของทรัมป์ ซึ่งผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลต่างคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมจะเอื้อต่อสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นภายใต้การเลือกตั้งซ้ำของโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ผ่อนคลายลง ส่งผลให้เกิดการเทขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม นักยุทธศาสตร์ตลาดกำลังจับตาดูระดับ $90,000 เพื่อเป็นโซนรองรับที่สำคัญสำหรับ BTC ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ การทะลุลงไปต่ำกว่าระดับนี้มีแนวโน้มที่จะถือเป็นสัญญาณขาลงที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้ Bitcoin ร่วงลง

BTC ร่วงลงต่ำกว่าโซนสภาพคล่อง ซึ่งบ่งชี้ว่า BTC มีแนวโน้มขาลง RSI ยังคงอยู่ใกล้โซน oversold ขณะที่ MACD เคลื่อนไหวราบเรียบที่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่า BTC กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 94,650.00, 98,800.00

ระดับสนับสนุน: 91,430.00, 87,750.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สามารถกลับขึ้นไปถึงระดับสูงก่อนหน้าได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ความรู้สึกของตลาดยังคงได้รับอิทธิพลจากพลวัตของอุปทานทั่วโลก รายงานที่ว่าบัลแกเรียซื้อน้ำมันจากรัสเซียแม้จะถูกสหรัฐฯ และพันธมิตรคว่ำบาตรก็ตาม ได้บรรเทาแรงกดดันด้านอุปทานทั่วโลกและกดดันราคามากขึ้น

ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง แม้ว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเซสชันล่าสุด โดย RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD เคลื่อนไหวทรงตัวต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง 

ระดับแนวต้าน: 69.90, 72.30

ระดับสนับสนุน: 68.25, 67.00

---