วอลล์สตรีทฟื้นตัวก่อนวันหยุดคริสต์มาส

* ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทขยับสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายสุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดทำการเนื่องในวันคริสต์มาส 

* ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว เนื่องจากตลาดรับรู้ถึงแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นจากเฟดในระยะใกล้ๆ 

* ปอนด์สเตอร์ลิงถูกกระทบจากตัวเลข GDP ที่ต่ำประกอบกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรที่ย่ำแย่เมื่อเร็วๆ นี้ 

สรุปภาพรวมตลาด

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวานนี้ ก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาส โดยคาดว่าตลาดหลายแห่งจะปิดทำการ การพุ่งขึ้นของราคาหุ้นในช่วง “ซานตาคลอส” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ตลาดมักปิดตัวลงในสัปดาห์สุดท้ายของปี น่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปจนถึงปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีความยืดหยุ่น และความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะคงอยู่ต่อไป

ในทางตรงกันข้าม ปอนด์สเตอร์ลิงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากตัวเลข GDP ที่ออกมาลดลงเมื่อวานนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) อาจมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในระยะใกล้ ในทำนองเดียวกัน เงินเยนของญี่ปุ่นก็ซื้อขายอ่อนค่าลงเช่นกัน เนื่องจากรายงานการประชุมทางการเงินของธนาคารแห่งญี่ปุ่น (BoJ) เผยให้เห็นแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลง

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 29 มกราคม การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 จุดต่อวินาที (91.4%) เทียบกับ -25 จุดต่อวินาที (8.6%) 

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

(เวลาระบบ MT4)

ที่มา: MQL5 

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H4

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในการซื้อขายเมื่อวานนี้ โดยอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสกำลังใกล้เข้ามา กิจกรรมการซื้อขายจึงมีแนวโน้มชะลอตัวลง และคาดว่าดอลลาร์จะทรงตัวในระดับหนึ่งในอนาคตอันใกล้

ดัชนีดอลลาร์ดีดตัวกลับจากระดับแนวรับที่ 107.60 แต่ยังไม่ถึงระดับสูงสุดก่อนหน้า ซึ่งอาจก่อตัวเป็นรูปแบบราคาแบบ “หัวไหล่” RSI ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 50 ขณะที่ MACD ยังคงลดลง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 108.60, 109.50

ระดับแนวรับ : 107.60, 106.75

---

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำร่วงลงเมื่อวานนี้ แต่กลับพบแนวรับเหนือระดับ $2600 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำอาจยังซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นได้ แม้จะอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังในเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะปิดกั้นการเพิ่มขึ้นต่อไป และขัดขวางโมเมนตัมขาขึ้นของโลหะมีค่า นอกจากนี้ สัญญาณของการชะลอตัวของอุปสงค์ทองคำของธนาคารกลางยังส่งผลกระทบต่อราคา ส่งผลให้มีแรงกดดันด้านลบเพิ่มขึ้น 

ปัจจุบันทองคำกำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ $2605 หากหลุดลงไปต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณขาลงสำหรับทองคำ RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 2656.00, 2718.00

ระดับสนับสนุน: 2556.00, 2485.65

---

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

คู่ GBP/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเซสชันก่อนหน้า โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและรายงาน GDP ของสหราชอาณาจักรที่ไม่สดใสซึ่งไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ในทางเทคนิคแล้ว คู่เงินนี้กำลังปรับตัวขึ้นภายในรูปแบบสามเหลี่ยมที่ไม่สมมาตร ซึ่งเป็นสัญญาณของโมเมนตัมที่เป็นกลาง ขณะที่ผู้ซื้อขายกำลังรอทิศทางการทะลุแนวรับ โดยพื้นฐานแล้ว ปอนด์สเตอร์ลิงเผชิญกับแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการคาดการณ์ในเชิงผ่อนปรนจากธนาคารกลางอังกฤษ ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงได้รับแรงหนุนจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นของเฟดที่มีแนวโน้มเข้มงวด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคู่เงินนี้เพิ่มเติมในระยะใกล้

แม้ว่าคู่ GBP/USD จะมีรูปแบบราคาที่ต่ำลง-ต่ำลง แต่รูปแบบราคาที่ต่ำลง-สูง แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ส่งสัญญาณเป็นกลาง RSI ยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD ทรงตัวต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าคู่เงินนี้ยังคงซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลง 

ระดับแนวต้าน: 1.2620, 1.2700

ระดับแนวรับ:1.2506, 1.2410

---

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

คู่สกุลเงิน EUR/USD เผชิญกับการปฏิเสธที่ระดับแนวต้านที่ 1.0445 และลดลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายล่าสุด โดยทางเทคนิคแล้ว คู่สกุลเงินนี้จำเป็นต้องรักษาแนวรับไว้เหนือระดับ 1.0400 เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นเอาไว้ การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับนี้อาจเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงในช่วงสั้นๆ โดยพื้นฐานแล้ว ยูโรยังคงขาดปัจจัยกระตุ้นสำคัญ ทำให้มีความเสี่ยงต่อแรงกดดันขาลงจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น 

EUR/USD กำลังซื้อขายในรูปแบบราคาที่สูงขึ้น-สูงขึ้น หากคู่เงินนี้ไม่สามารถขึ้นสูงอีกครั้ง คู่เงินนี้อาจกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ “หัวไหล่” ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงสำหรับคู่เงินนี้ RSI ยังคงอยู่ในระดับต่ำในขณะที่ MACD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง

ระดับแนวต้าน: 1.0445, 1.0608

ระดับแนวรับ : 1.0324, 1.0238

---

USD/JPY, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงิน USD/JPY ดีดตัวกลับจากระดับ Fair Value Gap (FGV) ซึ่งส่งสัญญาณว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ความแข็งแกร่งของเงินเยนของญี่ปุ่นถูกบั่นทอนโดยรายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นล่าสุด ซึ่งเผยให้เห็นว่าสมาชิกคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังคงมีท่าทีผ่อนปรนเกี่ยวกับการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังดังกล่าวทำให้ความรู้สึกของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปีหน้าอ่อนแอลง ส่งผลให้ความแข็งแกร่งของเงินเยนลดลง และสนับสนุนให้คู่สกุลเงิน USD/JPY มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น

คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวกลับจาก FVG แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น RSI ยังคงสูงขึ้นในขณะที่ MACD เคลื่อนตัวลง แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังผ่อนคลายลงเล็กน้อย 

ระดับแนวต้าน:160.05, 163.80

ระดับสนับสนุน: 154.00, 152.00

---

AUD/USD, ครึ่งปีหลัง

คู่สกุลเงิน AUD/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ หลังจากที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ก่อนหน้านี้ หากราคาหลุดกรอบแคบ ๆ ในปัจจุบัน ถือเป็นสัญญาณขาลงที่ชัดเจนสำหรับคู่สกุลเงินนี้ รายงานการประชุมของธนาคารกลางออสเตรเลียที่เผยแพร่ในวันนี้ ระบุว่าธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงเชื่อมั่นในการควบคุมเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงยืนยันที่จะคงอัตราดอกเบี้ยที่เข้มงวดต่อไปจนกว่าจะบรรลุระดับเงินเฟ้อเป้าหมาย ซึ่งบ่งชี้ว่านโยบายการเงินจะยังคงเข้มงวดต่อไปในขณะนี้

คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงนี้ ซึ่งส่งสัญญาณเป็นกลางสำหรับคู่สกุลเงินนี้ RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD กำลังขยับขึ้นจากจุดต่ำสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังผ่อนคลายลง 

ระดับแนวต้าน: 0.6276, 0.6345

ระดับการสนับสนุน: 0.6205, 0.6130

---

บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

Bitcoin (BTC) ได้ทำการซื้อขายในระดับต่ำใหม่ในเซสชั่นล่าสุด ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงของสกุลเงินดิจิทัล การซื้อขายของทรัมป์ ซึ่งผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลต่างคาดหวังว่าสภาพแวดล้อมจะเอื้อต่อสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นภายใต้การเลือกตั้งซ้ำของโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ผ่อนคลายลง ส่งผลให้เกิดการเทขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม นักยุทธศาสตร์ตลาดกำลังจับตาดูระดับ $90,000 เพื่อเป็นโซนรองรับที่สำคัญสำหรับ BTC ก่อนเข้าสู่ปีใหม่ การทะลุลงไปต่ำกว่าระดับนี้มีแนวโน้มที่จะถือเป็นสัญญาณขาลงที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลให้ Bitcoin ร่วงลง

BTC ร่วงลงต่ำกว่าโซนสภาพคล่อง ซึ่งบ่งชี้ว่า BTC มีแนวโน้มขาลง RSI ยังคงอยู่ใกล้โซน oversold ขณะที่ MACD เคลื่อนไหวราบเรียบที่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่า BTC กำลังซื้อขายด้วยโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง 

ระดับแนวต้าน: 94,650.00, 98,800.00

ระดับสนับสนุน: 91,430.00, 87,750.00

---

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สามารถกลับขึ้นไปถึงระดับสูงก่อนหน้าได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ความรู้สึกของตลาดยังคงได้รับอิทธิพลจากพลวัตของอุปทานทั่วโลก รายงานที่ว่าบัลแกเรียซื้อน้ำมันจากรัสเซียแม้จะถูกสหรัฐฯ และพันธมิตรคว่ำบาตรก็ตาม ได้บรรเทาแรงกดดันด้านอุปทานทั่วโลกและกดดันราคามากขึ้น

ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง แม้ว่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเซสชันล่าสุด โดย RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ขณะที่ MACD เคลื่อนไหวทรงตัวต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง 

ระดับแนวต้าน: 69.90, 72.30

ระดับสนับสนุน: 68.25, 67.00

---